Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
45.71
EUR
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10:15:05
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 54.99 | 0.93 | 26.93 | +23.82% | +1.26% | +21.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "3457" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +21.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 21.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.05.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.05.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3744.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.36% | |
| KGV | 26.93 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.89% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.71 EUR | 54.99 | 35.00 | 268.00 | 2.18 | 0.63 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.68%. | |
| Beta | 2.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.63 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 63% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
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| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| M&G PLC. GB00BKFB1C65 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NMDC INE584A01023 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| SHAANXI COAL CNE100001T64 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’101.68 | 10’646.43 | 12’139.37 | 11’278.08 | 9’895.00 |
| Dividende | 0.74 | 0.77 | 1.08 | 0.88 | 1.26 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.36 % | 1.43 % | 2.00 % | 1.62 % | 2.33 % |
| Gewinn/Aktie | 1.71 | 1.85 | 2.24 | 1.94 | 1.28 |
| KGV | 31.76 | 29.21 | 24.13 | 27.99 | 42.32 |
| EBIT in Mio. | 4’718.41 | 4’995.29 | 5’780.33 | 4’686.45 | 3’335.50 |
| EBITDA in Mio. | 6’515.34 | 6’951.49 | 8’042.98 | 6’952.36 | 5’640.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’786.71 | 1’903.59 | 2’292.38 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’786.71 | 1’903.59 | 2’292.38 | 2’042.75 | 1’248.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’521.43 | 4’823.49 | 5’676.05 | 4’532.00 | 3’205.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’473.37 | 4’266.87 | 5’058.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.73 | 1.82 | 2.25 | 2.01 | 1.27 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’429.60 | 6’742.68 | 7’802.20 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’286.67 | -1’955.46 | -1’649.23 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’655.44 | 4’834.74 | 5’843.90 | 4’845.00 | 4’142.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -726.59 | -1’996.02 | -1’845.44 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.89 | 4.11 | 4.87 | 4.99 | 4.14 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’189.39 | 2’208.33 | 3’407.93 | 2’505.50 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.79 | 2.10 | 3.43 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.41 | 12.33 | 13.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’310.21 | 2’681.57 | 910.38 | -343.49 | -637.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’368.39 | 2’200.81 | 1’757.22 | 1’677.19 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’692.38 | 14’565.59 | 16’165.36 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’989.21 | 28’839.00 | 30’177.43 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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