1&1 Aktie 868900 / DE0005545503
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31.05.2023
BRX
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1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen & Prognosen
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 EUR | 2.14 | 0.77 | 6.72 | +4.76% | +0.43% | -4.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "12.16" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 14.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12.05. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.14 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist 1&1 ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.61 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.61% Aufschlag. | |
| KGV | 6.72 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +4.76% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.12 EUR | 2.14 | 76.00 | 298.00 | 1.18 | 0.42 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| FREENET AG DE000A0Z2ZZ5 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| OHB DE0005936124 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie 1&1 haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als 1&1 und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI MOBILE TELECOM. SA121053DR18 |
|
| STARHUB SG1V12936232 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu 1&1 in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’142.20 | 4’208.37 | 4’168.97 | 4’206.24 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.42 % | 0.42 % | 0.42 % | 0.42 % |
| Gewinn/Aktie | 1.62 | 1.64 | 1.34 | 1.29 |
| KGV | 7.32 | 7.21 | 8.82 | 9.22 |
| EBIT in Mio. | 429.37 | 439.20 | 394.13 | 376.87 |
| EBITDA in Mio. | 697.77 | 731.80 | 757.63 | 768.87 |
| Gewinn in Mio. | 287.72 | 285.22 | 239.64 | 225.20 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 303.56 | 289.29 | 242.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 423.55 | 411.50 | 345.63 | 452.74 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382.85 | 363.98 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.58 | 1.56 | 1.03 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’235.00 | 1’245.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -295.00 | -282.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 582.55 | 601.70 | 624.30 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -151.00 | -265.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.57 | 2.80 | 3.35 | 3.98 |
| Free Cashflow in Mio. | -8.73 | 33.47 | 87.10 | -124.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.31 | 0.35 | 0.49 | |
| Buchwert/Aktie | 35.54 | 36.51 | 39.14 | 41.41 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 572.57 | 521.94 | 1’620.33 | 1’646.61 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 416.54 | 358.13 | 388.60 | 336.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’181.47 | 6’300.81 | 6’810.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’849.00 | 7’880.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
1&1 AG (ex 1&1 Drillisch) Aktie Analysen
| 14.02.25 | 1&1 Buy | Deutsche Bank AG | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 14.02.25 | 1&1 Buy | UBS AG | |
| 10.02.25 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 23.01.25 | 1&1 Underperform | Bernstein Research | |
| 09.12.24 | 1&1 Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.12.24 | 1&1 Buy | Warburg Research | |
| 29.11.24 | 1&1 Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.11.24 | 1&1 Buy | UBS AG |