Brenntag Aktie 11144071 / DE000A1DAHH0
59.26
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13:13:48
BMN
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Brenntag SE Aktie Analysen & Prognosen
Brenntag SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.26 EUR | 9.77 | 1.35 | 12.95 | +14.26% | +3.27% | -1.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.09.2026" bei einem Kurs von "59.28" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.07.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.07.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 59.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRENNTAG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.52 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.52% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.26% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 42.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Brenntag SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 59.26 EUR | 9.77 | -39.00 | 246.00 | 0.70 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.04.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Brenntag SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DKSH AG CH0126673539 |
|
| ASHLAND GLOBAL HOLDINGS INC US0441861046 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRENNTAG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRENNTAG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SYMRISE DE000SYM9999 |
|
| EVONIK INDUSTRIES DE000EVNK013 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Brenntag in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’650.28 | 15’655.04 | 16’165.18 | 16’388.00 | 17’342.00 |
| Dividende | 1.92 | 1.97 | 2.06 | 2.13 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.25 % | 3.34 % | 3.49 % | 3.61 % | 3.90 % |
| Gewinn/Aktie | 4.27 | 4.16 | 4.49 | 4.68 | 5.15 |
| KGV | 13.80 | 14.16 | 13.12 | 12.59 | 11.44 |
| EBIT in Mio. | 992.10 | 983.07 | 1’048.71 | 1’140.50 | 1’342.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’459.87 | 1’420.16 | 1’481.74 | 1’517.75 | 1’604.33 |
| Gewinn in Mio. | 593.22 | 582.01 | 637.21 | 664.50 | 752.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 593.22 | 582.01 | 637.21 | 664.50 | 752.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 808.38 | 811.50 | 888.07 | 1’231.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 816.82 | 794.95 | 880.80 | 931.00 | 1’059.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.78 | 3.75 | 4.13 | 4.26 | 5.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’034.50 | 3’979.00 | 4’091.83 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -339.00 | -292.25 | -296.50 | -247.00 | -302.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 879.20 | 1’033.66 | 1’026.76 | 1’296.00 | 1’283.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -532.75 | -425.50 | -507.50 | -435.00 | -449.00 |
| Cashflow/Aktie | 6.09 | 6.90 | 7.39 | 21.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 503.18 | 626.03 | 607.90 | 799.67 | 899.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.32 | 4.58 | 4.64 | 6.78 | |
| Buchwert/Aktie | 31.62 | 33.36 | 35.45 | 38.25 | 40.66 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’461.26 | 2’188.26 | 1’952.35 | 854.33 | 211.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 315.05 | 328.41 | 335.40 | 316.00 | 333.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’544.00 | 1’591.00 | 1’639.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’599.31 | 4’870.83 | 5’187.74 | 5’555.50 | 5’944.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’088.14 | 11’267.71 | 11’563.71 | 12’182.50 | 12’560.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Brenntag SE Aktie Analysen
| 01.10.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 28.09.26 | Brenntag Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.09.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.08.26 | Brenntag Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.08.26 | Brenntag Neutral | UBS AG | |
| 14.08.26 | Brenntag Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 13.08.26 | Brenntag Halten | DZ BANK | |
| 13.08.26 | Brenntag Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.08.26 | Brenntag Hold | Warburg Research | |
| 12.08.26 | Brenntag Neutral | UBS AG |