Imperial Brands Aktie 517719 / GB0004544929
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4.92
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20.78%
03.12.2024
BRX
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Imperial Brands plc Aktie Analysen & Prognosen
Imperial Brands plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 GBP | 27.76 | 2.18 | 6.6 | +8.2% | +6.2% | +9.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "2243" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.65% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 23.04.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 23.04.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 2401.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IMPERIAL BRANDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.18 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.6 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.2% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.2% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Imperial Brands plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.47 GBP | 27.76 | -73.00 | 160.00 | 0.31 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.73% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.60%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Imperial Brands plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAT PLC (BRITISH AMERICAN TOBACCO) GB0002875804 |
|
| PHILIP MORRIS INC. US7181721090 |
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| ALTRIA INC. US02209S1033 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARNIVAL GB0031215220 |
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| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
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| NATWEST GROUP GB00BM8PJY71 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IMPERIAL BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IMPERIAL BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRITISH AMERICAN TOBACCO GB0002875804 |
|
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Imperial Brands in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 9’584.81 | 9’818.47 | 10’018.95 | 8’755.05 |
| Dividende | 1.64 | 1.71 | 1.83 | 2.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 6.42 % | 6.72 % | 7.16 % | 7.92 % |
| Gewinn/Aktie | 3.20 | 3.53 | 3.85 | 4.21 |
| KGV | 7.97 | 7.24 | 6.63 | 6.06 |
| EBIT in Mio. | 3’914.79 | 4’058.97 | 4’253.78 | 3’990.11 |
| EBITDA in Mio. | 4’297.69 | 4’443.03 | 4’561.57 | 4’633.76 |
| Gewinn in Mio. | 2’623.69 | 2’716.75 | 2’811.42 | 2’875.37 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’619.10 | 2’718.16 | 2’811.42 | 2’875.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’619.88 | 3’771.05 | 3’923.56 | 3’952.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’509.55 | 3’664.00 | 3’807.68 | 3’520.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.93 | 3.29 | 3.71 | 3.73 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’864.38 | 7’018.73 | 7’158.39 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -304.05 | -307.63 | -311.28 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’584.80 | 3’694.04 | 3’814.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’147.10 | -2’439.45 | -2’506.41 | |
| Cashflow/Aktie | 3.63 | 4.07 | 4.57 | 4.48 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’712.63 | 2’815.33 | 2’933.62 | |
| Free Cashflow/Aktie | 3.08 | 3.50 | 3.92 | |
| Buchwert/Aktie | 6.38 | 6.13 | 5.90 | 5.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’353.68 | 8’206.38 | 7’923.25 | 8’783.13 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 328.50 | 335.63 | 330.65 | 300.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’807.53 | 2’820.93 | 2’826.62 | |
| Eigenkapital in Mio. | 5’539.72 | 5’484.01 | 5’530.23 | 3’429.67 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’781.71 | 29’334.38 | 29’931.07 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Imperial Brands plc Aktie Analysen
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