Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
41.74
EUR
-0.54
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-1.28 %
07.11.2025
BMN
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 EUR | 15.25 | 1.61 | 8.65 | +10.34% | +3.61% | -9.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.09.2025" bei einem Kurs von "42.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.68% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.11.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.11.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.34% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.55 EUR | 15.25 | 15.00 | 197.00 | 0.86 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.11.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.97%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
|
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DR SULAIMAN AL-HABIB SA1510P1UMH1 |
|
| FRESENIUS DE0005785604 |
|
| NETCARE ZAE000011953 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’542.64 | 20’132.52 | 20’978.01 | 22’166.83 | 23’285.77 |
| Dividende | 1.47 | 1.53 | 1.73 | 1.75 | 2.22 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.53 % | 3.69 % | 4.16 % | 4.20 % | 5.33 % |
| Gewinn/Aktie | 3.92 | 4.26 | 4.86 | 5.40 | 6.09 |
| KGV | 10.63 | 9.77 | 8.56 | 7.71 | 6.83 |
| EBIT in Mio. | 2’045.26 | 2’200.51 | 2’401.21 | 2’780.12 | 3’084.35 |
| EBITDA in Mio. | 3’604.48 | 3’776.33 | 3’965.44 | 4’038.28 | 3’870.85 |
| Gewinn in Mio. | 1’037.69 | 1’146.00 | 1’277.60 | 1’509.78 | 1’606.32 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’147.86 | 1’206.79 | 1’344.30 | 1’568.12 | 1’648.54 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’690.53 | 1’864.79 | 2’066.95 | 2’414.95 | 2’544.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’564.60 | 1’770.06 | 1’996.61 | 2’323.57 | 2’544.40 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.30 | 3.82 | 4.40 | 5.45 | 5.68 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’169.40 | 5’410.00 | 5’726.60 | 6’064.50 | 6’410.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -884.75 | -905.00 | -916.00 | -877.50 | -898.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’802.12 | 2’836.60 | 3’032.47 | 2’887.50 | 2’682.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’101.25 | -1’492.50 | -1’006.75 | -1’591.50 | -1’367.50 |
| Cashflow/Aktie | 8.61 | 8.93 | 10.01 | 11.01 | 9.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’661.60 | 1’679.74 | 1’903.34 | 1’571.50 | 1’618.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.54 | 6.67 | 7.54 | 7.12 | 7.45 |
| Buchwert/Aktie | 51.47 | 54.24 | 57.42 | 61.32 | 64.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’082.41 | 8’657.51 | 8’504.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 192.00 | 190.50 | 196.25 | 196.50 | 204.50 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 965.78 | 968.01 | 997.46 | 900.38 | 921.30 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’753.75 | 2’834.25 | 2’941.75 | 3’477.00 | 3’636.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 15’388.57 | 15’716.35 | 16’055.96 | 17’501.32 | 18’575.40 |
| Bilanzsumme in Mio. | 33’268.80 | 33’361.00 | 34’028.80 | 34’834.00 | 35’957.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 07.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.11.25 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 06.11.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Kaufen | DZ BANK | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 05.11.25 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 04.11.25 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. |