Kontron Aktie 10395864 / AT0000A0E9W5
22.20
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13:22:59
BMN
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Kontron Aktie Analysen & Prognosen
Kontron Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 1.75 | 1.87 | 11.17 | +17.38% | +3.51% | +18.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "20.54" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.18% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 18.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 21.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.75 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KONTRON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.17 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.38% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kontron Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.18 EUR | 1.75 | -12.00 | 246.00 | 1.08 | 0.31 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.08 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kontron Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG ELECTRONICS INC KR7066570003 |
|
| MERCURY SYSTEMS INC. US5893781089 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| ASUSTEK COMPUTER INC TW0002357001 |
|
| LENOVO GROUP LTD. HK0992009065 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
|
| MOTOROLA SOLUTIONS INC. US6200763075 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| KSB SE & CO. KGAA DE0006292030 |
|
| KWS SAAT DE0007074007 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KONTRON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KONTRON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCENTURE PLC IE00B4BNMY34 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| SOFTCAT GB00BYZDVK82 |
Schätzungen zu Kontron in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’932.06 | 2’085.26 | 2’198.00 | |
| Dividende | 0.74 | 0.87 | 1.07 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.39 % | 3.99 % | 4.89 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.86 | 2.22 | 2.38 | |
| KGV | 11.76 | 9.83 | 9.19 | |
| EBIT in Mio. | 152.06 | 180.74 | 191.00 | |
| EBITDA in Mio. | 233.66 | 264.53 | 290.00 | 299.00 |
| Gewinn in Mio. | 117.46 | 140.80 | 156.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 118.14 | 141.58 | 156.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 135.03 | 164.20 | 179.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 138.27 | 167.10 | 179.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.85 | 2.22 | 2.38 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 853.50 | 925.60 | 941.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.27 | -89.33 | -132.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 193.05 | 216.25 | 258.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -116.93 | -119.50 | -63.00 | |
| Cashflow/Aktie | 2.34 | 2.60 | 2.50 | |
| Free Cashflow in Mio. | 107.08 | 130.05 | 126.00 | 160.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.75 | 2.17 | ||
| Buchwert/Aktie | 11.54 | 12.81 | 14.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 164.03 | 96.90 | 127.00 | -110.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 74.95 | 75.48 | 132.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 732.65 | 823.53 | 899.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’838.77 | 1’889.10 | 1’852.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kontron Aktie Analysen
| 28.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 27.03.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.03.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 24.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 06.02.25 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 21.01.25 | Kontron Buy | Warburg Research | |
| 13.01.25 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.11.24 | Kontron Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 07.11.24 | Kontron Buy | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |