McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
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BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 227.50 EUR | 192.86 | 0.87 | 19.39 | +14.05% | +2.9% | -2.32% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "274.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.32% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.32. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.03.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.03.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 277.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 192.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 2.97 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 2.97% Aufschlag. | |
| KGV | 19.39 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.05% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 31 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 31 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 227.50 EUR | 192.86 | -50.00 | 169.00 | 0.23 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.50% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.69%. | |
| Beta | 0.23 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.23% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHARLES SCHWAB US8085131055 |
|
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
|
| STARBUCKS US8552441094 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’054.82 | 29’645.13 | 30’913.56 | 32’041.45 | 32’141.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.87 | 8.36 | 8.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.03 % | 3.22 % | 3.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.92 | 13.95 | 14.93 | 15.74 | 16.53 |
| KGV | 20.12 | 18.64 | 17.42 | 16.52 | 15.73 |
| EBIT in Mio. | 13’331.98 | 14’148.80 | 14’920.47 | 15’743.38 | 16’294.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’620.89 | 16’571.77 | 17’487.21 | 18’726.18 | 18’414.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’150.60 | 9’798.05 | 10’418.30 | 10’996.34 | 11’562.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’147.12 | 9’793.59 | 10’411.63 | 10’996.34 | 11’562.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’671.92 | 12’516.12 | 13’291.67 | 14’055.06 | 14’635.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’671.32 | 12’447.45 | 13’270.54 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.92 | 13.95 | 14.93 | 15.74 | 16.53 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.85 | 13.92 | 14.90 | 15.36 | 16.53 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’830.67 | 16’840.87 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’692.45 | -3’871.83 | -4’104.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’472.19 | 12’254.63 | 13’215.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’626.68 | -7’968.05 | -8’675.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.07 | 17.54 | 19.07 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’516.99 | 8’498.69 | 9’341.98 | 9’703.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.96 | 12.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 3.85 | 4.86 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’539.02 | 42’081.81 | 41’966.12 | 49’492.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’765.44 | 4’045.90 | 4’248.79 | 4’571.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’220.54 | 3’327.86 | 3’436.00 | 3’538.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 95.66 | 2’012.31 | 2’552.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’497.75 | 63’932.65 | 64’552.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 08.05.26 | McDonald's Overweight | Barclays Capital |