KWS SAAT Fundamentalanalyse

KWS SAAT Aktie VALOR 338540 / ISIN DE0007074007

55.50

EUR

1.20

EUR

2.21%

11.04.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
55.20 EUR	1.92			1.42	7.71	+8.66%	+2.32%		+7.32%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.04.2025" bei einem Kurs von "53.6" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+7.32%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.32.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 04.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 58.04.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KWS SAAT ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.42	36.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 36.76%
KGV	7.71	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+8.66%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.32%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.92% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
55.20 EUR	1.92	-55.00	245.00	0.61	0.31


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.45%.
Beta	0.61	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.61% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.31	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BASF DE000BASF111
	DUPONT DE NEMOURS US26614N1028
	BIOGEN INC US09062X1037
	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0
	BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062
	BAYER DE000BAY0017

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111
	HORNBACH HOLDING AG DE0006083405
	STROEER DE0007493991

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KWS SAAT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KWS SAAT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	WELLHOPE FOODS CNE100001VB7
	CHAROEN POKPHAND INDO. ID1000117708

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	1’700.03	1’768.45	1’846.51
Dividende	1.13	1.30	1.43
Dividendenrendite (in %)	2.05 %	2.35 %	2.58 %
Gewinn/Aktie	6.34	6.31	6.95
KGV	8.73	8.76	7.96
EBIT in Mio.	274.73	295.43	318.07
EBITDA in Mio.	376.48	395.80	421.40
Gewinn in Mio.			224.96
Gewinn (bereinigt) in Mio.			224.96
Gewinn (vor Steuern) in Mio.			312.80
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	260.69	284.78	314.40
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)			6.82
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			1’133.55
Cashflow (Investing) in Mio.	250.95	-108.50	-111.15
Cashflow (Operations) in Mio.			292.80
Cashflow (Financing) in Mio.		-148.60	-160.55
Cashflow/Aktie			8.72
Free Cashflow in Mio.			180.03
Free Cashflow/Aktie			5.51
Buchwert/Aktie	49.97	55.03	60.48
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-59.02		-320.79
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	321.30	332.05	349.75
Kapitalausgaben in Mio.	100.40	103.23	106.17
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	1’664.60	1’832.18	2’015.53
Bilanzsumme in Mio.			2’788.50

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Name
Typ
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Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
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10.04.25	KWS SAAT Buy	Jefferies & Company Inc.
07.04.25	KWS SAAT Buy	Baader Bank
19.02.25	KWS SAAT Kaufen	DZ BANK
17.02.25	KWS SAAT Buy	Warburg Research
13.02.25	KWS SAAT Buy	Baader Bank
13.02.25	KWS SAAT Buy	Warburg Research
13.02.25	KWS SAAT Buy	Baader Bank
04.12.24	KWS SAAT Buy	Warburg Research
13.11.24	KWS SAAT Halten	DZ BANK
12.11.24	KWS SAAT Buy	Warburg Research

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