Continental Aktie 327800 / DE0005439004
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EUR
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1.01%
11.04.2025
BMN
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Continental AG Aktie Analysen & Prognosen
Continental AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.08 EUR | 12.87 | 3.43 | 5.7 | +15.03% | +4.51% | +0.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "69.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.9% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 68.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 12.87 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONTINENTAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.43 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 5.7 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.66% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Continental AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 61.08 EUR | 12.87 | 58.00 | 254.00 | 1.30 | 0.48 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Continental AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| TEXTRON INC. US8832031012 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| BRIDGESTONE CORP. JP3830800003 |
|
| ELRINGKLINGER AG DE0007856023 |
|
| MTU AERO ENGINES AG DE000A0D9PT0 |
|
| NOVEM GRUPPE LU2356314745 |
|
| SUMITOMO RUBBER INDUSTRIES LTD JP3404200002 |
|
| GOODYEAR TIRE & RUBBER CO. US3825501014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF DE0005200000 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONTINENTAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONTINENTAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EAGERS AUTOMOTIVE AU000000APE3 |
|
| NIFCO JP3756200006 |
|
| TVS MOTOR CO INE494B01023 |
Schätzungen zu Continental in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 39’712.41 | 40’996.33 | 42’348.53 | 42’935.13 | 44’097.00 |
| Dividende | 2.56 | 3.46 | 4.02 | 5.07 | 5.66 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.55 % | 6.45 % | 8.13 % | 9.09 % |
| Gewinn/Aktie | 7.93 | 9.95 | 11.29 | 12.67 | 14.21 |
| KGV | 7.86 | 6.26 | 5.52 | 4.92 | 4.38 |
| EBIT in Mio. | 2’618.79 | 3’101.34 | 3’434.78 | 3’906.22 | 4’290.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’701.30 | 5’313.87 | 5’691.63 | 6’159.81 | 6’626.90 |
| Gewinn in Mio. | 1’386.26 | 1’918.26 | 2’193.21 | 2’530.60 | 2’844.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’614.63 | 1’989.32 | 2’299.38 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’965.42 | 2’695.99 | 3’076.61 | 3’638.51 | 4’065.13 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’965.42 | 2’695.99 | 3’076.61 | 3’638.51 | 4’065.13 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.48 | 9.40 | 11.10 | 13.84 | 16.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’570.80 | 9’272.40 | 9’788.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’314.51 | -2’318.55 | -2’518.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’557.80 | 4’058.04 | 4’524.32 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -858.67 | -1’031.19 | -1’322.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.94 | 19.55 | 21.52 | 22.91 | 24.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’173.76 | 1’496.14 | 1’758.85 | 2’220.87 | 2’643.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.34 | 6.68 | 9.17 | 11.10 | 13.21 |
| Buchwert/Aktie | 75.43 | 81.84 | 87.97 | 96.05 | 103.71 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’293.91 | 2’541.64 | 2’511.55 | 3’467.45 | 1’962.35 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’734.50 | 3’706.50 | 3’812.50 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’401.79 | 2’449.41 | 2’508.92 | 2’579.00 | 2’661.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 15’157.65 | 16’334.66 | 17’922.69 | 20’118.00 | 22’166.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 37’454.86 | 38’597.57 | 39’948.00 | 40’891.00 | 42’701.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Continental AG Aktie Analysen
| 09.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 08.04.25 | Continental Buy | UBS AG | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Continental Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 02.04.25 | Continental Buy | Warburg Research | |
| 02.04.25 | Continental Market-Perform | Bernstein Research | |
| 02.04.25 | Continental Buy | UBS AG |