Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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05.05.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.47 EUR | 61.08 | 0.91 | 15.5 | +12.21% | +1.98% | -3.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "111.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 108.98. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 61.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.64 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.64% | |
| KGV | 15.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.21% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.98% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 95.47 EUR | 61.08 | 36.00 | 211.00 | 1.25 | 0.76 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.11%. | |
| Beta | 1.25 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.76 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 76% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| CHARTER COMMU US16119P1084 |
|
| TRAVELERS COS US89417E1091 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| CROWN HDG. US2283681060 |
|
| JARDINE MATHESON HDG. BMG507361001 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’869.98 | 18’746.21 | 19’663.90 | 20’858.88 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.27 | 2.82 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.97 % | 2.02 % | 2.10 % | 2.60 % |
| Gewinn/Aktie | 5.90 | 6.44 | 7.03 | 7.66 |
| KGV | 18.37 | 16.83 | 15.43 | 14.15 |
| EBIT in Mio. | 4’523.96 | 4’883.88 | 5’244.70 | 5’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’986.93 | 5’327.40 | 5’666.52 | 6’274.33 |
| Gewinn in Mio. | 3’281.17 | 3’544.93 | 3’868.01 | 4’247.75 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’281.17 | 3’544.93 | 3’868.01 | 4’247.75 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’214.40 | 3’585.68 | 4’207.30 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’431.54 | 3’791.30 | 4’207.30 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.90 | 6.44 | 7.03 | 7.66 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.40 | 4.96 | 6.03 | 8.00 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’209.57 | 9’733.56 | 10’579.60 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -450.80 | -441.06 | -419.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’642.81 | 4’108.64 | 4’780.67 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’235.74 | -2’115.79 | -1’871.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.00 | 7.61 | 8.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’175.30 | 3’596.12 | 3’952.77 | 4’356.10 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.46 | 7.29 | 7.97 |
| Buchwert/Aktie | 38.60 | 40.90 | 44.98 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’737.21 | 3’112.33 | 233.29 | 1’601.05 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.98 | 418.60 | 527.68 | 493.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’223.17 | 5’428.24 | 5’530.20 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’502.54 | 23’750.95 | 24’399.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’841.74 | 44’478.90 | 45’296.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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