Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 EUR | 49.49 | 0.77 | 27.67 | +20.02% | +1.26% | +8.08% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.01.2026" bei einem Kurs von "3584" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.08% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.08. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3253.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.02 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.02% Aufschlag. | |
| KGV | 27.67 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 34.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.65 EUR | 49.49 | 28.00 | 220.00 | 1.86 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.86 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LLOYDS BANKING GROUP GB0008706128 |
|
| SSE GB0007908733 |
|
| VODAFONE GROUP PLC. GB00BH4HKS39 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| RIO TINTO GB0007188757 |
|
| SANDFIRE RESOURCES AU000000SFR8 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’707.82 | 9’849.55 | 10’712.29 | 10’321.82 |
| Dividende | 0.66 | 0.67 | 0.73 | 0.93 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.32 % | 1.35 % | 1.47 % | 1.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.60 | 1.59 | 1.86 | 1.64 |
| KGV | 31.27 | 31.38 | 26.80 | 30.39 |
| EBIT in Mio. | 4’375.20 | 4’399.47 | 4’305.47 | 4’053.74 |
| EBITDA in Mio. | 6’208.85 | 6’236.02 | 7’175.18 | 6’483.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’633.18 | 1’648.50 | 1’911.17 | 1’638.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’633.18 | 1’648.50 | 1’803.00 | 1’638.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’199.04 | 4’217.67 | 4’504.33 | 4’019.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’316.12 | 4’198.63 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.61 | 2.10 | 1.93 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’096.50 | 6’231.57 | 6’552.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’063.56 | -1’861.12 | -1’154.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’621.36 | 4’677.99 | 4’483.00 | 4’546.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -713.93 | -1’752.89 | -1’403.50 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.17 | 4.22 | 4.61 | 5.32 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’497.98 | 2’058.51 | 2’153.33 | 2’979.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.19 | 1.81 | 2.48 | 2.32 |
| Buchwert/Aktie | 11.29 | 12.30 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’787.83 | 2’076.75 | 1’086.09 | -264.08 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’194.26 | 2’033.37 | 1’660.71 | 1’884.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’810.10 | 14’080.10 | 15’105.33 | 19’773.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’705.80 | 27’745.96 | 27’900.00 | 29’368.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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