freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 3.81 | 1.73 | 9.34 | +8.27% | +7.87% | -9.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "28.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.9% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 30.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.73 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.27% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.87% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 73.52% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.10 EUR | 3.81 | -48.00 | 257.00 | 0.55 | 0.28 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 27.02.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.48% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.57%. | |
| Beta | 0.55 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.55% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.28 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
|
| SUEDZUCKER DE0007297004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KPN KON NL0000009082 |
|
| NOS SGPS PTZON0AM0006 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’822.20 | 2’867.61 | 3’093.35 | 3’274.48 |
| Dividende | 2.10 | 2.21 | 2.31 | 2.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.76 % | 8.16 % | 8.54 % | 8.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.42 | 2.61 | 2.81 | 2.90 |
| KGV | 11.16 | 10.34 | 9.60 | 9.30 |
| EBIT in Mio. | 393.24 | 426.89 | 474.82 | 533.61 |
| EBITDA in Mio. | 542.23 | 572.19 | 605.18 | 664.61 |
| Gewinn in Mio. | 280.10 | 302.81 | 321.85 | 349.66 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 284.73 | 307.82 | 321.85 | 349.66 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 369.97 | 403.29 | 446.94 | 518.37 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 350.84 | 392.35 | 397.96 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.40 | 2.62 | 2.50 | 2.90 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’015.67 | 1’050.33 | 1’070.50 | 1’117.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 425.48 | 449.28 | 439.20 | 484.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -453.00 | -319.00 | -347.00 | -364.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.21 | 3.41 | 3.60 | 3.69 |
| Free Cashflow in Mio. | 322.83 | 340.76 | 348.88 | 363.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.83 | 3.02 | |
| Buchwert/Aktie | 12.88 | 13.34 | 13.23 | 14.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 323.20 | 311.86 | 294.83 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 48.58 | 49.84 | 50.69 | 43.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’491.22 | 1’537.29 | 1’546.39 | 1’562.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’393.50 | 3’449.00 | 3’459.00 | 3’479.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 06.03.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 26.02.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 26.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 26.02.26 | freenet Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 26.02.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 19.02.26 | freenet Sell | UBS AG | |
| 12.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital |