Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
65.86
EUR
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1.11 %
20:14:04
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 EUR | 31.17 | 1.02 | 11.34 | +8.36% | +3.18% | -7.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.04.2026" bei einem Kurs von "64.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.89% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 31.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.55 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.55% | |
| KGV | 11.34 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.36% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.18% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.1% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 65.68 EUR | 31.17 | -38.00 | 175.00 | 0.76 | 0.52 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.75%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| TALANX AG DE000TLX1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| THE SWATCH GROUP CH0012255151 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’692.39 | 21’526.21 | 22’039.25 | 22’861.09 | 23’850.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.23 | 2.32 | 2.60 | 3.49 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.21 % | 3.39 % | 3.53 % | 3.95 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 5.45 | 5.76 | 6.07 | 6.44 | 7.39 |
| KGV | 12.07 | 11.40 | 10.83 | 10.20 | 8.89 |
| EBIT in Mio. | 3’045.71 | 3’208.10 | 3’356.17 | 3’462.09 | 3’743.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’715.70 | 3’905.08 | 4’068.03 | 4’273.78 | 4’583.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’130.03 | 2’257.42 | 2’361.58 | 2’554.94 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’226.88 | 2’348.10 | 2’460.33 | 2’502.27 | 2’574.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’891.49 | 3’064.32 | 3’210.05 | 3’365.61 | 3’490.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’849.08 | 3’032.76 | 3’189.53 | 3’495.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.48 | 5.72 | 6.41 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’695.50 | 11’180.33 | 11’328.20 | 11’857.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 321.00 | -669.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’899.09 | 3’049.18 | 3’192.34 | 3’398.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -991.67 | -910.33 | -926.33 | -1’110.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.72 | 7.36 | 8.51 | 8.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’008.62 | 2’114.26 | 2’188.78 | 2’273.89 | 2’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.10 | 5.24 | 5.60 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 53.36 | 56.76 | 60.32 | 71.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -389.74 | 48.32 | -949.53 | -1’489.88 | 4’355.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623.00 | 632.50 | 654.00 | 640.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 690.94 | 721.19 | 744.68 | 767.02 | 826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’715.00 | 6’825.00 | 6’988.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’805.52 | 23’209.69 | 24’538.63 | 29’046.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’168.75 | 35’312.25 | 36’095.00 | 42’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 15.04.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.04.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 09.04.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 02.04.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 02.04.26 | Henkel vz. Sell | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.04.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital |