Nike Aktie 957150 / US6541061031
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13.06.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52.29 EUR | 91.38 | 0.89 | 24.19 | +18.88% | +2.53% | -0.79% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 23.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "23.05.2025" bei einem Kurs von "60.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.79% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.79. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 60.9. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 91.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.67 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.67% Aufschlag. | |
| KGV | 24.19 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.88% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.53% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 52.29 EUR | 91.38 | 41.00 | 326.00 | 0.78 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.26%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENERGY TRANSFER LP US29273V1008 |
|
| GE VERNOVA US36828A1016 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HASBRO US4180561072 |
|
| PERSIMMON GB0006825383 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’890.81 | 45’344.75 | 47’827.91 | 53’058.21 | 54’919.00 |
| Dividende | 1.51 | 1.55 | 1.72 | 1.82 | 2.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.50 % | 2.57 % | 2.84 % | 3.00 % | 3.80 % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 1.93 | 2.59 | 3.55 | 4.18 |
| KGV | 28.33 | 31.43 | 23.38 | 17.07 | 14.48 |
| EBIT in Mio. | 3’571.50 | 3’197.95 | 4’246.86 | 5’954.18 | 7’292.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’374.57 | 3’855.81 | 4’921.56 | 6’599.27 | 7’864.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’181.19 | 2’776.89 | 3’612.33 | 4’968.19 | 5’963.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’190.06 | 2’604.09 | 3’586.06 | 5’416.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’768.92 | 3’259.24 | 4’354.32 | 6’004.07 | 7’362.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’815.22 | 2’807.15 | 4’450.10 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.14 | 1.93 | 2.59 | 3.55 | 4.18 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 1.90 | 2.43 | 3.31 | 4.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’626.90 | 19’556.14 | 21’153.14 | 24’011.00 | 26’288.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -785.71 | -858.71 | -934.00 | -1’052.00 | -1’115.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’067.31 | 4’079.62 | 4’625.39 | 5’071.00 | 6’262.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’871.29 | -3’786.29 | -4’232.60 | -4’384.00 | -5’185.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.67 | 2.46 | 2.83 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 3’120.81 | 2’694.15 | 3’459.50 | 4’124.51 | 5’164.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.97 | 1.60 | 2.31 | 2.80 | 3.62 |
| Buchwert/Aktie | 8.62 | 7.32 | 5.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 204.47 | 2’097.22 | 4’145.45 | 5’774.88 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 840.58 | 977.72 | 1’062.32 | 1’194.66 | 1’098.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’099.01 | 16’212.15 | 16’746.41 | 18’026.50 | 18’996.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’047.61 | 11’413.45 | 9’467.51 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’332.29 | 35’339.29 | 34’196.90 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 10.06.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 02.06.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 23.05.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 20.05.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 05.05.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 15.04.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 03.04.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 21.03.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |