AXA Aktie 486352 / FR0000120628
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15:20:05
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 106.91 | 1.55 | 9.27 | +8.51% | +5.83% | +1.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.01.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.32% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.04.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.04.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 42.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 106.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.51% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.83% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.50 EUR | 106.91 | -13.00 | 179.00 | 0.81 | 0.50 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.13% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC INC US0010551028 |
|
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
|
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
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| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMUNDI FR0004125920 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 77’688.10 | 81’636.65 | 85’224.03 | 113’788.12 | 141’253.00 |
| Dividende | 2.50 | 2.69 | 2.90 | 3.10 | 3.23 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.61 % | 6.03 % | 6.49 % | 6.96 % | 7.24 % |
| Gewinn/Aktie | 4.15 | 4.44 | 4.78 | 5.11 | 5.29 |
| KGV | 10.75 | 10.04 | 9.33 | 8.72 | 8.43 |
| EBIT in Mio. | 11’213.58 | 11’901.00 | 12’534.13 | 11’674.84 | 13’630.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’352.47 | 11’974.22 | 12’758.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’439.26 | 9’016.58 | 9’527.68 | 9’952.56 | 10’104.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’572.90 | 9’064.22 | 9’564.23 | 9’956.23 | 10’104.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’448.10 | 12’181.75 | 12’092.15 | 11’547.79 | 13’630.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’379.00 | 12’305.00 | 13’277.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.07 | 4.41 | 4.70 | 5.16 | 5.29 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’550.00 | -1’289.72 | -1’397.76 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’512.22 | 4’731.24 | 5’410.49 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.58 | 25.90 | 27.01 | 27.80 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’053.45 | -2’331.39 | -2’687.32 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 49’785.19 | 52’077.28 | 53’381.36 | 55’479.00 | 57’054.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 646’714.33 | 662’591.33 | 679’919.33 | 685’195.00 | 698’353.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 10:44 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.08.26 | AXA Buy | UBS AG | |
| 03.08.26 | AXA Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 31.07.26 | AXA Halten | DZ BANK | |
| 31.07.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 31.07.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 31.07.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 17.07.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. |