Aflac Aktie 903835 / US0010551028
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Historisch |
Aflac Inc Aktie Analysen & Prognosen
Aflac Inc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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103.60 EUR | 59.16 | 0.67 | 14.9 | +7.73% | +2.19% | +4.53% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "107.31" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
relative 4 Wochen Performance | +4.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.53. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.01. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 59.16 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AFLAC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.67 | 35.28 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 35.28% Aufschlag. | |
KGV | 14.9 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +7.73% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.63% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Aflac Inc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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103.60 EUR | 59.16 | -96.00 | 225.00 | 0.39 | 0.24 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 15.03.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.96% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
Beta | 0.39 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.39% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Aflac Inc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
AXA S.A. FR0000120628 |
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ALLIANZ DE0008404005 |
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AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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ING GROUP NL0011821202 |
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BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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HUMANA INC. US4448591028 |
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CHUBB LTD CH0044328745 |
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PING AN INSURANCE CO. CNE1000003X6 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
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SCHLUMBERGER AN8068571086 |
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TRUIST FINANCIAL US89832Q1094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AFLAC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AFLAC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
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METLIFE US59156R1086 |
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POSTE ITALIANE IT0003796171 |
Schätzungen zu Aflac in USD
2025 | 2026 | 2027 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 17’483.14 | 17’656.94 | 16’188.19 |
Dividende | 2.29 | 2.46 | 2.81 |
Dividendenrendite (in %) | 2.15 % | 2.31 % | 2.64 % |
Gewinn/Aktie | 7.06 | 7.33 | 7.61 |
KGV | 15.10 | 14.54 | 14.00 |
EBIT in Mio. | 4’344.40 | 4’327.67 | |
EBITDA in Mio. | 4’860.20 | 4’774.00 | |
Gewinn in Mio. | 3’803.49 | 3’796.26 | 3’764.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’803.49 | 3’796.26 | 3’872.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’666.77 | 4’681.53 | 4’691.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’117.26 | 4’547.21 | |
Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.06 | 7.33 | 7.61 |
Gewinn/Aktie (reported) | 6.96 | 7.25 | 7.77 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
Cashflow (Investing) in Mio. | |||
Cashflow (Operations) in Mio. | |||
Cashflow (Financing) in Mio. | |||
Cashflow/Aktie | |||
Free Cashflow in Mio. | 1’565.93 | 1’567.25 | |
Free Cashflow/Aktie | 5.53 | 5.77 | |
Buchwert/Aktie | 47.43 | 49.09 | 54.30 |
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -5’753.71 | -5’869.65 | |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
Kapitalausgaben in Mio. | |||
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
Eigenkapital in Mio. | 22’852.19 | 22’364.52 | 23’833.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 119’034.96 | 118’157.18 | 123’283.00 |