AXA Aktie 486352 / FR0000120628
39.93
EUR
-0.23
EUR
-0.57 %
29.08.2025
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 105.78 | 1.43 | 9.62 | +8% | +5.76% | -0.25% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.07.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "41" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.25% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.25. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 18.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.1% | |
| KGV | 9.62 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.92 EUR | 105.78 | -45.00 | 192.00 | 0.84 | 0.65 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.09.2021 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.65 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 65% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| CHUBB LTD CH0044328745 |
|
| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| PERNOD-RICARD FR0000120693 |
|
| SAFRAN FR0000073272 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASR NEDERLAND NL0011872643 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 115’104.14 | 119’511.67 | 125’661.33 | 130’909.00 | 136’152.00 |
| Dividende | 2.31 | 2.49 | 2.65 | 2.83 | 2.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.78 % | 6.22 % | 6.62 % | 7.07 % | 7.47 % |
| Gewinn/Aktie | 3.98 | 4.10 | 4.40 | 4.65 | 4.89 |
| KGV | 10.05 | 9.76 | 9.10 | 8.61 | 8.18 |
| EBIT in Mio. | 10’564.84 | 10’685.48 | 11’429.64 | 12’264.00 | 12’774.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’136.52 | 11’537.72 | 12’142.99 | ||
| Gewinn in Mio. | 9’117.06 | 8’455.29 | 8’792.62 | 9’107.00 | 9’501.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’319.95 | 8’380.01 | 8’783.46 | 9’107.00 | 9’501.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’158.75 | 11’277.95 | 11’757.31 | 12’264.00 | 12’774.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10’880.00 | 11’264.00 | 11’813.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.38 | 4.07 | 4.32 | 4.62 | 4.89 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’069.83 | -3’079.27 | -1’242.13 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.91 | 3.32 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 4’148.13 | 4’288.72 | 4’435.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 21.65 | 22.86 | 24.19 | 27.00 | 28.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’266.51 | -1’103.52 | -936.73 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 50’062.34 | 50’968.32 | 52’981.32 | 52’767.00 | 55’446.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 644’043.00 | 645’471.50 | 647’592.50 | 704’100.00 | 717’858.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 29.08.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.08.25 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 04.08.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.07.25 | AXA Buy | UBS AG | |
| 02.07.25 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.06.25 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 12.06.25 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 11.06.25 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 06.06.25 | AXA Buy | Deutsche Bank AG | |
| 07.05.25 | AXA Kaufen | DZ BANK |