freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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30.05.2025
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 3.96 | 1.51 | 10.79 | +9.03% | +7.27% | -21.63% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "36.76" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -21.63% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -21.63. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 23.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 35.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 3.96 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.51 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 10.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.03% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.27% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 29.14 EUR | 3.96 | -63.00 | 208.00 | 0.70 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 17.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.63% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BILFINGER SE DE0005909006 |
|
| FIELMANN DE0005772206 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRTEL AFRICA PLC. GB00BKDRYJ47 |
|
| TELECOM EGYPT EGS48031C016 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’532.05 | 2’579.05 | 2’634.12 | 2’692.00 | 2’699.00 |
| Dividende | 2.09 | 2.12 | 2.20 | 2.27 | 2.15 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.12 % | 7.23 % | 7.51 % | 7.73 % | 7.33 % |
| Gewinn/Aktie | 2.56 | 2.55 | 2.70 | 2.99 | 2.81 |
| KGV | 11.43 | 11.50 | 10.86 | 9.80 | 10.43 |
| EBIT in Mio. | 390.77 | 402.80 | 428.61 | 482.00 | 457.00 |
| EBITDA in Mio. | 540.10 | 551.26 | 572.51 | 608.50 | 608.00 |
| Gewinn in Mio. | 310.12 | 307.48 | 324.77 | 368.00 | 335.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 310.12 | 307.48 | 324.77 | 368.00 | 335.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 366.05 | 378.73 | 404.60 | 409.00 | 427.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 366.22 | 387.36 | 410.04 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.60 | 2.60 | 2.74 | 3.14 | 2.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’521.00 | 1’559.33 | 1’606.33 | 1’109.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -51.00 | -51.00 | -52.00 | -54.00 | -56.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 419.72 | 427.76 | 457.25 | 372.00 | 383.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -351.50 | -304.00 | -304.00 | -275.00 | -278.00 |
| Cashflow/Aktie | 3.38 | 3.48 | 3.56 | 2.92 | 4.09 |
| Free Cashflow in Mio. | 306.28 | 326.76 | 343.00 | 332.50 | 327.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.60 | 2.64 | 2.73 | 2.68 | |
| Buchwert/Aktie | 12.82 | 13.27 | 13.79 | 14.59 | 15.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 365.51 | 316.91 | 292.00 | 193.00 | 93.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.09 | 58.11 | 61.49 | 49.50 | 56.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’500.90 | 1’554.49 | 1’622.42 | 1’747.00 | 1’835.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’345.67 | 3’396.00 | 3’447.00 | 3’441.00 | 3’481.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 27.05.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 22.05.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 22.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 22.05.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.05.25 | freenet Hold | Warburg Research | |
| 23.04.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 03.04.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.03.25 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 07.03.25 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.03.25 | freenet Kaufen | DZ BANK |