AXA Aktie 486352 / FR0000120628
44.91
EUR
0.96
EUR
2.18 %
17.09.2026
BMN
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AXA S.A. Aktie Analysen & Prognosen
AXA S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 EUR | 103.73 | 1.68 | 8.73 | +8.58% | +6.08% | +0.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.43% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.09.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 11.09.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 103.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AXA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.68 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.73 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.09% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
AXA S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 44.91 EUR | 103.73 | -30.00 | 170.00 | 0.70 | 0.48 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 07.07.2026 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.30% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.70%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
AXA S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
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| ASSICURAZIONI GENERALI S.P.A. IT0000062072 |
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| HANNOVER RÜCK DE0008402215 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| BERKSHIRE HATHAWAY INC. B US0846707026 |
|
| MÜNCHENER RÜCKVERSICHERUNGS-GESELLSCHAFT AG (MUNICH RE) DE0008430026 |
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| AFLAC INC US0010551028 |
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| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP (AIG) INC. US0268747849 |
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| CHUBB LTD CH0044328745 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AXA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AXA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANZ DE0008404005 |
|
| ASSICURAZIONI GENERALI IT0000062072 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Schätzungen zu AXA in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 76’054.75 | 80’140.86 | 83’506.13 | 125’759.75 | 145’051.00 |
| Dividende | 2.51 | 2.71 | 2.90 | 3.24 | 3.37 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.67 % | 6.13 % | 6.55 % | 7.31 % | 7.62 % |
| Gewinn/Aktie | 4.16 | 4.50 | 4.83 | 5.24 | 5.51 |
| KGV | 10.65 | 9.83 | 9.16 | 8.45 | 8.03 |
| EBIT in Mio. | 11’262.54 | 12’088.50 | 12’735.39 | 11’891.84 | 14’144.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’352.47 | 11’974.22 | 12’758.25 | ||
| Gewinn in Mio. | 8’481.61 | 9’022.76 | 9’526.50 | 10’130.92 | 10’508.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’585.18 | 9’122.46 | 9’625.96 | 10’235.17 | 10’508.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’515.79 | 12’289.53 | 12’209.37 | 12’603.19 | 14’144.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’474.00 | 12’400.00 | 13’481.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.11 | 4.48 | 4.83 | 5.24 | 5.51 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’517.00 | -1’301.98 | -1’404.38 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 4’521.62 | 4’739.53 | 5’418.73 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.13 | 25.49 | 26.44 | 29.35 | 30.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 79.63 | -147.53 | -441.04 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 50’910.01 | 53’212.09 | 54’540.22 | 63’999.33 | 56’917.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 646’731.00 | 662’773.00 | 680’588.67 | 691’091.00 | 704’950.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
AXA S.A. Aktie Analysen
| 16.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 15.09.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.09.26 | AXA Outperform | RBC Capital Markets | |
| 04.09.26 | AXA Overweight | Barclays Capital | |
| 04.09.26 | AXA Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.08.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | AXA Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 04.08.26 | AXA Buy | Jefferies & Company Inc. |