Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
171.50
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10:25:01
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.45 CHF | 115.45 | 0.82 | 23.3 | +17.05% | +2.01% | +3.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "159.75" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.29% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 05.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 150.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.45 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.04 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.04% Aufschlag. | |
| KGV | 23.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +17.05% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.01% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 46.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 171.45 CHF | 115.45 | -5.00 | 216.00 | 1.40 | 0.61 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.09.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.05% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.16%. | |
| Beta | 1.40 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLE SA CH0038863350 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SGS SA CH1256740924 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’766.72 | 23’265.34 | 24’860.32 | |
| Dividende | 3.46 | 3.69 | 4.12 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.86 % | 1.98 % | 2.21 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.96 | 6.85 | 7.77 | |
| KGV | 31.27 | 27.22 | 24.01 | 15.68 |
| EBIT in Mio. | 4’367.92 | 4’966.35 | 5’582.26 | |
| EBITDA in Mio. | 5’764.20 | 6’446.96 | 7’141.40 | |
| Gewinn in Mio. | 3’499.34 | 4’014.53 | 4’540.92 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’481.51 | 4’006.11 | 4’533.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’277.04 | 4’921.66 | 5’581.85 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’333.52 | 4’946.33 | 5’661.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.89 | 6.75 | 7.68 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’303.81 | 15’361.34 | 16’428.24 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’156.67 | -1’239.67 | -1’326.33 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’627.18 | 5’093.08 | 5’710.93 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’178.33 | -2’892.00 | -2’715.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.79 | 8.61 | 9.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’319.34 | 3’697.50 | 4’277.20 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5.35 | 5.64 | 6.72 | |
| Buchwert/Aktie | 40.38 | 43.91 | 47.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’390.26 | -8’523.52 | -10’413.07 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’168.97 | 1’245.72 | 1’333.55 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’862.50 | 10’246.50 | 10’881.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’512.23 | 25’389.20 | 27’715.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’333.80 | 45’490.80 | 48’405.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 14.11.25 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 14.11.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG | |
| 14.11.25 | Richemont Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.11.25 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 16.10.25 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.10.25 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.25 | Richemont Hold | Deutsche Bank AG |