Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’701.00
CHF
-78.00
CHF
-2.81 %
17:36:20
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’701.00 CHF | 32.94 | 0.75 | 21.83 | +13.73% | +2.65% | -5% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3059.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.91% Aufschlag. | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.73% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.65% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 57.87% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’701.00 CHF | 32.94 | -22.00 | 199.00 | 0.46 | 0.33 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.22% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KANEKA JP3215800008 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| NISSAN CHEMICAL JP3670800006 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’548.94 | 7’884.64 | 8’186.13 | 8’613.31 |
| Dividende | 73.91 | 75.95 | 78.89 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.66 % | 2.73 % | 2.84 % | 2.88 % |
| Gewinn/Aktie | 121.89 | 130.10 | 134.28 | 146.09 |
| KGV | 22.80 | 21.36 | 20.69 | 19.02 |
| EBIT in Mio. | 1’426.72 | 1’515.47 | 1’570.35 | 1’705.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’798.89 | 1’887.19 | 1’948.71 | 2’067.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’088.29 | 1’165.76 | 1’211.52 | 1’348.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’160.87 | 1’232.04 | 1’281.81 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’309.59 | 1’408.97 | 1’479.19 | 1’644.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.71 | 1’475.06 | 1’677.91 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 117.84 | 128.46 | 132.93 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’342.43 | 3’509.43 | 3’584.33 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.00 | -352.50 | -374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’507.43 | 1’565.13 | 1’657.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 155.65 | 167.25 | 176.81 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’101.17 | 1’160.86 | 1’152.91 | 1’273.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.54 | 125.60 | 120.02 | |
| Buchwert/Aktie | 536.43 | 587.30 | 631.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’347.68 | 2’958.36 | 2’603.56 | 1’673.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 547.00 | 570.00 | 596.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 305.37 | 323.37 | 347.80 | 344.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’616.00 | 1’666.00 | 1’593.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’967.13 | 5’445.39 | 5’898.43 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’151.38 | 12’515.50 | 13’301.50 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 06:59 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.02.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 05.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) |