Next Aktie 1501134 / GB0032089863
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0.71 %
05.09.2025
BMN
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Next PLC Aktie Analysen & Prognosen
Next PLC Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | 0.93 | 14.84 | +11.58% | +2.16% | -1.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "11105" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.12% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.01.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 31.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 12059.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 19.12 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEXT ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.85 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.85% | |
| KGV | 14.84 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +11.58% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Next PLC Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.12 | -87.00 | 192.00 | 0.22 | 0.13 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.92%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.13 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Next PLC Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ASSOCIATED BRIT.FOODS GB0006731235 |
|
| AVIVA GB00BPQY8M80 |
|
| IAG SA ES0177542018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEXT haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEXT und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Schätzungen zu Next in GBP
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’569.23 | 6’882.52 | 7’201.59 | 7’716.32 | 7’860.00 |
| Dividende | 3.33 | 3.06 | 3.23 | 3.07 | 3.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.51 % | 2.65 % | 2.52 % | 2.55 % |
| Gewinn/Aktie | 7.11 | 7.63 | 8.22 | 8.48 | 9.22 |
| KGV | 17.17 | 15.98 | 14.84 | 14.38 | 13.23 |
| EBIT in Mio. | 1’187.67 | 1’242.56 | 1’301.72 | 1’361.80 | 1’400.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’454.83 | 1’512.97 | 1’589.69 | 1’647.17 | 1’670.00 |
| Gewinn in Mio. | 836.40 | 881.19 | 929.34 | 963.73 | 987.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 835.33 | 879.44 | 926.17 | 963.73 | 987.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’112.45 | 1’171.54 | 1’237.12 | 1’284.64 | 1’325.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’111.68 | 1’171.67 | 1’243.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 8.36 | 8.94 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’384.51 | 3’559.01 | 3’359.98 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -181.85 | -158.93 | -169.65 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’126.71 | 1’197.00 | 1’238.32 | 1’571.00 | 1’606.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -707.80 | -723.26 | -667.17 | ||
| Cashflow/Aktie | 8.20 | 9.10 | 9.44 | 9.35 | 10.04 |
| Free Cashflow in Mio. | 758.17 | 853.36 | 896.20 | 914.67 | 925.19 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.87 | 7.64 | 7.91 | 8.90 | 9.25 |
| Buchwert/Aktie | 16.72 | 18.63 | 21.19 | 21.77 | 24.75 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’443.33 | 425.73 | 275.81 | 331.60 | -48.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 179.34 | 160.55 | 171.08 | 159.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’905.20 | 3’079.40 | 1’835.90 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’925.60 | 2’112.98 | 2’341.35 | 2’330.00 | 2’586.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’075.15 | 5’282.71 | 5’329.03 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Next PLC Aktie Analysen
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