Antofagasta Aktie 244698 / GB0000456144
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BMN
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Antofagasta plc Aktie Analysen & Prognosen
Antofagasta plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.96 EUR | 40.27 | 0.84 | 28.07 | +22.23% | +1.3% | +8.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "2921" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.92% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 8.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2712.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ANTOFAGASTA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.37% Aufschlag. | |
| KGV | 28.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +22.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.3% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.48% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Antofagasta plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.96 EUR | 40.27 | 12.00 | 225.00 | 1.77 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.25%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Antofagasta plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BHP BILLITON LTD. AU000000BHP4 |
|
| RIO TINTO PLC GB0007188757 |
|
| GLENCORE PLC JE00B4T3BW64 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| PRUDENTIAL GB0007099541 |
|
| STANDARD CHARTERED GB0004082847 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ANTOFAGASTA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ANTOFAGASTA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Antofagasta in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’055.04 | 8’890.97 | 9’406.94 | 10’246.16 | 10’162.21 |
| Dividende | 0.47 | 0.54 | 0.62 | 0.72 | 0.90 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.11 % | 1.28 % | 1.46 % | 1.70 % | 2.13 % |
| Gewinn/Aktie | 1.11 | 1.34 | 1.45 | 1.67 | 1.58 |
| KGV | 38.13 | 31.57 | 29.22 | 25.32 | 26.81 |
| EBIT in Mio. | 2’956.50 | 3’747.80 | 4’040.07 | 4’262.63 | 3’829.30 |
| EBITDA in Mio. | 4’798.85 | 5’629.17 | 5’914.62 | 6’569.42 | 6’333.69 |
| Gewinn in Mio. | 1’091.97 | 1’408.96 | 1’509.55 | 1’771.40 | 1’569.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’091.97 | 1’408.96 | 1’509.55 | 1’771.40 | 1’569.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’728.23 | 3’578.77 | 3’863.28 | 4’106.40 | 3’840.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’866.07 | 3’264.04 | 3’739.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.13 | 1.30 | 1.44 | 1.87 | 1.86 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’008.39 | 5’302.33 | 5’682.27 | 6’655.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’407.80 | -3’001.18 | -1’884.01 | -1’168.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’292.93 | 4’118.01 | 4’343.67 | 4’467.33 | 4’479.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 409.74 | -558.40 | -1’589.73 | -1’375.00 | -245.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.16 | 3.78 | 3.98 | 4.63 | 5.18 |
| Free Cashflow in Mio. | -457.24 | 833.58 | 1’688.14 | 2’496.33 | 2’971.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | 0.70 | 1.77 | 2.51 | 2.31 |
| Buchwert/Aktie | 10.20 | 11.03 | 11.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’806.37 | 3’143.36 | 2’463.31 | 1’277.41 | -117.71 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’622.07 | 3’109.31 | 2’102.38 | 1’691.59 | 1’890.78 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 68.15 | 74.75 | 59.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’800.38 | 12’544.86 | 13’681.80 | 14’699.67 | 18’771.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’941.83 | 26’191.28 | 26’958.51 | 27’300.00 | 28’297.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Antofagasta plc Aktie Analysen
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