Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
2’742.00
CHF
-20.00
CHF
-0.72 %
13:01:51
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’742.00 CHF | 32.72 | 0.79 | 21.22 | +14.04% | +2.68% | -1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.03.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.03.2026" bei einem Kurs von "2684" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.11% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2774.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 32.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.79 | 14.19 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 14.19% Aufschlag. | |
| KGV | 21.22 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.04% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’742.00 CHF | 32.72 | 2.00 | 199.00 | 0.75 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 22.08.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.75 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
|
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA JUSHI 'A' CNE000000YM1 |
|
| SAUDI BASIC INDUSTRIES SA0007879121 |
|
| SHANDONG HUALU- CNE000001BM7 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’520.38 | 7’862.24 | 8’184.07 | 8’590.72 | 9’050.00 |
| Dividende | 73.70 | 75.72 | 78.56 | 80.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.67 % | 2.74 % | 2.84 % | 2.90 % | % |
| Gewinn/Aktie | 118.51 | 127.66 | 134.54 | 145.75 | 162.42 |
| KGV | 23.31 | 21.64 | 20.53 | 18.95 | 17.01 |
| EBIT in Mio. | 1’384.63 | 1’486.82 | 1’566.66 | 1’647.11 | |
| EBITDA in Mio. | 1’759.54 | 1’858.45 | 1’941.34 | 2’065.46 | 2’246.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’056.60 | 1’145.10 | 1’214.44 | 1’300.43 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’135.81 | 1’218.31 | 1’288.60 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’278.96 | 1’392.14 | 1’483.11 | 1’585.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’306.71 | 1’444.02 | 1’577.75 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 114.51 | 126.23 | 133.36 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’290.50 | 3’448.67 | 3’652.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -337.50 | -355.50 | -374.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’456.67 | 1’549.32 | 1’584.50 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -715.50 | -729.00 | -764.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 150.17 | 163.12 | 173.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’063.07 | 1’141.54 | 1’135.72 | 1’230.65 | |
| Free Cashflow/Aktie | 117.66 | 124.96 | 126.03 | ||
| Buchwert/Aktie | 530.04 | 579.33 | 632.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’390.11 | 3’031.53 | 2’688.29 | 1’786.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 553.00 | 580.00 | 606.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 311.29 | 329.60 | 351.12 | 341.46 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’625.50 | 1’673.50 | 1’593.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’908.48 | 5’376.07 | 5’903.33 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 12’091.57 | 12’507.14 | 13’161.83 | 14’760.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 23.04.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.04.26 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 15.04.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 15.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 15.04.26 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.04.26 | Givaudan Equal Weight | Barclays Capital | |
| 14.04.26 | Givaudan Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 07.04.26 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG |