McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
305.57
USD
-1.40
USD
-0.46%
21.03.2025
BTT
| Kurse + Charts + Realtime | News + Analysen | Fundamental | Unternehmen | zugeh. Wertpapiere | Aktion | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kurs + Chart | Chart (gross) | News + Adhoc | Bilanz/GuV | Termine | Strukturierte Produkte | Portfolio |
| Times + Sales | Chartvergleich | Analysen | Schätzungen | Profil | Trading-Depot | Watchlist |
| Börsenplätze | Realtime Push | Kursziele | Dividende/GV | |||
| Orderbuch | Analysen | |||||
| Historisch | ||||||
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281.25 EUR | 216.91 | 0.75 | 23.29 | +15.09% | +2.38% | +8.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "296.08" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.29% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 11.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 11.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 296.19. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 216.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.01 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.01% Aufschlag. | |
| KGV | 23.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +15.09% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 55.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 281.25 EUR | 216.91 | -87.00 | 179.00 | 0.32 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.06.2010 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 0.32 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.32% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| PEPSICO US7134481081 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERCONTINENTAL GB00BHJYC057 |
|
| WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’471.92 | 27’898.55 | 29’678.53 | 30’920.57 | 31’772.00 |
| Dividende | 7.10 | 7.49 | 8.03 | 8.16 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.32 % | 2.45 % | 2.63 % | 2.67 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.31 | 13.35 | 14.64 | 15.61 | 16.64 |
| KGV | 24.83 | 22.90 | 20.88 | 19.57 | 18.36 |
| EBIT in Mio. | 12’507.57 | 13’342.78 | 14’360.77 | 15’201.14 | 15’972.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’629.46 | 15’606.74 | 16’826.63 | 17’482.46 | 18’004.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’766.71 | 9’405.03 | 10’182.45 | 10’748.13 | 11’315.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’764.30 | 9’402.86 | 10’182.45 | 10’748.13 | 11’315.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’068.67 | 11’872.47 | 12’855.21 | 13’633.54 | 14’414.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’025.38 | 11’959.00 | 12’992.17 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.31 | 13.35 | 14.64 | 15.61 | 16.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.31 | 13.33 | 14.78 | 15.61 | 16.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’278.98 | -3’447.37 | -3’860.46 | -3’668.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’479.84 | 11’501.33 | 12’930.20 | 13’035.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’463.84 | -7’831.66 | -8’323.52 | -7’250.00 | |
| Cashflow/Aktie | 15.65 | 16.96 | 18.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 6’984.86 | 7’889.80 | 9’934.04 | 10’618.66 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.51 | 10.35 | 13.63 | ||
| Buchwert/Aktie | -4.82 | -3.29 | -0.99 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’232.58 | 42’894.28 | 43’646.63 | 49’144.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’094.12 | 3’361.01 | 3’782.50 | 3’306.50 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’287.09 | 3’448.99 | 4’519.67 | 3’448.50 | 3’425.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -4’044.50 | -3’585.59 | -3’043.39 | -3’203.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’286.90 | 58’893.96 | 61’060.78 | 68’393.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 30.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 29.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.10.24 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 09.10.24 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 08.10.24 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. |