Richemont Aktie 21048333 / CH0210483332
138.05
CHF
-4.65
CHF
-3.26 %
17:32:34
SWX
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Richemont Aktie Analysen & Prognosen
Richemont Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 138.05 CHF | 110.86 | 0.98 | 19.13 | +16.35% | +2.4% | -3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 27.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "27.01.2026" bei einem Kurs von "152.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.58% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 162.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 110.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist RICHEMONT N ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.23 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.23% | |
| KGV | 19.13 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +16.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 45.99% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Richemont Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 138.05 CHF | 110.86 | 24.00 | 253.00 | 1.23 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 13.01.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.53%. | |
| Beta | 1.23 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Richemont Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| SWATCH (I) CH0012255151 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVARTIS AG CH0012005267 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| SWISSCOM CH0008742519 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie RICHEMONT N haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als RICHEMONT N und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| CITIZEN WATCH JP3352400000 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Schätzungen zu Richemont in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’345.76 | 23’973.42 | 25’699.64 | 27’018.12 |
| Dividende | 3.59 | 3.84 | 4.27 | 4.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.48 % | 2.76 % | 2.74 % |
| Gewinn/Aktie | 6.23 | 7.06 | 8.05 | 8.72 |
| KGV | 24.83 | 21.91 | 19.23 | 17.75 |
| EBIT in Mio. | 4’587.50 | 5’110.36 | 5’771.97 | 6’214.28 |
| EBITDA in Mio. | 6’077.78 | 6’676.34 | 7’428.69 | 7’737.68 |
| Gewinn in Mio. | 3’659.95 | 4’133.93 | 4’698.51 | 5’142.01 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’669.55 | 4’162.92 | 4’725.29 | 5’141.89 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’463.20 | 5’036.20 | 5’730.24 | 6’203.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’564.87 | 5’188.98 | 5’929.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.15 | 6.97 | 7.94 | 9.36 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 14’481.18 | 15’529.00 | 16’776.40 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’461.00 | -1’551.33 | -1’644.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’136.63 | 4’657.93 | 5’247.23 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’535.00 | -1’932.00 | -2’171.67 | |
| Cashflow/Aktie | 7.92 | 8.93 | 9.89 | 12.68 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’215.59 | 3’756.75 | 4’398.14 | 3’955.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.16 | 6.05 | 6.97 | |
| Buchwert/Aktie | 40.55 | 44.20 | 48.40 | 54.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -7’052.88 | -8’093.40 | -9’555.30 | -5’304.11 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’264.13 | 1’328.09 | 1’440.84 | 1’413.46 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’862.00 | 10’353.00 | 10’831.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 23’671.85 | 25’746.38 | 28’251.97 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’432.17 | 45’817.67 | 48’770.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Richemont Aktie Analysen
| 06.03.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.02.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.02.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 17.02.26 | Richemont Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.02.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.02.26 | Richemont Outperform | Bernstein Research | |
| 27.01.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.01.26 | Richemont Buy | UBS AG | |
| 26.01.26 | Richemont Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 23.01.26 | Richemont Overweight | JP Morgan Chase & Co. |