Industrial & Commercial Bank of China Aktie 2739966 / CNE1000003G1
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-4.32%
21.01.2025
NASO
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Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 297.73 | 2.25 | 4.49 | +3.52% | +6.6% | -0.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "4.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.96% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -0.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 06.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.8. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 297.73 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist INDL.& CMLBK.OF CLTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.25 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.49 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.52% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.6% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.62 EUR | 297.73 | -52.00 | 221.00 | 0.66 | 0.62 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 08.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
|
| COMMERZBANK DE000CBK1001 |
|
| ING GROUP NL0011821202 |
|
| INTESA SANPAOLO S.P.A. IT0000072618 |
|
| SANTANDER S.A. (BANCO SANTANDER CENTRAL HISPANO) ES0113900J37 |
|
| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
|
| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| DEUTSCHE BANK AG DE0005140008 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO. US46625H1005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PETROCHINA CO LTD CNE1000003W8 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| ZTE CORP CNE1000004Y2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie INDL.& CMLBK.OF CLTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als INDL.& CMLBK.OF CLTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE1000001Z5 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HSBC HOLDINGS GB0005405286 |
Schätzungen zu Industrial & Commercial Bank of China in EUR
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 849’193.26 | |
| Dividende | 0.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 9.77 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | |
| KGV | 3.32 | |
| EBIT in Mio. | 559’818.85 | |
| EBITDA in Mio. | ||
| Gewinn in Mio. | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 369’478.95 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 439’052.31 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 439’551.97 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.07 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||
| Cashflow/Aktie | ||
| Free Cashflow in Mio. | ||
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 12.02 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’573’015.17 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’525’182.51 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. Aktie Analysen
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