Kontron Fundamentalanalyse

Kontron Aktie VALOR 10395864 / ISIN AT0000A0E9W5

22.56

EUR

0.98

EUR

4.54%

05.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
21.96 EUR	1.57			1.7	9.47	+12.69%	+3.42%		-4.37%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-4.37%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.37.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.02.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.57	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.7	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	9.47	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+12.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.42%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.4% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
21.96 EUR	1.57	-4.00	226.00	1.15	0.42


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.04% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%.
Beta	1.15	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DELL TECHNOLOGIES US24703L2025
	MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	LG ELECTRONICS INC KR7066570003
	LENOVO GROUP LTD. HK0992009065
	ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001
	INTEL CORP. US4581401001
	MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075
	APPLE INC. US0378331005

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	DERMAPHARM HOLDING DE000A2GS5D8
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	VOSSLOH DE0007667107

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EQUIFAX US2944291051
	LEIDOS HOLDINGS US5253271028
	SOFTCAT GB00BYZDVK82

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	1’923.31	2’069.56	2’207.67	2’307.00
Dividende	0.73	0.85	0.83	0.85
Dividendenrendite (in %)	3.29 %	3.82 %	3.71 %	3.81 %
Gewinn/Aktie	1.81	2.12	2.22	2.08
KGV	12.36	10.51	10.05	10.73
EBIT in Mio.	151.12	177.14	193.47	176.00
EBITDA in Mio.	232.52	261.51	286.16	288.00
Gewinn in Mio.	113.15	133.78	141.59	128.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	113.83	134.56	142.89
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	131.47	157.18	174.25	153.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	139.90	169.25	189.50
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	1.80	2.13	2.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	844.40	907.90	941.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-88.20	-89.18	-97.97
Cashflow (Operations) in Mio.	182.88	212.98	225.90
Cashflow (Financing) in Mio.	-96.70	-100.13	-49.30
Cashflow/Aktie	2.12	2.52	2.28
Free Cashflow in Mio.	96.90	126.35	124.90	160.00
Free Cashflow/Aktie	1.55	2.14	2.00
Buchwert/Aktie	11.58	12.84	14.12
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	179.36	114.02	67.36	-110.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	74.95	75.90	100.95
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	731.62	817.66	908.47
Bilanzsumme in Mio.	1’866.35	1’914.55	2’032.37

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Kaufdatum
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03.04.25	Kontron Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
28.03.25	Kontron Buy	Warburg Research
27.03.25	Kontron Buy	Warburg Research
27.03.25	Kontron Buy	Jefferies & Company Inc.
07.03.25	Kontron Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
24.02.25	Kontron Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
06.02.25	Kontron Buy	Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
21.01.25	Kontron Buy	Warburg Research
13.01.25	Kontron Buy	Jefferies & Company Inc.
28.11.24	Kontron Buy	Jefferies & Company Inc.

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