McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
235.24
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-1.63
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-0.69 %
09.10.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 211.20 EUR | 164.91 | 0.94 | 16.19 | +11.86% | +3.34% | -10.39% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.09.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.09.2026" bei einem Kurs von "236.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.39% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.39. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 256.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 164.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.15 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.15% | |
| KGV | 16.19 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.34% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 211.20 EUR | 164.91 | -35.00 | 181.00 | 0.26 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.81%. | |
| Beta | 0.26 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| LINDE IE000S9YS762 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| MITCHELLS & BUTLERS GB00B1FP6H53 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’162.39 | 29’005.89 | 28’475.67 | 27’804.72 | 29’334.56 |
| Dividende | 7.50 | 7.84 | 8.25 | 8.55 | 8.67 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.19 % | 3.33 % | 3.51 % | 3.63 % | 3.68 % |
| Gewinn/Aktie | 12.89 | 13.79 | 14.48 | 15.15 | 16.65 |
| KGV | 18.26 | 17.06 | 16.25 | 15.53 | 14.13 |
| EBIT in Mio. | 13’301.49 | 14’009.84 | 14’578.01 | 15’050.06 | 16’186.36 |
| EBITDA in Mio. | 15’590.90 | 16’429.60 | 17’219.75 | 18’050.75 | 18’464.86 |
| Gewinn in Mio. | 9’124.93 | 9’682.11 | 10’114.37 | 10’442.47 | 11’292.85 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’120.46 | 9’673.19 | 10’089.95 | 10’442.47 | 11’292.85 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’640.39 | 12’369.27 | 12’911.56 | 13’363.39 | 14’442.14 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’572.43 | 11’975.95 | 12’640.48 | 13’638.43 | 14’382.11 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.89 | 13.79 | 14.48 | 15.15 | 16.65 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.82 | 13.75 | 14.50 | 14.92 | 16.55 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’770.73 | 16’735.97 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’755.36 | -3’589.06 | -3’898.83 | -4’000.00 | -3’600.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’963.91 | 12’633.37 | 13’786.31 | 13’082.80 | 13’615.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’870.33 | -7’906.28 | -9’093.98 | -8’901.52 | -9’423.65 |
| Cashflow/Aktie | 15.93 | 17.22 | 18.52 | 19.32 | 20.63 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’530.47 | 8’554.41 | 9’000.99 | 8’955.39 | 10’015.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.81 | 11.24 | 12.44 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.44 | 3.79 | 5.33 | 8.25 | 11.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’706.43 | 42’060.99 | 41’558.34 | 41’603.83 | 36’796.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’770.06 | 3’848.91 | 4’085.08 | 4’407.17 | 3’729.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’218.36 | 3’314.98 | 3’378.54 | 3’163.80 | 3’220.83 |
| Eigenkapital in Mio. | 256.91 | 2’115.60 | 3’196.10 | 5’683.70 | 7’474.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 62’037.28 | 64’371.77 | 65’104.18 | 67’391.80 | 69’262.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 24.09.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 24.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 24.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.09.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets |