Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
74.88
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17:33:33
SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.88 CHF | 48.06 | 1.57 | 15.52 | +21.65% | +2.68% | -8.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "06.03.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "06.03.2026" bei einem Kurs von "65" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -8.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.04.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.04.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 72.25. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 48.06 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.57 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 15.52 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.65% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.51% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.88 CHF | 48.06 | 33.00 | 220.00 | 1.17 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
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| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARCOSA US0396531008 |
|
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| VULCAN MATERIALS US9291601097 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’444.29 | 17’899.57 | 18’786.88 | 20’708.87 | 22’240.50 |
| Dividende | 1.84 | 2.05 | 2.30 | 2.53 | 2.75 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.52 % | 2.80 % | 3.14 % | 3.46 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 3.64 | 4.18 | 4.73 | 5.30 | 6.10 |
| KGV | 20.15 | 17.55 | 15.49 | 13.83 | 12.02 |
| EBIT in Mio. | 2’991.01 | 3’414.18 | 3’774.98 | 4’609.07 | 5’783.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’155.31 | 4’652.43 | 5’041.79 | 5’748.19 | 6’378.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’999.59 | 2’304.35 | 2’606.15 | 2’980.58 | 3’370.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’006.36 | 2’305.21 | 2’605.11 | 3’018.50 | 3’370.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’725.58 | 3’139.66 | 3’580.21 | 4’115.75 | 4’741.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’664.09 | 3’072.20 | 3’478.22 | 3’632.00 | 3’891.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.58 | 4.14 | 4.77 | 5.60 | 6.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’904.75 | 7’518.25 | 7’940.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’658.03 | -1’512.34 | -1’546.06 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’278.37 | 3’670.95 | 4’077.79 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’591.71 | -717.47 | -739.28 | ||
| Cashflow/Aktie | 5.78 | 6.51 | 7.16 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’920.68 | 2’229.58 | 2’504.70 | 3’000.27 | 3’518.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.28 | 3.88 | 4.37 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.14 | 33.22 | 36.20 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’987.25 | 4’202.77 | 3’056.57 | 3’025.65 | 3’339.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’067.80 | 1’176.26 | 1’223.10 | 1’273.90 | 1’734.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 17’406.43 | 18’550.36 | 20’374.75 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 34’757.54 | 35’974.65 | 37’554.30 | 38’143.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 11.05.26 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.04.26 | Holcim Buy | Deutsche Bank AG | |
| 10.04.26 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 15.01.26 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 07.11.25 | Holcim Outperform | Bernstein Research | |
| 04.09.25 | Holcim Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. |