Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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11.06.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 70.65 | 0.82 | 18.22 | +13.2% | +1.69% | +3.03% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "09.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "112.55" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.03% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.03. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 113.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.65 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.82 | 10.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.15% Aufschlag. | |
| KGV | 18.22 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 70.65 | 36.00 | 207.00 | 1.27 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.07%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANRITSU JP3128800004 |
|
| CODAN LIMITED AU000000CDA3 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’105.00 | 18’978.18 | 19’833.66 | 20’826.64 |
| Dividende | 2.13 | 2.17 | 2.24 | 2.63 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.72 % | 1.77 % | 2.08 % |
| Gewinn/Aktie | 5.98 | 6.46 | 6.99 | 7.55 |
| KGV | 21.16 | 19.57 | 18.10 | 16.77 |
| EBIT in Mio. | 4’639.34 | 4’897.59 | 5’235.43 | 5’747.00 |
| EBITDA in Mio. | 5’096.46 | 5’428.95 | 5’790.43 | 6’195.02 |
| Gewinn in Mio. | 3’385.28 | 3’620.71 | 3’879.54 | 4’152.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’385.28 | 3’620.71 | 3’879.54 | 4’152.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’055.72 | 3’620.59 | 3’959.09 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’055.72 | 3’620.59 | 3’959.09 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.98 | 6.46 | 6.99 | 7.55 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.20 | 5.01 | 5.97 | 7.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’409.64 | 9’886.63 | 10’641.80 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -440.31 | -398.37 | -419.50 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’681.83 | 4’200.61 | 4’759.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’498.71 | -1’788.90 | -1’883.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.95 | 7.71 | 8.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’146.57 | 3’623.92 | 3’912.20 | 4’102.26 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.55 | 6.46 | 7.20 | 7.86 |
| Buchwert/Aktie | 36.03 | 38.12 | 40.34 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’945.00 | 6’411.59 | 5’435.45 | 9’287.79 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.25 | 423.17 | 531.23 | 487.37 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’530.35 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’118.66 | 22’479.99 | 24’037.15 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’069.61 | 43’530.77 | 44’846.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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