Emerson Electric Aktie 928215 / US2910111044
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11.04.2025
BTT
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Emerson Electric Co. Aktie Analysen & Prognosen
Emerson Electric Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.32 EUR | 54.68 | 1 | 13.43 | +11.14% | +2.27% | -4.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.03.2025" bei einem Kurs von "111.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.56% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 115.87. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.68 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EMERSON ELECTRIC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 9.89 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.89% | |
| KGV | 13.43 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Emerson Electric Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 87.32 EUR | 54.68 | 39.00 | 232.00 | 1.30 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Emerson Electric Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HONEYWELL US4385161066 |
|
| DANAHER CORP. US2358511028 |
|
| ROPER TECHNOLGIES INC. US7766961061 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| AMETEK INC. US0311001004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECTON DICKINSON US0758871091 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| MPLX US55336V1008 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EMERSON ELECTRIC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EMERSON ELECTRIC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| NORFOLK SOUTHERN US6558441084 |
Schätzungen zu Emerson Electric in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’910.73 | 18’812.37 | 19’720.24 | 20’700.00 |
| Dividende | 2.14 | 2.19 | 2.27 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.13 % | 2.18 % | 2.26 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.92 | 6.47 | 7.05 | 7.50 |
| KGV | 16.96 | 15.53 | 14.26 | 13.40 |
| EBIT in Mio. | 4’547.39 | 4’898.50 | 5’249.34 | 5’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’992.69 | 5’347.11 | 5’706.45 | 6’252.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’332.64 | 3’598.18 | 3’890.82 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’332.64 | 3’598.18 | 3’890.82 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’232.61 | 3’602.24 | 4’213.35 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’446.72 | 3’805.10 | 4’213.35 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.92 | 6.47 | 7.05 | 7.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.44 | 5.00 | 6.02 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’231.32 | 9’767.56 | 10’649.27 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.45 | -439.62 | -384.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’618.73 | 4’092.08 | 4’776.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’239.60 | -2’120.79 | -1’887.50 | |
| Cashflow/Aktie | 7.01 | 7.62 | 8.85 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’192.81 | 3’614.50 | 3’962.10 | 4’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.89 | 6.46 | 7.29 | 7.97 |
| Buchwert/Aktie | 38.60 | 40.90 | 45.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’736.71 | 3’111.90 | 232.72 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 399.98 | 417.19 | 527.69 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’122.32 | 5’328.67 | 5’660.27 | |
| Eigenkapital in Mio. | 22’499.32 | 23’743.72 | 24’370.83 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 43’838.31 | 44’469.33 | 45’234.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Emerson Electric Co. Aktie Analysen
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