Akzo Nobel Aktie 46004516 / NL0013267909
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24.09.2024
BRX
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Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Akzo Nobel N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.54 EUR | 10.76 | 1.22 | 11.94 | +11.21% | +3.4% | -0.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "58.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.21% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 56.91. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 10.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AKZO NOBEL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.43 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.43% | |
| KGV | 11.94 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.21% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Akzo Nobel N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.54 EUR | 10.76 | 62.00 | 218.00 | 1.12 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.11.2018 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 1.12 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Akzo Nobel N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| FMC CORP. US3024913036 |
|
| K+S AG DE000KSAG888 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
|
| WACKER CHEMIE AG DE000WCH8881 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| CTP NV NL00150006R6 |
|
| KONINKLIJKE PHILIPS NL0000009538 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AKZO NOBEL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AKZO NOBEL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Akzo Nobel in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’918.54 | 11’228.48 | 11’581.54 | |
| Dividende | 2.01 | 2.10 | 2.11 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.66 % | 3.82 % | 3.85 % | 4.09 % |
| Gewinn/Aktie | 4.36 | 4.96 | 5.19 | |
| KGV | 12.60 | 11.07 | 10.57 | 8.70 |
| EBIT in Mio. | 1’203.31 | 1’337.04 | 1’388.12 | |
| EBITDA in Mio. | 1’559.84 | 1’694.32 | 1’766.54 | |
| Gewinn in Mio. | 674.91 | 804.24 | 869.26 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 750.79 | 855.99 | 932.43 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’032.69 | 1’200.46 | 1’245.81 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 998.79 | 1’212.49 | 1’229.52 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.02 | 4.90 | 5.59 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’554.87 | 4’726.23 | 4’642.50 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -352.10 | -356.68 | -363.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’022.88 | 1’174.80 | 1’159.45 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -313.54 | -320.66 | -423.80 | |
| Cashflow/Aktie | 5.88 | 6.72 | 6.89 | |
| Free Cashflow in Mio. | 649.24 | 787.79 | 756.71 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.85 | 4.66 | 4.28 | |
| Buchwert/Aktie | 28.71 | 31.33 | 32.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’429.48 | 3’057.59 | 2’914.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 259.00 | 268.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.62 | 351.31 | 336.42 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’087.00 | 3’007.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’955.32 | 5’342.41 | 5’518.45 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 15’277.08 | 15’636.83 | 15’791.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Akzo Nobel N.V. Aktie Analysen
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