Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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3.65 %
18.11.2025
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.29 EUR | 471.26 | 0.95 | 28.2 | +26.85% | +0% | -9.84% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "19.09.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "19.09.2025" bei einem Kurs von "1226.97" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.84% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -9.84. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1184.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 471.26 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.48 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.48% | |
| KGV | 28.2 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.85% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.29 EUR | 471.26 | -37.00 | 319.00 | 0.81 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 12.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.19%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CATERPILLAR US1491231015 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| JPMORGAN CHASE & CO US46625H1005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGECO COMMUNI CA19239C1068 |
|
| PUBLICIS GROUPE FR0000130577 |
|
| RELX GB00B2B0DG97 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’098.99 | 50’995.53 | 56’650.84 | 62’105.41 | 68’180.67 |
| Dividende | 0.24 | 0.27 | 0.39 | 1.05 | 1.81 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.21 % | 0.24 % | 0.34 % | 0.92 % | 1.58 % |
| Gewinn/Aktie | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.54 | 5.40 |
| KGV | 45.10 | 35.33 | 29.11 | 25.19 | 21.19 |
| EBIT in Mio. | 13’298.99 | 16’597.95 | 19’726.34 | 23’115.14 | 26’998.29 |
| EBITDA in Mio. | 13’820.99 | 17’235.36 | 20’371.71 | 23’178.14 | 26’580.53 |
| Gewinn in Mio. | 10’998.19 | 13’894.33 | 16’609.79 | 19’502.79 | 22’892.68 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’099.99 | 13’857.88 | 16’239.51 | 19’039.27 | 21’521.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’751.29 | 16’057.52 | 19’301.79 | 22’598.61 | 26’297.39 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 12’755.06 | 16’016.64 | 19’211.88 | 22’451.89 | 26’297.39 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.56 | 3.25 | 3.84 | 4.39 | 4.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.54 | 3.24 | 3.93 | 4.54 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 21’837.79 | 25’867.30 | 29’837.00 | 33’468.54 | 37’859.38 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 400.73 | -748.79 | -733.94 | -705.35 | -759.05 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 9’785.97 | 12’803.63 | 15’260.87 | 19’129.45 | 23’215.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’783.41 | -8’356.29 | -8’846.71 | -15’180.90 | -15’788.05 |
| Cashflow/Aktie | 2.26 | 3.04 | 3.80 | 4.11 | 4.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 9’197.96 | 12’110.76 | 14’614.54 | 17’551.31 | 20’215.20 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.05 | 2.87 | 3.44 | 4.23 | 5.09 |
| Buchwert/Aktie | 6.48 | 7.66 | 8.72 | 10.91 | 12.90 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’567.89 | 2’665.56 | -2’522.32 | -6’895.76 | -13’627.60 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 3’395.84 | 3’785.90 | 4’095.51 | 4’407.04 | 4’569.51 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 562.59 | 590.09 | 633.90 | 752.21 | 777.22 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’998.50 | 6’589.25 | 7’404.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 27’419.37 | 33’171.79 | 40’811.27 | 41’257.79 | 47’537.58 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’694.98 | 61’971.71 | 69’896.95 | 75’423.95 | 86’970.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 18.11.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 17.11.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 31.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 31.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 22.10.25 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 22.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research | |
| 22.10.25 | Netflix Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 22.10.25 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 20.10.25 | Netflix Outperform | Bernstein Research |