Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
40.40
EUR
0.60
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1.51 %
07.04.2026
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.62 EUR | 45.02 | 1.06 | 19.08 | +18.62% | +1.6% | -10.41% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "3457" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.41% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.41. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3642.7. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.06 | 15.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 15.07% | |
| KGV | 19.08 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +18.62% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 40.62 EUR | 45.02 | 19.00 | 222.00 | 1.90 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 1.90 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.9% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
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| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
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| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP GB00BD6K4575 |
|
| SSE GB0007908733 |
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| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXARO RESOURCES ZAE000084992 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’734.67 | 9’959.31 | 11’827.96 | 10’939.22 | 9’890.50 |
| Dividende | 0.77 | 0.84 | 1.14 | 1.02 | 1.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.84 % | 2.50 % | 2.23 % | 2.79 % |
| Gewinn/Aktie | 1.69 | 1.72 | 2.14 | 1.93 | 1.29 |
| KGV | 27.03 | 26.59 | 21.33 | 23.71 | 35.45 |
| EBIT in Mio. | 4’393.49 | 4’506.90 | 5’512.71 | 4’473.52 | 3’390.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’356.05 | 6’436.76 | 7’781.48 | 6’763.86 | 5’695.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’643.20 | 1’690.62 | 2’146.11 | 1’799.50 | 1’272.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’643.20 | 1’690.62 | 2’146.11 | 1’799.50 | 1’272.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’214.10 | 4’320.33 | 5’358.56 | 4’371.50 | 3’278.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’836.15 | 3’813.19 | 4’966.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.54 | 1.62 | 2.18 | 2.27 | 1.03 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’335.53 | 5’736.62 | 7’404.58 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’293.74 | -1’961.51 | -1’680.27 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’522.04 | 4’668.54 | 6’318.61 | 4’886.50 | 4’178.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -706.00 | -1’923.30 | -1’891.91 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.04 | 4.25 | 5.16 | 5.32 | 4.17 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’158.06 | 1’950.42 | 3’484.39 | 2’292.00 | 1’347.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 2.05 | 3.37 | 2.32 | 1.37 |
| Buchwert/Aktie | 11.26 | 12.10 | 13.22 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’236.15 | 2’664.88 | 869.80 | 118.65 | -420.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’357.38 | 2’175.31 | 1’795.90 | 1’724.54 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 90.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’779.30 | 13’783.76 | 14’672.32 | 19’773.00 | 20’247.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’593.37 | 28’472.04 | 29’763.29 | 29’368.00 | 28’917.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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