Cardinal Health Aktie 196652 / US14149Y1082
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Cardinal Health Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Cardinal Health Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 30.28 | 1.04 | 12.42 | +11.32% | +1.64% | +3.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "123.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.58% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 121.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.28 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CARDINAL HEALTH ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.04 | 13.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.71% | |
| KGV | 12.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.32% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.31% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cardinal Health Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 121.95 EUR | 30.28 | -102.00 | 209.00 | 0.36 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 06.05.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cardinal Health Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CVS HEALTH CORP US1266501006 |
|
| CENCORA US03073E1055 |
|
| HENRY SCHEIN INC. US8064071025 |
|
| MCKESSON CORP. US58155Q1031 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC US8835561023 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHENIERE ENERGY US16411Q1013 |
|
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| WEC ENERGY GROUP US92939U1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CARDINAL HEALTH haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CARDINAL HEALTH und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENCORA US03073E1055 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
Schätzungen zu Cardinal Health in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 222’878.48 | 242’572.13 | 260’735.47 | 278’800.43 | 324’001.00 |
| Dividende | 2.05 | 2.09 | 2.08 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.61 % | 1.64 % | 1.64 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.96 | 8.97 | 9.92 | 11.03 | 13.11 |
| KGV | 15.97 | 14.17 | 12.81 | 11.52 | 9.69 |
| EBIT in Mio. | 2’731.51 | 3’063.53 | 3’279.86 | 3’495.23 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’185.54 | 3’520.89 | 3’801.82 | 3’926.75 | |
| Gewinn in Mio. | 1’928.85 | 2’144.46 | 2’329.82 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’928.85 | 2’144.46 | 2’329.82 | 2’528.73 | 2’839.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’527.66 | 2’809.21 | 3’047.39 | 3’264.57 | 3’728.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.96 | 8.97 | 9.92 | 11.03 | 13.11 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 9.95 | 11.55 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’836.21 | 8’355.51 | 8’881.36 | 9’387.20 | 10’347.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’345.80 | -692.18 | -723.90 | -1’003.70 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’680.36 | 2’570.46 | 2’877.37 | 3’004.57 | 3’977.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’061.19 | -1’423.57 | -1’741.77 | -1’581.80 | -1’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 7.03 | 11.17 | 11.87 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’361.03 | 2’054.48 | 2’377.72 | 2’341.40 | 3’256.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.82 | 8.19 | 9.19 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.47 | -9.33 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’451.50 | 800.06 | 80.28 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 511.64 | 558.80 | 589.18 | 627.13 | 721.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’049.90 | 5’299.67 | 5’612.74 | 5’891.97 | 6’509.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’744.67 | -1’899.76 | -1’061.15 | -1’039.15 | -448.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 47’821.57 | 50’500.91 | 52’959.16 | 54’601.13 | 61’291.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cardinal Health Inc. Aktie Analysen
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