Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
79.08
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22.01.2025
BRX
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.70 EUR | 34.39 | 0.92 | 13.71 | +10.16% | +2.42% | -4.44% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "85.32" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.44% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.44. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 03.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 03.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 82.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 34.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.98 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.98% | |
| KGV | 13.71 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.16% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.42% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 83.70 EUR | 34.39 | -29.00 | 184.00 | 0.51 | 0.32 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.84%. | |
| Beta | 0.51 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.32 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| RECKITT BENCKISER PLC GB00B24CGK77 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAP DE0007164600 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| RALPH LAUREN US7512121010 |
|
| TECHNOGYM IT0005162406 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’387.56 | 23’039.78 | 23’657.54 | 24’545.81 |
| Dividende | 2.09 | 2.18 | 2.16 | 2.19 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.51 % | 2.62 % | 2.59 % | 2.62 % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 6.13 | 6.48 | |
| KGV | 14.55 | 13.61 | 12.87 | 12.65 |
| EBIT in Mio. | 3’281.63 | 3’447.58 | 3’548.97 | 3’677.51 |
| EBITDA in Mio. | 4’066.39 | 4’246.26 | 4’376.73 | |
| Gewinn in Mio. | 2’281.77 | 2’416.35 | 2’527.15 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’377.45 | 2’513.46 | 2’613.78 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’080.10 | 3’274.19 | 3’330.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’014.44 | 3’195.60 | 3’283.73 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.39 | 5.70 | 5.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’081.60 | 11’505.60 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 101.75 | 155.75 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’103.20 | 3’372.63 | 4’125.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -858.67 | -878.33 | ||
| Cashflow/Aktie | 7.17 | 8.24 | 7.24 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’090.40 | 2’317.87 | 2’322.99 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.77 | 5.70 | 5.75 | |
| Buchwert/Aktie | 53.09 | 56.28 | 61.08 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -800.72 | -1’811.42 | -3’160.97 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 602.00 | 621.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 749.07 | 763.27 | 715.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’228.00 | 7’415.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 22’492.09 | 23’738.06 | 26’767.73 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’259.29 | 33’090.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 18.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.02.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 05.02.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research | |
| 03.02.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 30.01.25 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 30.01.25 | Henkel vz. Buy | Warburg Research | |
| 23.01.25 | Henkel vz. Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 16.01.25 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 08.01.25 | Henkel vz. Market-Perform | Bernstein Research |