freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
35.24
EUR
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17.04.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.14 EUR | 4.67 | 1.09 | 13.03 | +8.22% | +5.98% | +7.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.01.2025" bei einem Kurs von "29.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 32.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.67 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.09 | 17.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 17.37% | |
| KGV | 13.03 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.22% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.98% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 77.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.14 EUR | 4.67 | -90.00 | 221.00 | 0.59 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.90% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELISA FI0009007884 |
|
| HELLENIC TELECOM.ORG.SA GRS260333000 |
|
| TELEKOM MALAYSIA MYL4863OO006 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’539.69 | 2’590.48 | 2’663.18 | 2’699.72 |
| Dividende | 2.08 | 2.14 | 2.23 | 2.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.91 % | 6.09 % | 6.34 % | 6.59 % |
| Gewinn/Aktie | 2.63 | 2.59 | 2.78 | 3.00 |
| KGV | 13.34 | 13.55 | 12.62 | 11.71 |
| EBIT in Mio. | 394.48 | 407.45 | 442.00 | 491.08 |
| EBITDA in Mio. | 538.32 | 545.35 | 577.42 | 616.58 |
| Gewinn in Mio. | 318.31 | 311.90 | 341.21 | 375.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 318.31 | 311.90 | 341.21 | 375.36 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 372.97 | 387.33 | 417.65 | 427.16 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 367.58 | 380.09 | 411.55 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.67 | 2.61 | 2.92 | 3.58 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’509.33 | 1’541.67 | 1’078.00 | 1’109.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -53.90 | -54.15 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 448.02 | 445.34 | 536.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -322.50 | -321.15 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.48 | 3.50 | 3.75 | 4.07 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.73 | 347.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.67 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 13.05 | 13.57 | 13.70 | 15.14 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 369.61 | 324.65 | 271.77 | 173.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 45.00 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’513.04 | 1’569.35 | 1’509.69 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’460.53 | 3’517.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 05.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 05.03.25 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 04.03.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 13.02.25 | freenet Neutral | UBS AG |