Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
47.20
EUR
-0.31
EUR
-0.65 %
28.08.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 53.38 | 1.04 | 20.63 | +19.86% | +1.5% | +8.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.06.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.06.2026" bei einem Kurs von "4231" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.55% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3763.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 53.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.05% | |
| KGV | 20.63 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +19.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.5% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.86% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.20 EUR | 53.38 | 135.00 | 268.00 | 2.29 | 0.58 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 17.07.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.35% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 2.29 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.29% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| DIAGEO GB0002374006 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’189.49 | 11’091.69 | 12’425.76 | 11’537.32 | 11’785.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.93 | 1.12 | 0.94 | 1.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.66 % | 2.00 % | 1.68 % | 2.91 % |
| Gewinn/Aktie | 1.90 | 2.07 | 2.43 | 1.96 | 2.21 |
| KGV | 29.55 | 27.09 | 23.04 | 28.61 | 25.38 |
| EBIT in Mio. | 4’882.75 | 5’485.32 | 6’087.67 | 5’004.31 | 5’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’660.89 | 7’160.68 | 8’048.74 | 7’273.06 | 7’697.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’948.34 | 2’094.28 | 2’417.22 | 2’202.75 | 2’175.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’948.34 | 2’094.28 | 2’417.22 | 2’202.75 | 2’175.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’731.77 | 5’300.82 | 5’998.63 | 4’834.50 | 5’279.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’004.31 | 5’133.82 | 5’971.01 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.88 | 2.06 | 2.43 | 2.49 | 2.67 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’838.50 | 7’574.30 | 8’094.43 | 7’477.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’037.46 | -2’080.86 | -1’694.49 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’441.41 | 5’133.16 | 6’019.93 | 5’193.00 | 5’205.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -941.81 | -2’041.91 | -1’933.94 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.80 | 4.53 | 4.98 | 5.32 | 6.20 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’095.19 | 2’343.02 | 3’519.06 | 2’528.00 | 2’348.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.50 | 1.98 | 3.45 | 2.80 | 2.38 |
| Buchwert/Aktie | 11.65 | 12.74 | 14.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’818.49 | 3’303.20 | 1’432.83 | -240.31 | 438.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’333.64 | 2’304.17 | 1’825.33 | 1’673.80 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 98.50 | 85.00 | 76.10 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’799.78 | 14’807.21 | 16’385.59 | 17’302.50 | 22’182.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’475.08 | 29’735.62 | 31’388.24 | 32’330.00 | 33’536.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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