freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
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1.39 %
16.02.2026
BMN
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freenet AG Aktie Analysen & Prognosen
freenet AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.38 EUR | 4.69 | 1.37 | 11.68 | +9.51% | +6.46% | +14.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.01.2026" bei einem Kurs von "28.06" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +14.86% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 14.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.69 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist FREENET ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.15% | |
| KGV | 11.68 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.46% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
freenet AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 33.38 EUR | 4.69 | -47.00 | 182.00 | 0.67 | 0.36 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 12.08.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.47% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.36 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
freenet AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| Q.BEYOND (EX QSC) DE0005137004 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| VODAFONE GROUP PLC GB00BH4HKS39 |
|
| 1&1 AG DE0005545503 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AURUBIS DE0006766504 |
|
| RICHTER GEDEON HU0000123096 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FREENET haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FREENET und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUS TOWERS INE121J01017 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu freenet in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’121.51 | 3’306.04 | ||
| Dividende | 2.37 | 2.28 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 6.59 % | 6.90 % | 7.15 % | 6.87 % |
| Gewinn/Aktie | 2.91 | 2.95 | ||
| KGV | 13.03 | 12.30 | 11.40 | 11.27 |
| EBIT in Mio. | 481.00 | 520.48 | ||
| EBITDA in Mio. | 617.20 | 657.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 295.84 | 312.75 | 333.35 | 355.13 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 295.84 | 312.75 | 333.35 | 355.13 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 453.79 | 498.98 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 380.95 | 403.13 | 428.00 | 446.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.50 | 2.66 | 2.74 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’012.30 | 1’357.10 | 1’070.50 | 1’117.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 16.00 | -34.67 | -27.00 | -28.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 421.88 | 442.52 | 436.00 | 442.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -349.67 | -308.33 | -311.50 | -325.50 |
| Cashflow/Aktie | 3.30 | 3.46 | 4.04 | 4.33 |
| Free Cashflow in Mio. | 321.07 | 337.38 | 345.03 | 353.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.84 | 2.83 | |
| Buchwert/Aktie | 13.09 | 13.53 | 14.58 | 15.51 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 326.10 | 307.12 | 286.18 | 42.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 54.48 | 55.67 | 52.33 | 49.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’530.00 | 1’578.89 | 1’657.00 | 1’712.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’396.58 | 3’442.80 | 3’551.50 | 3’555.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
freenet AG Aktie Analysen
| 12.02.26 | freenet Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.01.26 | freenet Buy | Deutsche Bank AG | |
| 16.01.26 | freenet Equal Weight | Barclays Capital | |
| 13.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 05.01.26 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 08.12.25 | freenet Outperform | Bernstein Research | |
| 10.11.25 | freenet Kaufen | DZ BANK | |
| 06.11.25 | freenet Neutral | UBS AG | |
| 06.11.25 | freenet Buy | Warburg Research | |
| 06.11.25 | freenet Outperform | Bernstein Research |