McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
248.50
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17.09.2026
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217.20 EUR | 182.21 | 0.9 | 18.32 | +13.42% | +3.08% | -4.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.08.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.08.2026" bei einem Kurs von "274.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.12% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.03.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.03.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 268.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 182.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.08 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.08% Aufschlag. | |
| KGV | 18.32 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.42% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.08% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.4% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 217.20 EUR | 182.21 | -45.00 | 173.00 | 0.25 | 0.22 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.45% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.73%. | |
| Beta | 0.25 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.25% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KRISPY KREME US50101L1061 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
|
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GILEAD SCIENCES US3755581036 |
|
| PFIZER US7170811035 |
|
| WELLTOWER US95040Q1040 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMPASS GROUP PLC GB00BD6K4575 |
|
| GREGGS PLC. GB00B63QSB39 |
|
| RESTAURANT BRANDS INTL. CA76131D1033 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’212.24 | 29’651.64 | 30’901.27 | 31’935.11 | 31’820.00 |
| Dividende | 7.50 | 7.87 | 8.36 | 8.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.02 % | 3.17 % | 3.37 % | 3.55 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.91 | 13.94 | 14.92 | 15.70 | 16.39 |
| KGV | 19.24 | 17.82 | 16.65 | 15.83 | 15.16 |
| EBIT in Mio. | 13’324.80 | 14’148.18 | 14’915.37 | 15’703.05 | 16’173.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’612.35 | 16’564.02 | 17’479.82 | 18’683.85 | 18’287.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’146.00 | 9’796.98 | 10’413.90 | 10’964.34 | 11’465.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’142.48 | 9’792.65 | 10’406.89 | 10’964.34 | 11’465.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’665.57 | 12’516.41 | 13’286.13 | 14’014.72 | 14’513.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’667.84 | 12’451.20 | 13’274.67 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.91 | 13.94 | 14.92 | 15.70 | 16.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.84 | 13.91 | 14.89 | 15.29 | 16.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’830.67 | 16’840.87 | 17’853.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’692.45 | -3’871.83 | -4’104.08 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’471.91 | 12’260.30 | 13’215.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’626.68 | -7’968.05 | -8’675.12 | ||
| Cashflow/Aktie | 16.01 | 17.52 | 19.05 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 7’516.99 | 8’498.69 | 9’341.98 | 9’703.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 10.86 | 11.96 | 12.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 0.22 | 3.82 | 5.00 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 42’610.95 | 42’114.98 | 41’887.08 | 49’492.76 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’762.23 | 4’025.28 | 4’242.54 | 4’571.12 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’218.51 | 3’337.76 | 3’435.00 | 3’427.00 | 3’529.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 75.02 | 2’031.16 | 2’688.24 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 61’433.48 | 63’868.37 | 64’552.63 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 15.09.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 05.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.08.26 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 05.08.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.08.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 28.07.26 | McDonald's Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 27.07.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 18.05.26 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.05.26 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. |