Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
31.30
EUR
-0.29
EUR
-0.92 %
07.11.2025
BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 35.36 | 1.03 | 20.62 | +19.9% | +1.35% | -1.94% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.10.2025" bei einem Kurs von "2693" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.94% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.94. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2507.18. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 12.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 12.69% | |
| KGV | 20.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.35% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 27.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.30 EUR | 35.36 | 34.00 | 224.00 | 1.78 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.24%. | |
| Beta | 1.78 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HALEON GB00BMX86B70 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| SSE GB0007908733 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’006.46 | 8’623.20 | 9’604.96 | 10’250.20 | 9’839.95 |
| Dividende | 0.45 | 0.47 | 0.55 | 0.71 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.24 % | 1.30 % | 1.50 % | 1.95 % | 2.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.09 | 1.23 | 1.45 | 1.64 | 1.50 |
| KGV | 33.29 | 29.38 | 25.04 | 22.16 | 24.18 |
| EBIT in Mio. | 2’898.25 | 3’500.95 | 4’123.34 | 4’164.83 | 3’829.64 |
| EBITDA in Mio. | 4’756.73 | 5’325.85 | 5’972.83 | 6’521.42 | 6’107.92 |
| Gewinn in Mio. | 1’063.33 | 1’305.77 | 1’537.66 | 1’727.60 | 1’548.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’063.33 | 1’305.77 | 1’537.66 | 1’727.60 | 1’548.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’670.61 | 3’321.95 | 3’941.96 | 4’004.60 | 3’810.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’721.77 | 3’064.77 | 3’877.83 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.10 | 1.25 | 1.48 | 1.78 | 1.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’865.40 | 5’195.60 | 5’746.73 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’373.45 | -3’044.90 | -2’009.85 | -1’135.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’313.64 | 3’923.13 | 4’407.73 | 4’465.67 | 4’480.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 402.53 | -447.49 | -1’498.61 | -1’302.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 4.62 | 5.18 | |||
| Free Cashflow in Mio. | -488.21 | 603.75 | 1’666.84 | 2’486.33 | 2’275.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.55 | 0.30 | 1.66 | 2.50 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 11.99 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’964.75 | 3’443.04 | 2’709.87 | 1’137.20 | 563.93 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’622.56 | 3’125.37 | 2’138.80 | 1’691.50 | 1’890.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.15 | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’915.77 | 12’553.01 | 13’601.09 | 14’524.33 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’878.96 | 26’003.64 | 27’058.94 | 27’067.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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