Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.72
EUR
0.18
EUR
0.27 %
27.06.2025
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 30.76 | 1.02 | 11.23 | +8.18% | +3.27% | -4.14% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.05.2025" bei einem Kurs von "69.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.14% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.14. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 11.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 70.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.79 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.79% | |
| KGV | 11.23 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.18% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 36.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.82 EUR | 30.76 | -20.00 | 183.00 | 0.51 | 0.42 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.20% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.83%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.42 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COVESTRO DE0006062144 |
|
| GEA GROUP DE0006602006 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GLENVEAGH PROPERTIES IE00BD6JX574 |
|
| HIKARI TSUSHIN JP3783420007 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 21’142.84 | 21’589.95 | 22’179.78 | 22’516.34 | 24’059.00 |
| Dividende | 2.11 | 2.22 | 2.36 | 2.33 | 2.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.15 % | 3.31 % | 3.51 % | 3.47 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 5.39 | 5.77 | 6.11 | 6.38 | 6.88 |
| KGV | 12.46 | 11.63 | 10.99 | 10.53 | 9.76 |
| EBIT in Mio. | 3’098.89 | 3’232.41 | 3’327.10 | 3’317.74 | 3’838.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’795.31 | 3’949.01 | 4’062.52 | 4’171.05 | 4’619.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’135.79 | 2’241.52 | 2’313.23 | 2’428.56 | 2’695.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’217.20 | 2’330.27 | 2’410.94 | 2’464.59 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’901.91 | 3’059.51 | 3’197.63 | 3’271.13 | 3’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’847.64 | 3’013.55 | 3’134.54 | 3’273.30 | 3’635.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.16 | 5.54 | 5.70 | 5.99 | 6.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’836.83 | 11’195.00 | 11’637.20 | 11’881.00 | 12’328.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -675.00 | -683.00 | -700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’091.89 | 3’190.33 | 3’349.38 | 3’383.00 | 3’551.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’512.75 | -1’030.01 | -954.69 | -1.11 | -1.13 |
| Cashflow/Aktie | 8.27 | 9.03 | 11.20 | 8.08 | 8.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’191.17 | 2’255.22 | 2’325.75 | 2’418.00 | 2’851.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.48 | 5.64 | 6.12 | 6.67 | 7.04 |
| Buchwert/Aktie | 52.79 | 56.16 | 61.12 | 64.59 | 71.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 96.06 | -1’055.86 | -1’838.89 | -3’548.23 | -5’127.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 613.33 | 626.67 | 640.33 | 647.00 | 662.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 677.00 | 700.56 | 731.80 | 717.06 | 782.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’014.00 | 7’161.00 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 21’904.27 | 22’802.14 | 24’848.60 | 26’635.73 | 29’303.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’361.25 | 35’037.63 | 36’592.67 | 38’220.00 | 43’365.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 26.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.06.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 16.06.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Kaufen | DZ BANK | |
| 13.06.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 05.06.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 21.05.25 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 15.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.05.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. |