Altria Fundamentalanalyse

Altria Aktie VALOR 1331740 / ISIN US02209S1033

58.70

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0.15

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0.26%

24.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
51.64 EUR	97.18			1.37	10.34	+7.01%	+7.16%		+10.35%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "07.03.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "07.03.2025" bei einem Kurs von "57.79" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+10.35%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 10.35.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 55.6.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	97.18	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALTRIA GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.37	34.34 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.34%
KGV	10.34	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.01%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.16%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 74.04% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
51.64 EUR	97.18	-172.00	211.00	0.09	0.09


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 05.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%.
Beta	0.09	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.09% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.09	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804
	PHILIP MORRIS INC. US7181721090
	AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251
	IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CME GROUP US12572Q1058
	DUKE ENERGY US26441C2044
	SOUTHERN US8425871071

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALTRIA GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALTRIA GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804
	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	PHILIP MORRIS INTL. US7181721090

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	20’241.33	20’265.28	20’134.39	21’150.94
Dividende	4.16	4.33	4.51	4.67
Dividendenrendite (in %)	7.09 %	7.38 %	7.68 %	7.96 %
Gewinn/Aktie	5.32	5.51	5.67	5.79
KGV	11.02	10.65	10.35	10.13
EBIT in Mio.	12’204.75	12’435.45	12’631.83	12’512.28
EBITDA in Mio.	12’536.00	12’773.14	13’034.84	12’797.81
Gewinn in Mio.	8’992.97	9’210.08	9’402.36
Gewinn (bereinigt) in Mio.	8’992.97	9’210.08	9’402.36
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	11’738.68	12’066.35	12’354.49	12’497.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	11’551.00	11’896.00	12’310.76	12’497.93
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.32	5.51	5.67	5.79
Gewinn/Aktie (reported)	5.26	5.41	5.47	5.79
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	14’737.00	15’104.00
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie	5.26	5.38	5.55	5.70
Free Cashflow in Mio.	7’681.63	8’314.39	8’446.41
Free Cashflow/Aktie
Buchwert/Aktie	-1.38	-1.05	-0.62	0.28
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	22’462.32	21’770.93	21’059.93	22’388.88
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	201.11	199.66	199.21	211.51
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	-1’705.51	-1’008.47	-707.00	448.56
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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