Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’646.00
CHF
-11.00
CHF
-0.41 %
17:39:20
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’646.00 CHF | 30.68 | 0.78 | 20.54 | +13.15% | +2.83% | -5.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 16.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "16.12.2025" bei einem Kurs von "3108" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.43% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -5.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 31.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2921.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.78 | 15.63 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.63% Aufschlag. | |
| KGV | 20.54 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 58.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’646.00 CHF | 30.68 | -24.00 | 201.00 | 0.51 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.24% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GEBERIT AG CH0030170408 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER CROPSCIENCE INE462A01022 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’534.58 | 7’867.11 | 8’182.12 | 8’613.31 |
| Dividende | 73.91 | 75.95 | 78.82 | 80.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.78 % | 2.86 % | 2.97 % | 3.01 % |
| Gewinn/Aktie | 121.16 | 129.57 | 134.90 | 146.09 |
| KGV | 21.93 | 20.51 | 19.70 | 18.19 |
| EBIT in Mio. | 1’424.65 | 1’513.53 | 1’576.93 | 1’705.84 |
| EBITDA in Mio. | 1’789.32 | 1’880.49 | 1’947.27 | 2’067.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’080.88 | 1’160.50 | 1’210.64 | 1’348.89 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’150.38 | 1’224.58 | 1’287.98 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’300.57 | 1’402.91 | 1’478.34 | 1’644.99 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’318.04 | 1’458.54 | 1’572.14 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 116.80 | 127.64 | 132.43 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’305.43 | 3’467.00 | 3’625.25 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -336.00 | -352.50 | -374.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’477.71 | 1’566.56 | 1’593.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -764.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 153.88 | 166.88 | 173.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’084.45 | 1’164.23 | 1’138.78 | 1’273.98 |
| Free Cashflow/Aktie | 119.43 | 125.61 | 120.14 | |
| Buchwert/Aktie | 532.17 | 582.57 | 631.53 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’340.48 | 2’949.36 | 2’631.35 | 1’673.21 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 547.00 | 570.00 | 596.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 303.33 | 321.14 | 347.62 | 344.49 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’616.00 | 1’666.00 | 1’593.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 4’921.58 | 5’390.59 | 5’884.37 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’083.88 | 12’434.88 | 13’143.80 | 14’981.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 14:20 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 24.03.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 19.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 17.03.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.03.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.03.26 | Givaudan Overweight | Barclays Capital | |
| 27.02.26 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.02.26 | Givaudan Sell | Goldman Sachs Group Inc. |