MasterCard Aktie 2282206 / US57636Q1040
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12.12.2025
BTT
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MasterCard Inc. Aktie Analysen & Prognosen
MasterCard Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 479.80 EUR | 485.31 | 0.86 | 24.07 | +20% | +0.64% | -4.27% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "05.12.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "05.12.2025" bei einem Kurs von "545.52" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.27% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.27. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 562.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 485.31 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MASTERCARD ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.98% Aufschlag. | |
| KGV | 24.07 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.64% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.3% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
MasterCard Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 479.80 EUR | 485.31 | -8.00 | 154.00 | 0.86 | 0.73 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
MasterCard Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BARCLAYS PLC GB0031348658 |
|
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INCSHS US31620M1062 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| VISA INC. US92826C8394 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MASTERCARD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MASTERCARD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GATX US3614481030 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SHRIRAM FINANCE INE721A01047 |
Schätzungen zu MasterCard in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 32’749.59 | 36’856.38 | 41’325.91 | 46’569.45 |
| Dividende | 3.05 | 3.35 | 3.82 | 4.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.53 % | 0.59 % | 0.67 % | 0.79 % |
| Gewinn/Aktie | 16.48 | 19.12 | 22.23 | 25.90 |
| KGV | 34.71 | 29.91 | 25.73 | 22.08 |
| EBIT in Mio. | 19’251.15 | 21’783.52 | 24’617.60 | 27’889.80 |
| EBITDA in Mio. | 20’386.81 | 23’063.80 | 26’126.11 | 28’770.49 |
| Gewinn in Mio. | 14’942.99 | 17’003.23 | 19’312.26 | 21’910.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 14’948.45 | 16’992.30 | 19’312.26 | 21’910.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 18’765.41 | 21’353.22 | 24’266.07 | 27’788.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 18’597.66 | 21’293.58 | 24’119.28 | 27’322.32 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 16.48 | 19.12 | 22.23 | 25.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.33 | 19.07 | 22.13 | 25.81 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’382.00 | -1’623.10 | -1’801.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 16’091.86 | 19’752.14 | 22’369.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -14’263.20 | -14’801.80 | -16’607.00 | |
| Cashflow/Aktie | 16.40 | 21.19 | 23.77 | |
| Free Cashflow in Mio. | 16’628.01 | 18’441.28 | 21’241.55 | 28’800.77 |
| Free Cashflow/Aktie | 16.11 | 18.07 | 21.59 | |
| Buchwert/Aktie | 9.07 | 12.72 | 16.92 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’451.55 | 6’682.45 | 4’134.98 | -7’477.65 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’180.00 | 1’117.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 883.75 | 966.21 | 1’248.81 | 2’360.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 12’060.67 | 13’791.33 | 14’807.50 | |
| Eigenkapital in Mio. | 8’160.84 | 11’988.27 | 14’852.58 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’030.55 | 61’724.01 | 64’857.96 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.