Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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25.04.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.98 GBP | 20.27 | 1.46 | 15.92 | +21.62% | +1.69% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.04.2025" bei einem Kurs von "1538.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1694.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.53 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.53% | |
| KGV | 15.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +21.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.98 GBP | 20.27 | 142.00 | 212.00 | 1.86 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 14.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.42% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| NEXT GB0032089863 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANEKA TAMBANG ID1000106602 |
|
| SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7 |
|
| YAMATO KOGYO JP3940400009 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’367.31 | 8’202.86 | 9’069.06 | 9’391.14 | 8’550.56 |
| Dividende | 0.33 | 0.42 | 0.54 | 0.64 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.47 % | 1.86 % | 2.38 % | 2.84 % | 3.48 % |
| Gewinn/Aktie | 0.88 | 1.06 | 1.41 | 1.37 | 1.01 |
| KGV | 25.81 | 21.41 | 16.08 | 16.52 | 22.43 |
| EBIT in Mio. | 2’338.93 | 3’026.08 | 3’646.53 | 4’455.71 | 3’753.71 |
| EBITDA in Mio. | 4’044.19 | 4’781.99 | 5’470.22 | 5’746.94 | 5’112.85 |
| Gewinn in Mio. | 868.23 | 1’105.57 | 1’378.35 | 2’088.50 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 868.23 | 1’105.57 | 1’378.35 | 2’088.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’212.34 | 2’893.53 | 3’534.05 | 4’374.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’058.10 | 2’667.05 | 2’986.66 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.80 | 1.02 | 1.27 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’271.80 | 4’754.05 | 3’666.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’702.78 | -2’774.76 | -1’781.52 | -1’530.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’933.31 | 3’509.20 | 3’748.24 | 3’918.00 | 3’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -98.29 | -11.36 | -1’044.61 | -1’629.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 3.15 | 3.22 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -859.43 | 585.20 | 1’438.14 | 1’110.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.77 | 0.45 | 1.48 | 0.09 | |
| Buchwert/Aktie | 9.93 | 10.59 | 11.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’240.62 | 3’611.29 | 2’985.94 | 2’142.74 | 1’078.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’846.99 | 2’919.76 | 1’871.28 | 1’671.45 | 1’588.11 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 81.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’690.21 | 12’325.44 | 13’651.16 | 17’543.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’908.23 | 25’265.97 | 25’945.54 | 26’220.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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