Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.01 EUR | 65.42 | 1.18 | 21.44 | +21.66% | +3.75% | -22.16% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.04.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.04.2026" bei einem Kurs von "44.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -22.16% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -22.16. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.02.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.02.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 57.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 65.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.18 | 24.05 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 24.05% | |
| KGV | 21.44 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +21.66% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 80.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 37.01 EUR | 65.42 | 87.00 | 327.00 | 0.99 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 17.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.27%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC US0255371017 |
|
| PHILLIPS 66 US7185461040 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| STRATEGIC EDUCATION US86272C1036 |
|
| UNILEVER PLC GB00BVZK7T90 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’287.48 | 46’712.35 | 48’865.34 | 52’342.90 | |
| Dividende | 1.53 | 1.60 | 1.77 | 1.64 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.48 % | 3.63 % | 4.01 % | 3.72 % | 3.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.50 | 1.89 | 2.45 | 2.80 | |
| KGV | 29.34 | 23.26 | 18.00 | 15.74 | 15.05 |
| EBIT in Mio. | 2’718.45 | 3’346.26 | 4’285.97 | 4’958.05 | |
| EBITDA in Mio. | 3’470.20 | 3’997.88 | 4’897.21 | 5’733.99 | |
| Gewinn in Mio. | 2’201.10 | 2’730.08 | 3’494.18 | 4’026.14 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’225.14 | 2’870.74 | 3’702.67 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’776.89 | 3’410.74 | 4’343.32 | 4’995.21 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’751.91 | 3’075.96 | 4’533.85 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.50 | 1.89 | 2.45 | 2.80 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.50 | 1.87 | 2.37 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 18’845.14 | 19’433.78 | 20’699.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -597.67 | -776.00 | -799.33 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’314.08 | 3’745.66 | 4’551.43 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’996.00 | -2’604.67 | -3’108.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.99 | 2.40 | 2.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’139.52 | 2’794.80 | 3’405.29 | 3’580.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.48 | 1.85 | 2.39 | ||
| Buchwert/Aktie | 8.93 | 8.97 | 9.17 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’185.34 | 1’333.19 | 1’278.92 | -306.78 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 801.90 | 818.31 | 783.46 | 1’046.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’142.84 | 16’120.22 | 16’497.31 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’971.14 | 12’665.60 | 12’862.31 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 36’611.60 | 36’986.40 | 38’370.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 11:13 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.04.26 | Nike Kaufen | DZ BANK | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 01.04.26 | Nike Outperform | RBC Capital Markets | |
| 01.04.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 01.04.26 | Nike Overweight | Barclays Capital | |
| 27.03.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 25.03.26 | Nike Neutral | UBS AG |