Kimberly-Clark Aktie 945034 / US4943681035
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-1.61
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-1.48 %
02.12.2025
BTT
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Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Kimberly-Clark Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.01 EUR | 36.21 | 0.92 | 14.05 | +8.16% | +4.77% | -8.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.11.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.11.2025" bei einem Kurs von "109.14" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.96% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.08.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.08.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 114.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KIMBERLY-CLARK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.14 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.14% | |
| KGV | 14.05 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.16% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.77% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kimberly-Clark Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 92.01 EUR | 36.21 | -80.00 | 248.00 | 0.21 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.08.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.48%. | |
| Beta | 0.21 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kimberly-Clark Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH INC. US14149Y1082 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
|
| BEIERSDORF AG DE0005200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRUDENTIAL FINANCIAL US7443201022 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| VENTAS US92276F1003 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KIMBERLY-CLARK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KIMBERLY-CLARK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| HENGAN INTL.GP.CO.LTD. KYG4402L1510 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Kimberly-Clark in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 16’483.09 | 16’919.14 | 17’344.90 | 18’216.00 | |
| Dividende | 5.02 | 5.22 | 5.49 | 5.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.70 % | 4.88 % | 5.14 % | 5.39 % | % |
| Gewinn/Aktie | 7.49 | 7.64 | 7.86 | 8.31 | 8.41 |
| KGV | 14.28 | 13.99 | 13.61 | 12.87 | 12.72 |
| EBIT in Mio. | 2’739.40 | 2’975.08 | 3’233.03 | 3’451.83 | 3’394.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’538.67 | 3’732.65 | 3’982.54 | 4’305.23 | |
| Gewinn in Mio. | 2’491.67 | 2’441.62 | 2’567.33 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’491.67 | 2’441.62 | 2’567.33 | 2’754.93 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’462.23 | 2’723.49 | 3’057.63 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’249.42 | 3’011.84 | 4’373.57 | 5’709.78 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.49 | 7.64 | 7.86 | 8.31 | 8.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.85 | 7.02 | 7.57 | 8.57 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’079.66 | 6’440.31 | 6’688.93 | 7’289.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -993.94 | -1’068.68 | -1’348.68 | -1’662.20 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’990.97 | 3’858.39 | 5’509.86 | 7’107.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’092.29 | -3’134.37 | -3’604.57 | -5’445.50 | |
| Cashflow/Aktie | 8.86 | 9.99 | 10.79 | 11.23 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’909.62 | 2’504.42 | 3’568.56 | 4’100.90 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.04 | 8.01 | 8.50 | 8.85 | |
| Buchwert/Aktie | 4.42 | 2.08 | 3.68 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’624.71 | 9’321.02 | 8’964.66 | 13’321.34 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’016.44 | 961.65 | 1’128.40 | 1’384.17 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’294.17 | 3’477.12 | 3’532.99 | 3’835.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 1’446.61 | 169.45 | 666.09 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 17’193.62 | 16’086.07 | 16’863.68 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kimberly-Clark Corp. Aktie Analysen
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