Ford Motor Aktie 1106820 / US3453708600
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Ford Motor Co. Aktie Analysen & Prognosen
Ford Motor Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.79 EUR | 55.9 | 2.86 | 7.52 | +17.22% | +4.29% | -0.4% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.10.2025" bei einem Kurs von "11.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.4% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.4. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.10.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 13.13. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FORD MOTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.86 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 7.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.29% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Ford Motor Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.79 EUR | 55.90 | -28.00 | 242.00 | 0.81 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 25.07.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.28% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.42%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Ford Motor Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TOYOTA MOTOR CORP. JP3633400001 |
|
| VOLKSWAGEN (VW) AG VZ. DE0007664039 |
|
| BMW AG DE0005190003 |
|
| HONDA MOTOR CO. LTD. JP3854600008 |
|
| MERCEDES-BENZ GROUP (EX DAIMLER) DE0007100000 |
|
| RENAULT S.A. FR0000131906 |
|
| STELLANTIS NL00150001Q9 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| L3HARRIS TECHNOLOGIES US5024311095 |
|
| PACCAR US6937181088 |
|
| REALTY INCOME US7561091049 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FORD MOTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FORD MOTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA US2358252052 |
|
| TOYOTA MOTOR JP3633400001 |
|
| YAMAHA MOTOR JP3942800008 |
Schätzungen zu Ford Motor in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 187’807.17 | 191’692.29 | 201’075.00 | 202’240.00 |
| Dividende | 0.63 | 0.59 | 0.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.56 % | 4.27 % | 4.34 % | 5.12 % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.81 | 2.01 | 2.92 |
| KGV | 9.06 | 7.66 | 6.90 | 4.74 |
| EBIT in Mio. | 9’029.91 | 10’446.80 | 11’451.00 | 15’802.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’191.65 | 14’636.27 | 16’018.60 | 18’495.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’098.23 | 7’042.20 | 8’129.50 | 11’815.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’098.23 | 7’042.20 | 8’129.50 | 11’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’845.19 | 9’171.81 | 10’251.00 | 14’602.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’207.60 | 9’908.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.53 | 1.81 | 2.01 | 2.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.56 | 1.84 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’656.82 | 19’258.63 | 15’291.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -10’834.78 | -10’650.45 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’556.83 | 14’564.00 | 11’962.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -592.80 | -1’158.60 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.73 | 2.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’381.14 | 3’418.63 | 3’374.50 | 7’330.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.86 | 0.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.87 | 12.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -8’766.17 | -11’425.34 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8’805.03 | 8’905.52 | 9’500.00 | 9’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 13’277.63 | 13’343.27 | 10’752.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 45’730.81 | 49’567.09 | 52’139.30 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 295’714.20 | 302’883.96 | 288’881.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.