Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432
66.22
EUR
-0.58
EUR
-0.87 %
01.04.2026
BMN
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Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen & Prognosen
Henkel KGaA Vz. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 30.11 | 1 | 11.14 | +7.96% | +3.2% | -12.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "03.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "03.02.2026" bei einem Kurs von "75.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.29% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 73.2. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HENKEL PREFERENCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1 | 10.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.2% | |
| KGV | 11.14 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +7.96% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.2% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Henkel KGaA Vz. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 66.20 EUR | 30.11 | -33.00 | 159.00 | 0.65 | 0.51 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.01.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.59%. | |
| Beta | 0.65 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.65% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Henkel KGaA Vz. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| LANXESS AG DE0005470405 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
|
| KIMBERLY-CLARK CORP. US4943681035 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE BOERSE DE0005810055 |
|
| HANNOVER RUECK DE0008402215 |
|
| RWE DE0007037129 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HENKEL PREFERENCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HENKEL PREFERENCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| INTERCOS IT0005455875 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Henkel vz. in EUR
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 20’678.11 | 21’454.12 | 22’011.39 | 22’636.95 | 23’603.00 |
| Dividende | 2.12 | 2.23 | 2.33 | 2.61 | 3.47 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.18 % | 3.35 % | 3.50 % | 3.93 % | 5.22 % |
| Gewinn/Aktie | 5.47 | 5.78 | 6.09 | 6.49 | 7.39 |
| KGV | 12.16 | 11.50 | 10.93 | 10.25 | 9.00 |
| EBIT in Mio. | 3’060.95 | 3’218.98 | 3’352.95 | 3’521.50 | 3’710.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’724.05 | 3’906.64 | 4’060.63 | 4’261.45 | 4’545.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’133.86 | 2’259.57 | 2’373.72 | 2’554.94 | 2’764.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’244.48 | 2’361.41 | 2’472.82 | 2’504.27 | 2’580.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’900.03 | 3’069.20 | 3’219.60 | 3’368.61 | 3’499.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’855.44 | 3’040.24 | 3’203.11 | 3’495.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.15 | 5.48 | 5.79 | 6.41 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’685.50 | 11’163.83 | 11’332.60 | 11’857.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 321.00 | -669.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’926.34 | 3’075.46 | 3’228.94 | 3’398.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -991.67 | -910.33 | -926.33 | -1’110.00 | |
| Cashflow/Aktie | 6.81 | 7.54 | 8.54 | 8.48 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’024.77 | 2’125.60 | 2’213.60 | 2’273.89 | 2’143.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.14 | 5.29 | 5.66 | 6.74 | |
| Buchwert/Aktie | 53.36 | 56.79 | 60.36 | 71.23 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -395.53 | -199.56 | -1’228.04 | -1’489.88 | 4’355.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 623.00 | 632.50 | 654.00 | 640.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 690.91 | 720.38 | 743.94 | 767.02 | 826.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 6’715.00 | 6’825.00 | 6’988.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 21’812.22 | 23’228.51 | 24’578.59 | 29’046.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’014.88 | 35’153.25 | 36’097.67 | 42’869.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Henkel KGaA Vz. Aktie Analysen
| 30.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Buy | Deutsche Bank AG | |
| 27.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Henkel vz. Equal Weight | Barclays Capital | |
| 26.03.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.03.26 | Henkel vz. Neutral | UBS AG | |
| 26.03.26 | Henkel vz. Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 23.03.26 | Henkel vz. Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.03.26 | Henkel vz. Sector Perform | RBC Capital Markets |