Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.4 | 1.01 | 13.08 | +10.92% | +2.27% | -2.22% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.02.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.02.2026" bei einem Kurs von "13260" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.22% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.22. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.05.2026 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.05.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 13164.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.69 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.69% | |
| KGV | 13.08 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +10.92% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.40 | -39.00 | 192.00 | 0.66 | 0.38 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BUNZL GB00B0744B38 |
|
| STANDARD LIFE PLC GB00BGXQNP29 |
|
| SCHRODERS GB00BP9LHF23 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARREFOUR FR0000120172 |
|
| CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS HK0291001490 |
|
| SIGMA HEALTHCARE AU000000SIG5 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’180.31 | 7’578.50 | 7’944.59 | 8’493.71 | 8’864.50 |
| Dividende | 2.84 | 3.04 | 3.28 | 3.53 | 5.83 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.19 % | 2.35 % | 2.54 % | 2.73 % | 4.50 % |
| Gewinn/Aktie | 7.94 | 8.59 | 9.35 | 10.38 | 11.18 |
| KGV | 16.32 | 15.08 | 13.85 | 12.49 | 11.59 |
| EBIT in Mio. | 1’301.42 | 1’373.16 | 1’450.69 | 1’579.37 | 1’704.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’597.75 | 1’678.57 | 1’758.17 | 1’879.43 | 1’991.50 |
| Gewinn in Mio. | 918.12 | 971.95 | 1’029.94 | 1’126.87 | 1’223.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 919.12 | 974.06 | 1’031.12 | 1’126.87 | 1’223.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’223.57 | 1’296.34 | 1’370.71 | 1’499.77 | 1’627.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’218.29 | 1’284.68 | 1’364.30 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.84 | 8.38 | 9.17 | 9.72 | 10.63 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’687.54 | 3’890.94 | 4’643.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -208.05 | -214.05 | -220.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’216.01 | 1’270.83 | 1’337.98 | 1’801.00 | 1’878.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’064.43 | -1’079.75 | -1’068.10 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.96 | 10.57 | 11.16 | 11.28 | 12.31 |
| Free Cashflow in Mio. | 866.66 | 925.49 | 978.18 | 1’046.69 | 1’151.74 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.03 | 8.92 | 10.68 | 11.11 |
| Buchwert/Aktie | 16.19 | 18.11 | 20.95 | 21.32 | 24.33 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 715.78 | 496.00 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.27 | 215.11 | 212.63 | 183.28 | 165.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’008.20 | 3’230.10 | 3’457.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’883.99 | 2’052.93 | 2’277.46 | 2’165.00 | 2’394.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’027.45 | 5’165.36 | 5’437.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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