Nike Aktie 957150 / US6541061031
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19.12.2025
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.87 EUR | 100.19 | 1.2 | 21.83 | +23.72% | +2.5% | +4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 09.12.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "09.12.2025" bei einem Kurs von "63.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.28% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.12.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.12.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 64.21. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 100.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.2 | 25.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.07% | |
| KGV | 21.83 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +23.72% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.5% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.53% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 49.87 EUR | 100.19 | 54.00 | 244.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
|
| NU HOLDINGS LTD KYG6683N1034 |
|
| PNC FINL SVCS GROUP US6934751057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPARGATAS SA BRALPAACNPR7 |
|
| SNAP-ON US8330341012 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’713.67 | 48’763.21 | 51’143.81 | 56’967.52 | 58’265.00 |
| Dividende | 1.56 | 1.68 | 1.86 | 1.92 | 2.46 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.60 % | 2.81 % | 3.11 % | 3.21 % | 4.11 % |
| Gewinn/Aktie | 1.58 | 2.39 | 2.90 | 3.48 | 4.25 |
| KGV | 37.88 | 25.00 | 20.62 | 17.21 | 14.08 |
| EBIT in Mio. | 2’891.47 | 4’174.55 | 5’040.01 | 6’097.44 | 7’336.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’645.13 | 4’843.96 | 5’757.54 | 6’990.34 | 8’247.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’333.17 | 3’439.50 | 4’129.22 | 5’007.57 | 5’995.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’402.68 | 3’471.34 | 4’127.24 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’949.98 | 4’253.51 | 5’136.06 | 6’196.57 | 7’401.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’174.84 | 4’620.27 | 6’001.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.58 | 2.39 | 2.90 | 3.48 | 4.25 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.63 | 2.39 | 2.80 | 3.73 | 4.25 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’141.97 | 20’730.94 | 22’124.57 | 24’702.00 | 26’107.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -843.17 | -1’065.33 | -1’025.80 | -886.00 | -874.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’861.91 | 4’216.64 | 5’375.63 | 6’323.00 | 6’762.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’559.67 | -3’457.67 | -3’588.80 | -5’414.00 | -5’865.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.98 | 2.75 | 3.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’963.90 | 3’121.59 | 4’205.96 | 4’852.95 | 5’888.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1.16 | 1.95 | 2.88 | 3.80 | 4.17 |
| Buchwert/Aktie | 8.77 | 9.00 | 8.88 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 957.60 | 1’235.60 | 565.28 | -1’698.90 | -434.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 938.16 | 991.17 | 961.84 | 1’028.58 | 874.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’210.88 | 16’561.55 | 17’038.40 | 18’183.00 | 18’771.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’889.99 | 12’859.87 | 13’117.96 | 12’724.00 | 12’854.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’109.00 | 36’367.14 | 37’739.00 | 37’141.00 | 37’765.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 19.12.25 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 19.12.25 | Nike Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 19.12.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 19.12.25 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.12.25 | Nike Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 19.12.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 19.12.25 | Nike Equal Weight | Barclays Capital | |
| 16.12.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 15.12.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.12.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. |