Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’936.00
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13:36:16
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’936.00 CHF | 36.02 | 0.73 | 23.08 | +14.26% | +2.51% | +2.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.25% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3142.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.73 | 23.88 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 23.88% Aufschlag. | |
| KGV | 23.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’936.00 CHF | 36.02 | -32.00 | 197.00 | 0.43 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.43 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.43% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’587.40 | 8’519.50 | ||
| Dividende | 73.86 | 76.06 | 78.88 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.60 % | 2.70 % | 2.73 % |
| Gewinn/Aktie | 145.05 | |||
| KGV | 24.76 | 23.25 | 22.35 | 20.17 |
| EBIT in Mio. | 1’441.58 | 1’530.41 | 1’590.50 | 1’694.87 |
| EBITDA in Mio. | 2’056.29 | |||
| Gewinn in Mio. | 1’101.23 | 1’178.52 | 1’231.28 | 1’339.51 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | ||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’633.55 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’355.21 | 1’482.19 | 1’694.69 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 119.29 | 129.15 | 134.42 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’378.29 | 3’538.71 | 3’575.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.00 | -353.50 | -374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.29 | 1’565.99 | 1’657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.50 | -729.00 | -764.00 | |
| Cashflow/Aktie | 156.72 | 168.45 | 178.80 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’110.84 | 1’168.02 | 1’152.54 | 1’269.60 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.54 | 125.60 | 120.02 | |
| Buchwert/Aktie | 535.80 | 588.38 | 639.13 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’354.56 | 2’953.73 | 1’660.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 547.00 | 570.00 | 596.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 306.39 | 324.19 | 356.40 | 340.71 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’619.00 | 1’669.00 | 1’593.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’957.88 | 5’451.45 | 5’981.80 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’131.38 | 12’503.50 | 13’327.00 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 27.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 04.02.26 | Givaudan Halten | DZ BANK | |
| 04.02.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 30.01.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.26 | Givaudan Buy | Deutsche Bank AG |