Holcim Aktie 1221405 / CH0012214059
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SWX
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Holcim AG Aktie Analysen & Prognosen
Holcim AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.66 CHF | 42.97 | 0.98 | 15.59 | +12.41% | +2.81% | +29.99% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.07.2025" bei einem Kurs von "61.46" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.99% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 29.99. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 51.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HOLCIM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.78% | |
| KGV | 15.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.41% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Holcim AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 63.66 CHF | 42.97 | 34.00 | 123.00 | 1.51 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.23%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Holcim AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| SAINT-GOBAIN S.A. (COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN) FR0000125007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMMI AG CH0012829898 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HOLCIM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HOLCIM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRICKWORKS AU000000BKW4 |
|
| TITAN SA BE0974338700 |
|
| VICAT FR0000031775 |
Schätzungen zu Holcim in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’219.30 | 17’511.61 | 18’383.02 | 18’187.00 | 19’482.00 |
| Dividende | 1.74 | 1.83 | 2.00 | 2.11 | 2.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.77 % | 2.91 % | 3.18 % | 3.35 % | 3.97 % |
| Gewinn/Aktie | 3.33 | 3.59 | 3.97 | 4.24 | 5.40 |
| KGV | 18.88 | 17.53 | 15.85 | 14.86 | 11.66 |
| EBIT in Mio. | 2’873.21 | 3’094.94 | 3’377.22 | 5’476.23 | 4’475.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’974.12 | 4’197.64 | 4’503.60 | 5’008.00 | 5’732.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’869.74 | 2’005.02 | 2’228.65 | 2’666.50 | 3’212.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’882.71 | 2’016.76 | 2’247.29 | 2’666.50 | 3’212.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’703.75 | 2’919.40 | 3’260.26 | 3’407.67 | 4’199.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’173.58 | 3’429.77 | 3’703.80 | 4’455.57 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.20 | 3.53 | 3.95 | 4.46 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’115.00 | 9’362.67 | 9’648.67 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’329.25 | -954.75 | -1’296.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’601.77 | 3’817.76 | 4’088.57 | 3’532.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’832.25 | -1’171.00 | -1’227.75 | -1’504.00 | |
| Cashflow/Aktie | 5.32 | 5.65 | 6.11 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’537.41 | 2’691.17 | 2’955.77 | 4’020.40 | 3’198.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.46 | 3.69 | 4.15 | 4.00 | |
| Buchwert/Aktie | 32.33 | 33.75 | 35.50 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’282.77 | 4’369.73 | 3’518.46 | 2’608.47 | 590.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’196.22 | 1’233.62 | 1’282.15 | 1’452.54 | 1’130.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 22’533.95 | 23’536.15 | 24’762.06 | 33’186.39 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 41’776.20 | 42’597.40 | 43’569.80 | 34’563.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Holcim AG Aktie Analysen
| 30.06.25 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.06.25 | Holcim Overweight | Barclays Capital | |
| 20.11.24 | Holcim Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.04.24 | Holcim Hold | Deutsche Bank AG | |
| 29.01.24 | Holcim Kaufen | DZ BANK | |
| 10.01.24 | Holcim Neutral | Merrill Lynch & Co., Inc. | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 10.11.23 | Holcim Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.10.23 | Holcim Neutral | Goldman Sachs Group Inc. |