Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’964.00
CHF
87.00
CHF
3.02 %
17:34:41
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’964.00 CHF | 32.6 | 0.76 | 21.35 | +13.63% | +2.6% | +1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "2684" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2741.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.6 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 18.38 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 18.38% Aufschlag. | |
| KGV | 21.35 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.49% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’964.00 CHF | 32.60 | -4.00 | 201.00 | 0.73 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.73 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.73% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SABIC AGRI- NUTRIENTS SA0007879139 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’543.67 | 7’890.19 | 8’209.39 | 8’613.31 |
| Dividende | 73.85 | 75.84 | 78.63 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.57 % | 2.64 % | 2.73 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 119.51 | 128.57 | 135.14 | 146.09 |
| KGV | 24.07 | 22.38 | 21.29 | 19.69 |
| EBIT in Mio. | 1’403.49 | 1’502.74 | 1’574.00 | 1’705.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’776.19 | 1’875.46 | 1’952.21 | 2’067.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’068.86 | 1’157.05 | 1’218.67 | 1’348.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’140.50 | 1’222.85 | 1’288.60 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’285.06 | 1’398.44 | 1’486.59 | 1’644.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.71 | 1’444.02 | 1’577.75 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 115.56 | 127.30 | 133.36 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’308.57 | 3’467.57 | 3’651.20 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.50 | -355.50 | -374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’460.57 | 1’553.99 | 1’602.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 151.89 | 165.70 | 173.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’076.99 | 1’148.96 | 1’155.31 | 1’273.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 117.66 | 124.96 | 126.03 | |
| Buchwert/Aktie | 530.84 | 580.89 | 633.35 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’364.36 | 2’985.20 | 2’624.35 | 1’673.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 553.00 | 580.00 | 606.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.38 | 321.59 | 345.51 | 344.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625.50 | 1’673.50 | 1’593.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’909.48 | 5’376.67 | 5’904.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’081.13 | 12’440.63 | 13’197.83 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 16.04.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital |