BAT Fundamentalanalyse

BAT Aktie VALOR 909525 / ISIN GB0002875804

36.53

EUR

0.31

EUR

0.86%

11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
36.72 EUR	85.59			1.72	8.16	+6.16%	+7.85%		+11.6%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "2965" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+11.6%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 11.6.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.03.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 04.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3076.86.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	85.59	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist BRITISH AMERICAN TOBACCO ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.72	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	8.16	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+6.16%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+7.85%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 64.01% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
36.72 EUR	85.59	-107.00	207.00	0.24	0.18


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%.
Beta	0.24	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.24% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.18	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA INC. US02209S1033
	IMPERIAL BRANDS PLC GB0004544929
	PHILIP MORRIS INC. US7181721090

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GLAXOSMITHKLINE GB00BN7SWP63
	NATIONAL GRID GB00BDR05C01
	RIO TINTO GB0007188757

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie BRITISH AMERICAN TOBACCO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als BRITISH AMERICAN TOBACCO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	COATS GROUP GB00B4YZN328
	JAPAN TOBACCO JP3726800000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	26’091.78	26’813.92	27’682.76	28’032.65	28’997.00
Dividende	2.45	2.53	2.64	2.91	3.10
Dividendenrendite (in %)	7.78 %	8.02 %	8.38 %	9.24 %	9.83 %
Gewinn/Aktie	3.57	3.78	4.03	4.29	4.55
KGV	8.85	8.34	7.83	7.36	6.93
EBIT in Mio.	11’459.66	11’868.30	12’304.03	11’365.36	13’306.00
EBITDA in Mio.	12’495.17	12’923.34	13’384.60	12’227.00	14’185.00
Gewinn in Mio.	7’615.99	7’976.03	8’379.07	9’021.36	9’667.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’615.99	7’976.03	8’379.07	9’021.36	9’667.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	10’380.13	10’963.78	11’589.75	12’318.29	12’318.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’860.00	5’055.00	5’307.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-519.00	-607.00	-630.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’524.58	11’213.67	11’589.00	12’982.00	13’534.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-8’332.30	-7’655.00	-7’954.00
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	7’434.82	8’900.18	9’271.23	8’553.00	8’972.00
Free Cashflow/Aktie	2.54	4.05	4.44
Buchwert/Aktie
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	31’781.39	30’202.16	28’065.75	28’673.27	26’019.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	561.90	619.25	661.91	380.73	652.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	49’351.73	49’360.82	50’186.17	47’250.56	47’321.00
Bilanzsumme in Mio.	116’407.00	114’779.50	114’461.50	115’999.00	116’183.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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19.03.25	BAT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
11.03.25	BAT Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
07.03.25	BAT Buy	Deutsche Bank AG
25.02.25	BAT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.02.25	BAT Neutral	JP Morgan Chase & Co.
17.02.25	BAT Buy	Deutsche Bank AG
17.02.25	BAT Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
14.02.25	BAT Sector Perform	RBC Capital Markets
13.02.25	BAT Buy	UBS AG
13.02.25	BAT Neutral	Goldman Sachs Group Inc.

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