Lyondellbasell Industries Aktie 11265257 / NL0009434992
76.62
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-1.13
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07.02.2025
BTT
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Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen & Prognosen
Lyondellbasell Industries N.V. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 24.78 | 1.84 | 10.84 | +13% | +6.95% | +4.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 05.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "05.11.2024" bei einem Kurs von "85.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.88% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 06.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 06.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 78.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 24.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LYONDELLBASELL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.84 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.95% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 75.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lyondellbasell Industries N.V. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 74.28 EUR | 24.78 | -48.00 | 227.00 | 0.34 | 0.26 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.27%. | |
| Beta | 0.34 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.34% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lyondellbasell Industries N.V. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BASF DE000BASF111 |
|
| BAYER DE000BAY0017 |
|
| DUPONT DE NEMOURS US26614N1028 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN US0236081024 |
|
| HUNTINGTON BANCSHR US4461501045 |
|
| PPL US69351T1060 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LYONDELLBASELL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LYONDELLBASELL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| METHANEX CORP CA59151K1084 |
|
| NUTRIEN CA67077M1086 |
|
| MOSAIC US61945C1036 |
Schätzungen zu Lyondellbasell Industries in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’196.34 | 33’504.77 | 34’922.68 |
| Dividende | 5.43 | 5.68 | 5.94 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.09 % | 7.41 % | 7.76 % |
| Gewinn/Aktie | 6.50 | 8.39 | 9.35 |
| KGV | 11.79 | 9.13 | 8.19 |
| EBIT in Mio. | 2’880.02 | 3’714.98 | 3’973.70 |
| EBITDA in Mio. | 4’240.04 | 5’113.70 | 5’415.61 |
| Gewinn in Mio. | 2’103.19 | 2’764.42 | 2’982.21 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’103.19 | 2’764.42 | 2’982.21 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’541.62 | 3’422.81 | 3’474.03 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’445.26 | 3’171.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.50 | 8.39 | 9.35 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.92 | 7.71 | 7.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’399.14 | 5’406.46 | 5’681.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’825.00 | -1’925.00 | -2’050.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’755.26 | 4’237.60 | 4’444.33 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’300.00 | -2’412.53 | -2’473.50 |
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 12.95 | 12.12 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’861.54 | 2’219.11 | 2’356.88 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.00 | 6.99 | 8.61 |
| Buchwert/Aktie | 38.94 | 38.69 | 39.02 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’347.86 | 8’395.32 | 8’428.80 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 119.67 | 119.43 | 124.13 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’911.43 | 2’047.14 | 2’116.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’269.00 | 1’321.53 | 1’527.95 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’616.30 | 12’718.42 | 11’900.60 |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’295.33 | 35’739.00 | 35’080.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lyondellbasell Industries N.V. Aktie Analysen
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