Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
842.22
USD
-5.64
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-0.67%
16.01.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 819.90 EUR | 359.19 | 0.84 | 29.16 | +24.49% | +0% | -6.26% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "918.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.26% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.26. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 882.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 359.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.15 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.15% Aufschlag. | |
| KGV | 29.16 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +24.49% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 819.90 EUR | 359.19 | -6.00 | 266.00 | 1.37 | 0.51 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF AMERICA US0605051046 |
|
| CHEVRON US1667641005 |
|
| WELLS FARGO & CO US9497461015 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| UNIVERSAL MUSIC NL0015000IY2 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 43’666.45 | 48’567.51 | 53’161.83 | 58’212.88 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 23.77 | 28.64 | 33.35 | 38.39 |
| KGV | 35.44 | 29.42 | 25.26 | 21.94 |
| EBIT in Mio. | 12’350.08 | 14’708.55 | 17’030.76 | 19’372.08 |
| EBITDA in Mio. | 12’952.39 | 15’430.42 | 17’787.62 | 20’024.69 |
| Gewinn in Mio. | 10’283.49 | 12’278.53 | 14’144.40 | 16’015.87 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 10’499.97 | 12’410.83 | 14’208.98 | 15’578.59 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 11’939.41 | 14’378.06 | 16’721.72 | 19’183.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 11’924.00 | 14’320.80 | 16’645.87 | 19’183.25 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 24.09 | 28.83 | 33.63 | 36.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 23.77 | 28.64 | 33.35 | 38.39 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 20’562.31 | 23’598.22 | 26’776.28 | 30’192.53 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -448.43 | -467.43 | -565.30 | -622.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’479.46 | 11’512.23 | 14’321.75 | 16’842.46 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’628.74 | -6’423.31 | -7’943.30 | -8’363.50 |
| Cashflow/Aktie | 21.35 | 27.58 | 29.11 | 33.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 8’775.65 | 10’798.16 | 12’948.81 | 14’610.34 |
| Free Cashflow/Aktie | 19.59 | 24.90 | 30.19 | 35.14 |
| Buchwert/Aktie | 66.58 | 83.60 | 99.18 | 120.42 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’336.98 | -305.86 | 46.33 | -3’869.39 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’174.48 | 3’398.07 | 3’690.63 | 4’034.44 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 451.75 | 480.78 | 553.54 | 591.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’839.50 | 6’531.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 28’532.67 | 35’576.13 | 42’461.17 | 52’494.36 |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’758.94 | 65’318.43 | 82’638.00 | 97’160.17 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 10.01.25 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research |