AES Fundamentalanalyse

AES Aktie VALOR 903613 / ISIN US00130H1059

9.65

USD

-0.54

USD

-5.26%

19:33:33

BTT

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.81 EUR	7.46			2.53	4.2	+3.8%	+6.85%		-16.4%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 21.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "11.75" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-16.4%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -16.4.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 11.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.46	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AES ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.53	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	4.2	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+3.8%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.85%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.8% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.81 EUR	7.46	-25.00	365.00	0.55	0.25


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 11.10.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.25% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%.
Beta	0.55	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.25	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017
	DUKE ENERGY CORP US26441C2044
	EXELON CORP. US30161N1019
	AMEREN CORP. US0236081024
	DOMINION ENERGY INC. US25746U1097
	EDISON INTERNATIONAL US2810201077
	NRG ENERGY INC. US6293775085

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BLACKSTONE SECURED LENDING US09261X1028
	SPORTRADAR GROUP CH1134239669
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	NORTHWESTERN US6680743050
	PINNACLE WEST CAPTL US7234841010
	PPL US69351T1060

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	12’409.67	12’500.02	12’424.59
Dividende	0.71	0.71	0.71	0.72
Dividendenrendite (in %)	6.94 %	7.01 %	6.94 %	7.03 %
Gewinn/Aktie	2.14	2.24	2.32	2.51
KGV	4.76	4.54	4.38	4.06
EBIT in Mio.	2’744.01	3’003.38	3’632.14
EBITDA in Mio.	3’784.41	4’140.87	4’404.46
Gewinn in Mio.	1’539.99	1’618.61	1’702.55	1’747.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’537.84	1’613.06	1’702.69
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	2’227.20	2’460.15	2’617.41	1’941.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’912.17	2’098.28	2’252.21
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.14	2.24	2.32	2.51
Gewinn/Aktie (reported)	1.76	2.14	2.19	1.12
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	5’343.17	5’678.52	6’084.37
Cashflow (Investing) in Mio.	-5’780.50	-5’943.25	-6’172.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’268.40	3’623.11	3’946.13
Cashflow (Financing) in Mio.	2’631.76	2’514.51	2’665.76
Cashflow/Aktie	3.57	3.58	4.23
Free Cashflow in Mio.	1’109.37	1’258.05	1’410.01	1’375.00
Free Cashflow/Aktie	1.70	1.79	1.89	1.93
Buchwert/Aktie	6.34	8.25	10.79
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	26’927.96	27’752.30	27’755.56	29’653.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’987.75	4’282.25	4’041.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	81.00	31.00	31.00
Eigenkapital in Mio.	4’806.31	5’419.35	5’796.29
Bilanzsumme in Mio.	50’303.68	53’563.48	56’640.16

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

AES Aktie VALOR 903613 / ISIN US00130H1059

AES Corp. Aktie Analysen & Prognosen

AES Corp. Fundamentalanalyse

AES Corp. Risikoanalyse

AES Corp. Alternativen

Alternativen aus der Peer Group

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu AES in USD

AES Corp. Aktie Analysen