Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.69 GBP | 22.38 | 1.4 | 16.92 | +22.15% | +1.61% | -2.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1733.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.16% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1786.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.4 | 35.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.9% | |
| KGV | 16.92 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.15% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 17.69 GBP | 22.38 | 64.00 | 227.00 | 1.50 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00B1XZS820 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| SMITH & NEPHEW GB0009223206 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOLIDEN AB SE0020050417 |
|
| JFE HOLDINGS JP3386030005 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’415.86 | 8’214.05 | 8’907.83 | 9’332.90 | 8’471.76 |
| Dividende | 0.35 | 0.45 | 0.62 | 0.64 | 0.79 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.51 % | 1.94 % | 2.66 % | 2.72 % | 3.38 % |
| Gewinn/Aktie | 0.85 | 1.12 | 1.33 | 1.38 | 1.04 |
| KGV | 27.37 | 20.82 | 17.64 | 16.88 | 22.38 |
| EBIT in Mio. | 2’365.58 | 3’036.54 | 3’516.40 | 4’339.35 | 3’537.15 |
| EBITDA in Mio. | 4’073.35 | 4’885.91 | 5’221.04 | 5’675.24 | 5’013.49 |
| Gewinn in Mio. | 836.93 | 1’080.64 | 1’341.74 | 1’927.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 836.93 | 1’080.64 | 1’341.74 | 1’927.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’302.95 | 3’034.98 | 3’394.52 | 4’874.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’264.42 | 2’828.04 | 2’528.28 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.87 | 1.12 | 1.27 | 1.95 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’051.20 | 4’755.37 | 4’530.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’662.45 | -2’878.11 | -1’846.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’910.46 | 3’511.93 | 3’715.38 | 3’740.00 | 3’133.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 37.92 | 129.91 | -989.67 | -1’485.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.79 | 3.31 | 3.07 | 4.45 | |
| Free Cashflow in Mio. | -738.44 | 583.05 | 1’107.94 | 87.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.37 | 0.09 | |||
| Buchwert/Aktie | 9.98 | 10.65 | 11.37 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’438.88 | 3’783.52 | 2’942.50 | 2’178.67 | 1’103.49 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’677.36 | 2’912.72 | 1’977.21 | 1’675.93 | 1’592.34 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 99.05 | 92.70 | 102.20 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’719.09 | 12’497.00 | 13’302.65 | 18’009.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’560.80 | 24’888.97 | 25’744.23 | 25’753.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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