Fresenius Medical Care Aktie 520878 / DE0005785802
39.50
EUR
0.35
EUR
0.89 %
12.03.2026
BMN
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Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen & Prognosen
Fresenius Medical Care (FMC) St. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 13.39 | 1.28 | 8.51 | +7.29% | +3.62% | +0.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 25.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.11.2025" bei einem Kurs von "41.67" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.02.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.02.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist FRESENIUS MED.CARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.28 | 29.8 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.8% | |
| KGV | 8.51 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.29% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.62% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.81% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 39.56 EUR | 13.39 | 16.00 | 222.00 | 0.69 | 0.37 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.03.2026 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.22%. | |
| Beta | 0.69 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Fresenius Medical Care (FMC) St. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOSTON SCIENTIFIC CORP. US1011371077 |
|
| DAVITA INC REGISTERED SHS US23918K1088 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| ABBOTT LABORATORIES US0028241000 |
|
| DRÄGERWERK AG & CO. KGAA VZ. DE0005550636 |
|
| FRESENIUS SE & CO. KGAA (ST.) DE0005785604 |
|
| BECTON, DICKINSON & CO. (BD) US0758871091 |
|
| CARL ZEISS MEDITEC AG DE0005313704 |
|
| BAXTER INTERNATIONAL INC. US0718131099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie FRESENIUS MED.CARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als FRESENIUS MED.CARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NETCARE ZAE000011953 |
|
| RAMSAY HEALTH CARE AU000000RHC8 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
Schätzungen zu Fresenius Medical Care in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 19’474.36 | 20’197.87 | 20’829.19 | 21’736.71 | 22’721.86 |
| Dividende | 1.45 | 1.59 | 1.62 | 1.69 | 2.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.72 % | 4.07 % | 4.14 % | 4.32 % | 5.44 % |
| Gewinn/Aktie | 4.05 | 4.43 | 4.97 | 5.84 | 6.39 |
| KGV | 9.63 | 8.81 | 7.85 | 6.69 | 6.11 |
| EBIT in Mio. | 2’074.32 | 2’181.11 | 2’354.04 | 2’768.32 | 3’107.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’582.05 | 3’755.08 | 3’926.78 | 4’045.93 | 4’565.88 |
| Gewinn in Mio. | 996.83 | 1’155.83 | 1’273.16 | 1’607.34 | 1’655.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’116.83 | 1’182.16 | 1’327.42 | 1’631.72 | 1’655.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’630.77 | 1’837.12 | 2’020.53 | 2’457.99 | 2’578.34 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’481.64 | 1’709.41 | 1’924.94 | 2’347.06 | 2’578.34 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.23 | 3.89 | 4.53 | 5.75 | 6.07 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’906.20 | 5’233.20 | 5’757.50 | 5’999.00 | 6’423.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -915.33 | -918.67 | -950.00 | -848.00 | -852.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’866.92 | 2’944.78 | 3’087.00 | 3’083.00 | 3’377.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’231.33 | -595.00 | -1’252.50 | -1’525.00 | -1’634.00 |
| Cashflow/Aktie | 8.88 | 8.74 | 8.75 | 10.72 | 12.21 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’803.03 | 1’847.53 | 2’007.75 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.89 | 5.24 | 6.73 | ||
| Buchwert/Aktie | 48.57 | 51.16 | 53.21 | 56.79 | 60.92 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’962.74 | 7’328.33 | 7’708.93 | 5’529.88 | 6’177.89 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 175.33 | 183.00 | 198.50 | 172.00 | 179.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 911.31 | 933.42 | 994.71 | 848.01 | 851.68 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’674.25 | 2’775.00 | 3’385.50 | 3’317.00 | 3’463.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’638.00 | 14’195.58 | 14’328.53 | 15’742.21 | 16’854.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’739.60 | 32’594.20 | 32’968.00 | 32’671.50 | 32’466.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Fresenius Medical Care (FMC) St. Aktie Analysen
| 12.03.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 10.03.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 02.03.26 | Fresenius Medical Care Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 27.02.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital | |
| 25.02.26 | Fresenius Medical Care Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.02.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Fresenius Medical Care Sell | UBS AG | |
| 24.02.26 | Fresenius Medical Care Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 24.02.26 | Fresenius Medical Care Equal Weight | Barclays Capital |