Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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1.35 %
19:13:07
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 44.13 | 0.88 | 27.38 | +22.79% | +1.28% | +13.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +13.38% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 13.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3000.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 44.13 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.88 | 2.39 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.39% Aufschlag. | |
| KGV | 27.38 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.79% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.28% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.15 EUR | 44.13 | 26.00 | 225.00 | 1.85 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.85 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| LEGAL & GENERAL GB0005603997 |
|
| LONDONMETRIC PROPERTY GB00B4WFW713 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’207.05 | 9’674.77 | 10’301.60 | 10’226.57 |
| Dividende | 0.59 | 0.66 | 0.73 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.40 % | 1.55 % | 1.90 % |
| Gewinn/Aktie | 1.46 | 1.55 | 1.78 | 1.61 |
| KGV | 32.42 | 30.63 | 26.62 | 29.51 |
| EBIT in Mio. | 4’068.27 | 4’190.26 | 4’301.20 | 3’921.74 |
| EBITDA in Mio. | 5’964.92 | 6’199.30 | 6’637.50 | 6’398.25 |
| Gewinn in Mio. | 1’533.26 | 1’564.17 | 1’812.20 | 1’569.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’533.26 | 1’564.17 | 1’812.20 | 1’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’904.22 | 4’021.19 | 4’172.00 | 3’840.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’791.32 | 4’049.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.41 | 1.49 | 1.97 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’666.07 | 6’061.67 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’042.32 | -1’862.61 | -1’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’304.59 | 4’511.53 | 4’496.67 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -618.59 | -1’704.35 | -1’403.50 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.99 | 4.15 | 4.66 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 981.08 | 1’858.67 | 2’179.67 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.77 | 1.84 | 2.54 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 11.15 | 12.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’259.18 | 2’540.87 | 1’143.40 | -264.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’144.19 | 2’051.08 | 1’688.50 | 1’884.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’610.50 | 13’787.74 | 14’818.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’329.27 | 27’157.42 | 27’478.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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