ING Group Aktie 33292346 / NL0011821202
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ING Group Aktie Analysen & Prognosen
ING Group Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 EUR | 49.57 | 1.97 | 6.83 | +6.42% | +7.06% | +2.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "14.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 15.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 49.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ING GROEP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.97 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.83 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.42% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.06% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
ING Group Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 15.52 EUR | 49.57 | 14.00 | 179.00 | 1.07 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 09.07.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
ING Group Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXA S.A. FR0000120628 |
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| ALLIANZ DE0008404005 |
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| BANK OF AMERICA CORP. US0605051046 |
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| BANK OF CHINA LTD. CNE1000001Z5 |
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| BBVA SA (BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) ES0113211835 |
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| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
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| BNP PARIBAS S.A. FR0000131104 |
|
| AFLAC INC US0010551028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NL0011794037 |
|
| ASM INTERNATIONAL NL0000334118 |
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| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ING GROEP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ING GROEP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANCO BPM IT0005218380 |
|
| ERSTE GROUP BANK AT0000652011 |
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| KBC GROUP BE0003565737 |
Schätzungen zu ING Group in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 22’443.81 | 23’404.00 | 24’720.46 |
| Dividende | 1.07 | 1.18 | 1.32 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.08 % | 7.79 % | 8.72 % |
| Gewinn/Aktie | 2.00 | 2.28 | 2.61 |
| KGV | 7.54 | 6.63 | 5.77 |
| EBIT in Mio. | 9’916.96 | 10’430.25 | 11’513.60 |
| EBITDA in Mio. | |||
| Gewinn in Mio. | 5’874.75 | 6’249.95 | 6’825.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’826.62 | 6’272.08 | 6’854.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’448.28 | 8’990.94 | 9’820.09 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 8’320.52 | 8’918.22 | 9’946.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.03 | 2.30 | 2.77 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | 17.30 | 18.55 | 19.79 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 48’479.45 | 49’478.21 | 51’016.04 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’067’213.95 | 1’091’868.81 | 1’123’920.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
ING Group Aktie Analysen
| 12:33 | ING Group Hold | Deutsche Bank AG | |
| 10.01.25 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 10.01.25 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.12.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 13.12.24 | ING Group Equal Weight | Barclays Capital | |
| 27.11.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 27.11.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.11.24 | ING Group Buy | UBS AG | |
| 05.11.24 | ING Group Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 01.11.24 | ING Group Sector Perform | RBC Capital Markets |