MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 483.95 EUR | 496.56 | 0.84 | 25.06 | +20.4% | +0.61% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "03.10.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "580.45" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 26.09.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 26.09.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 577.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 496.56 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.35 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.35% Aufschlag. | |
| KGV | 25.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 483.95 EUR | 496.56 | -14.00 | 158.00 | 0.85 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.85 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.85% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHOLAMANDALAM INV.& FIN. INE121A01024 |
|
| IDFC FIRST BANK INE092T01019 |
|
| L&T FINANCE HOLDINGS INE498L01015 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’749.76 | 36’849.94 | 41’300.76 | 46’078.83 |
| Dividende | 3.06 | 3.37 | 3.84 | 4.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.54 % | 0.60 % | 0.68 % | 0.87 % |
| Gewinn/Aktie | 16.49 | 19.13 | 22.23 | 26.02 |
| KGV | 34.05 | 29.34 | 25.25 | 21.57 |
| EBIT in Mio. | 19’265.29 | 21’785.36 | 24’648.54 | 27’758.89 |
| EBITDA in Mio. | 20’386.99 | 23’052.07 | 26’081.07 | 28’434.28 |
| Gewinn in Mio. | 14’957.64 | 17’014.05 | 19’312.27 | 21’922.77 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’963.58 | 17’003.47 | 19’312.27 | 21’922.77 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’767.94 | 21’351.12 | 24’242.18 | 27’554.79 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’605.94 | 21’289.43 | 24’079.85 | 27’094.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.49 | 19.13 | 22.23 | 26.02 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.33 | 19.08 | 22.13 | 26.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’382.00 | -1’623.10 | -1’801.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’091.86 | 19’752.14 | 22’369.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’263.20 | -14’801.80 | -16’607.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 21.20 | 23.73 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’449.93 | 18’328.99 | 21’009.82 | 27’075.95 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.11 | 18.07 | 21.59 | |
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 12.72 | 16.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’572.28 | 6’991.04 | 4’591.03 | -5’240.12 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.00 | 1’117.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 867.14 | 919.34 | 1’174.77 | 1’608.99 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’060.67 | 13’791.33 | 14’807.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’160.86 | 11’987.80 | 14’851.99 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’030.55 | 61’724.01 | 64’857.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.