Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
127.52
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18.07.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.88 EUR | 42.29 | 0.93 | 15.55 | +10.37% | +4.05% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.06.2025" bei einem Kurs von "129.91" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 06.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 06.06.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 133.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 42.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.96 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.96% | |
| KGV | 15.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.05% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.03% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.88 EUR | 42.29 | -133.00 | 261.00 | 0.08 | 0.08 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%. | |
| Beta | 0.08 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.08 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| CUMMINS US2310211063 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| KIMBERLY-CLARK DE MEXICO 'A' MXP606941179 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 18’994.79 | 19’484.56 | 20’164.77 | 19’560.00 |
| Dividende | 5.00 | 5.18 | 5.40 | 5.74 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.91 % | 4.05 % | 4.22 % | 4.49 % |
| Gewinn/Aktie | 7.10 | 7.67 | 8.18 | 8.59 |
| KGV | 18.00 | 16.68 | 15.64 | 14.89 |
| EBIT in Mio. | 3’139.12 | 3’362.94 | 3’543.92 | 3’599.74 |
| EBITDA in Mio. | 3’984.15 | 4’214.43 | 4’425.95 | 4’609.77 |
| Gewinn in Mio. | 2’359.81 | 2’528.07 | 2’684.92 | 3’173.04 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’359.81 | 2’528.07 | 2’684.92 | 2’816.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’881.67 | 3’130.54 | 3’359.07 | 3’336.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’656.64 | 2’960.82 | 3’201.16 | 3’210.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.10 | 7.67 | 8.18 | 8.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.40 | 7.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’810.87 | 7’250.52 | 7’627.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -765.30 | -946.05 | -893.80 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’052.90 | 3’213.53 | 3’290.55 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’599.55 | -2’288.75 | -2’274.30 | |
| Cashflow/Aktie | 9.10 | 10.11 | 10.50 | 10.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’046.69 | 2’413.41 | 2’599.76 | 2’933.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.21 | 6.48 | 7.13 | |
| Buchwert/Aktie | 3.57 | 4.05 | 5.40 | 1.65 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’605.53 | 6’406.68 | 6’174.61 | 6’156.84 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 904.60 | 885.89 | 892.47 | 914.32 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’675.20 | 3’906.80 | 4’038.23 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’353.55 | 2’154.16 | 1’711.38 | 529.17 |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’384.07 | 16’643.33 | 17’085.55 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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