Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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17.25 GBP | 20.78 | 1.17 | 21.09 | +23.15% | +1.63% | -0.99% |
revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "1764" eingesetzt. | ||
Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.99% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.99. | |
mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1721.46. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 1.17 | 23.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 23.4% | |
KGV | 21.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
langfristiges Wachstum | +23.15% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +1.63% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.46% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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17.25 GBP | 20.78 | 68.00 | 214.00 | 1.54 | 0.49 |
Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.14%. | |
Beta | 1.54 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.54% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
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ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
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GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
CARNIVAL GB0031215220 |
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INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ANGLOGOLD ASHANTI GB00BRXH2664 |
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BOLIDEN AB SE0020050417 |
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FRESNILLO GB00B2QPKJ12 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 7’387.36 | 8’213.24 | 8’414.58 | 9’390.90 |
Dividende | 0.34 | 0.45 | 0.55 | 0.58 |
Dividendenrendite (in %) | 1.60 % | 2.07 % | 2.57 % | 2.67 % |
Gewinn/Aktie | 0.86 | 1.14 | 1.32 | |
KGV | 25.12 | 18.87 | 18.91 | 16.26 |
EBIT in Mio. | 2’427.92 | 3’120.87 | 3’666.33 | 4’339.35 |
EBITDA in Mio. | 4’017.27 | 4’697.77 | 4’803.96 | 5’659.58 |
Gewinn in Mio. | 873.81 | 1’114.90 | 1’528.67 | 1’923.00 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 873.81 | 1’114.90 | 1’528.67 | 1’923.00 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’337.39 | 3’072.71 | 3’461.67 | 4’867.00 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’302.69 | 2’902.26 | ||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.11 | 1.30 | 1.95 |
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’994.18 | 4’789.90 | 5’395.00 | |
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’669.15 | -2’820.42 | -2’088.00 | |
Cashflow (Operations) in Mio. | 2’934.56 | 3’466.06 | 3’262.00 | 3’537.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | 331.51 | -68.17 | -817.00 | -1’485.00 |
Cashflow/Aktie | 2.83 | 3.19 | 3.39 | 4.47 |
Free Cashflow in Mio. | -609.02 | 528.39 | 1’102.50 | 471.00 |
Free Cashflow/Aktie | -0.60 | 0.80 | 1.09 | 0.48 |
Buchwert/Aktie | 9.90 | 10.58 | ||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’344.43 | 2’409.67 | ||
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’689.34 | 2’893.77 | 1’876.77 | 1’301.93 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 89.90 | 78.40 | ||
Eigenkapital in Mio. | 11’655.40 | 12’467.57 | 14’747.00 | 17’671.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 23’568.86 | 25’015.27 | 25’583.00 | 25’364.00 |