Netflix Aktie 1413346 / US64110L1061
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17.12.2024
BTT
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Netflix Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Netflix Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 874.60 EUR | 392.78 | 0.83 | 31.68 | +26.2% | +0% | +9.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "918.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.55% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.08.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 823.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 392.78 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NETFLIX ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.83 | 8.82 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 8.82% Aufschlag. | |
| KGV | 31.68 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +26.2% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Netflix Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 874.60 EUR | 392.78 | -3.00 | 280.00 | 1.42 | 0.50 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.42 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.42% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.50 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 50% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Netflix Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| COMCAST CORP. (CLASS A) US20030N1019 |
|
| BEST BUY CO. INC. US0865161014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NETFLIX haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NETFLIX und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SPOTIFY TECHNOLOGY LU1778762911 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
|
| WALT DISNEY US2546871060 |
Schätzungen zu Netflix in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 38’894.85 | 43’732.51 | 48’345.60 | 53’178.73 | 57’613.49 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 19.80 | 23.76 | 28.08 | 33.16 | 37.63 |
| KGV | 46.42 | 38.68 | 32.74 | 27.72 | 24.43 |
| EBIT in Mio. | 10’362.77 | 12’398.02 | 14’544.45 | 16’896.24 | 18’987.77 |
| EBITDA in Mio. | 10’905.93 | 13’017.23 | 15’270.62 | 17’681.53 | 19’585.42 |
| Gewinn in Mio. | 8’662.28 | 10’287.93 | 12’034.08 | 14’054.42 | 15’647.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 8’819.60 | 10’508.89 | 12’299.00 | 13’948.66 | 15’112.19 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 9’939.25 | 11’954.77 | 14’265.51 | 16’711.37 | 18’935.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 9’940.83 | 11’941.29 | 14’213.19 | 16’626.90 | 18’935.24 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 20.05 | 24.15 | 28.57 | 33.21 | 36.16 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 19.80 | 23.76 | 28.08 | 33.16 | 37.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’843.08 | 20’558.93 | 23’494.46 | 26’818.77 | 30’157.82 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’935.40 | -443.28 | -456.38 | -543.64 | -594.28 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 7’077.84 | 9’477.37 | 11’199.48 | 14’085.13 | 16’290.06 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’386.33 | -6’476.27 | -6’754.96 | -6’851.07 | -7’204.99 |
| Cashflow/Aktie | 16.41 | 21.30 | 26.41 | 28.94 | 33.77 |
| Free Cashflow in Mio. | 6’605.34 | 8’909.92 | 10’766.98 | 12’842.74 | 14’060.82 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.94 | 19.91 | 25.00 | 30.00 | 34.16 |
| Buchwert/Aktie | 54.01 | 65.41 | 79.78 | 104.00 | 127.82 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 6’903.37 | 4’153.33 | -528.44 | -825.71 | -5’514.22 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’884.48 | 3’173.24 | 3’379.43 | 3’654.83 | 3’916.64 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 382.00 | 443.13 | 468.11 | 545.66 | 577.14 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’244.25 | 5’880.25 | 6’587.33 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’559.50 | 28’431.25 | 35’042.71 | 44’171.56 | 54’295.63 |
| Bilanzsumme in Mio. | 52’690.48 | 57’687.31 | 63’828.03 | 85’673.40 | 101’069.67 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Netflix Inc. Aktie Analysen
| 11.12.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 19.11.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 21.10.24 | Netflix Buy | UBS AG | |
| 18.10.24 | Netflix Kaufen | DZ BANK | |
| 18.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 18.10.24 | Netflix Market-Perform | Bernstein Research | |
| 18.10.24 | Netflix Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 11.10.24 | Netflix Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 10.10.24 | Netflix Buy | UBS AG |