Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
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18:51:31
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 EUR | 1.62 | 1.79 | 9.25 | +13.11% | +3.43% | -4.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "21.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.49% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.05.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 06.05.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22.15. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.62 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.79 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.25 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.71% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 23.02 EUR | 1.62 | -12.00 | 221.00 | 1.18 | 0.43 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 1.18 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.43 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 43% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DRAEGERWERK AG DE0005550636 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| VOSSLOH DE0007667107 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| IRESS AU000000IRE2 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’900.12 | 2’054.14 | 2’206.06 | 2’307.00 | |
| Dividende | 0.71 | 0.86 | 0.96 | 0.85 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.08 % | 3.69 % | 4.14 % | 3.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.80 | 2.20 | 2.48 | 2.08 | |
| KGV | 12.85 | 10.52 | 9.35 | 11.14 | |
| EBIT in Mio. | 150.50 | 181.52 | 207.81 | 176.00 | |
| EBITDA in Mio. | 232.77 | 266.97 | 295.05 | 288.00 | |
| Gewinn in Mio. | 113.16 | 138.07 | 155.56 | 128.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 113.69 | 134.58 | 149.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 128.97 | 162.96 | 187.33 | 153.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 139.90 | 169.25 | 190.95 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.83 | 2.23 | 2.50 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 824.86 | 883.48 | 954.70 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -92.05 | -94.91 | -103.82 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 203.10 | 219.44 | 247.80 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -104.57 | -130.72 | -75.87 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.63 | 3.05 | 3.22 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 114.38 | 122.84 | 141.13 | 177.00 | 184.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.54 | 2.30 | 2.75 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.31 | 12.68 | 14.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 197.67 | 133.34 | 63.65 | 34.00 | -49.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 75.35 | 76.05 | 93.70 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 719.22 | 808.38 | 922.42 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 1’868.99 | 1’906.17 | 2’023.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 26.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.05.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 07.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 06.05.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.04.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |