McDonald's Aktie 950605 / US5801351017
298.43
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3.89
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1.32 %
25.07.2025
BTT
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McDonald's Corp. Aktie Analysen & Prognosen
McDonald's Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 253.45 EUR | 214.77 | 0.76 | 22.45 | +14.67% | +2.49% | -3.62% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "30.05.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "313.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.62% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.62. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 305.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 214.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist MCDONALDS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.76 | 17.76 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.76% Aufschlag. | |
| KGV | 22.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +14.67% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 35 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 35 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.49% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
McDonald's Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 253.45 EUR | 214.77 | -111.00 | 212.00 | 0.31 | 0.31 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 29.10.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.11% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.12%. | |
| Beta | 0.31 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.31 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
McDonald's Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JACK IN THE BOX INC. US4663671091 |
|
| YUM! BRANDS INC. US9884981013 |
|
| STARBUCKS CORP. US8552441094 |
|
| THE WENDY'S CO US95058W1009 |
|
| DOMINO'S PIZZA INC. US25754A2015 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BLACKROCK US09290D1019 |
|
| BOEING US0970231058 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MCDONALDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MCDONALDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOOKING HOLDINGS US09857L1089 |
|
| J D WETHERSPOON GB0001638955 |
|
| YUM! BRANDS US9884981013 |
Schätzungen zu McDonald's in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’426.86 | 27’885.97 | 29’492.29 | 30’019.41 | 31’425.00 |
| Dividende | 8.72 | ||||
| Dividendenrendite (in %) | 2.39 % | 2.53 % | 2.72 % | 2.92 % | % |
| Gewinn/Aktie | 12.29 | 13.28 | 14.35 | 14.77 | 16.48 |
| KGV | 24.29 | 22.47 | 20.80 | 20.20 | 18.11 |
| EBIT in Mio. | 12’457.65 | 13’312.16 | 14’224.43 | 14’480.67 | 15’854.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’578.23 | 15’554.87 | 16’612.33 | 16’712.45 | 17’905.00 |
| Gewinn in Mio. | 8’765.38 | 9’399.35 | 10’139.45 | 10’279.18 | 11’226.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’768.42 | 9’403.20 | 10’139.45 | 10’279.18 | 11’226.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’043.02 | 11’859.16 | 12’802.29 | 13’037.29 | 14’300.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 12.29 | 13.28 | 14.35 | 14.77 | 16.48 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 12.20 | 13.24 | 14.51 | 15.38 | 16.48 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’813.60 | 14’700.05 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’205.17 | -3’576.08 | -3’919.31 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’728.14 | 11’459.32 | 13’427.90 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’700.92 | -8’436.90 | -9’329.09 | ||
| Cashflow/Aktie | 15.31 | 16.75 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 8’074.27 | 8’496.73 | 9’449.63 | 8’407.97 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.04 | 9.88 | 13.71 | ||
| Buchwert/Aktie | -2.84 | -1.04 | 2.04 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 41’568.82 | 41’374.83 | 42’063.00 | 55’556.27 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’060.47 | 3’924.63 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’939.34 | 3’022.17 | 3’106.73 | 3’134.40 | 3’353.00 |
| Eigenkapital in Mio. | -2’522.70 | -2’104.35 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 58’182.32 | 59’232.10 | 60’481.58 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
McDonald's Corp. Aktie Analysen
| 27.06.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 13.06.25 | McDonald's Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.05.25 | McDonald's Kaufen | DZ BANK | |
| 02.05.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 23.04.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 20.03.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.02.25 | McDonald's Buy | UBS AG | |
| 11.02.25 | McDonald's Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.01.25 | McDonald's Buy | UBS AG |