Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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-2.07
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-4.87 %
16:44:25
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 EUR | 49.03 | 1.01 | 22.21 | +20.86% | +1.51% | +4.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "3457" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.58% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 3550.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.65% | |
| KGV | 22.21 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +20.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.71 EUR | 49.03 | 48.00 | 222.00 | 2.05 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 2.05 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.05% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGLO AMERICAN PLC GB00BTK05J60 |
|
| BHP GROUP AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JSW STEEL INE019A01038 |
|
| STEEL DYNAMICS US8581191009 |
|
| TENARIS LU2598331598 |
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’798.41 | 10’311.34 | 12’000.03 | 11’276.58 | 9’891.50 |
| Dividende | 0.88 | 1.27 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 1.55 % | 1.69 % | 2.24 % | 1.77 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 1.66 | 1.77 | 2.21 | 1.94 | 1.28 |
| KGV | 30.02 | 28.14 | 22.53 | 25.69 | 38.85 |
| EBIT in Mio. | 4’436.91 | 4’729.59 | 5’662.80 | 4’713.70 | 3’391.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’320.65 | 6’663.45 | 7’937.70 | 6’980.11 | 5’696.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’667.39 | 1’789.38 | 2’234.76 | 2’050.00 | 1’259.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’667.39 | 1’789.38 | 2’234.76 | 2’050.00 | 1’259.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’222.48 | 4’535.36 | 5’540.52 | 4’557.25 | 3’256.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’783.16 | 3’960.97 | 4’982.05 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.59 | 1.73 | 2.23 | 2.25 | 1.01 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’525.50 | 6’292.70 | 7’733.97 | 7’489.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’288.76 | -1’955.26 | -1’649.88 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’700.88 | 4’987.75 | 6’073.94 | 4’873.00 | 4’166.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -689.97 | -1’973.44 | -1’821.43 | -245.00 | -500.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.87 | 4.99 | 4.14 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’131.17 | 2’125.88 | 3’371.49 | 2’505.50 | 1’321.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.81 | 2.12 | 3.44 | 3.51 | 2.77 |
| Buchwert/Aktie | 11.30 | 12.24 | 13.45 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’263.09 | 2’641.91 | -266.83 | -420.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’460.97 | 2’201.26 | 1’757.73 | 1’677.19 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 95.00 | 85.00 | 75.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’202.51 | 14’046.65 | 15’080.87 | 16’633.50 | 19’720.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 27’736.52 | 28’582.95 | 29’884.86 | 30’150.00 | 29’683.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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