Nike Aktie 957150 / US6541061031
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.21 EUR | 115.98 | 0.81 | 27.11 | +19.86% | +2.07% | +5.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "76.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 74.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.98 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.23 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.23% Aufschlag. | |
| KGV | 27.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 56.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.21 EUR | 115.98 | 4.00 | 292.00 | 0.38 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.11.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.04% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.92%. | |
| Beta | 0.38 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANHEUSER-BUSCH US03524A1088 |
|
| FISERV US3377381088 |
|
| SOUTHERN US8425871071 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| NINTENDO JP3756600007 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 46’025.38 | 46’675.94 | 49’356.11 | 53’097.32 | 53’940.00 |
| Dividende | 1.47 | 1.53 | 1.66 | 1.59 | 1.36 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 1.97 % | 2.13 % | 2.05 % | 1.75 % |
| Gewinn/Aktie | 2.07 | 2.41 | 3.01 | 3.59 | 3.41 |
| KGV | 37.61 | 32.31 | 25.89 | 21.69 | 22.82 |
| EBIT in Mio. | 3’575.68 | 4’036.57 | 5’045.29 | 5’905.10 | 5’952.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’378.50 | 4’802.77 | 5’781.57 | 6’316.47 | 6’537.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’098.60 | 3’470.55 | 4’257.40 | 4’987.59 | 4’878.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’054.58 | 3’409.28 | 4’220.53 | 5’390.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’761.90 | 4’170.80 | 5’177.70 | 6’029.67 | 6’022.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’635.44 | 3’978.09 | 5’743.07 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.07 | 2.41 | 3.01 | 3.59 | 3.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.06 | 2.37 | 2.86 | 2.96 | 3.41 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’841.26 | 20’575.41 | 22’087.33 | 23’767.33 | 24’907.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -686.73 | -815.52 | -1’311.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’095.75 | 4’739.54 | 5’490.39 | 6’193.50 | 5’215.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -4’595.55 | -4’595.42 | -6’350.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.76 | 3.02 | 3.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’858.29 | 3’385.46 | 3’998.53 | 4’631.36 | 4’136.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.13 | 2.68 | 2.48 | 2.89 |
| Buchwert/Aktie | 8.55 | 7.40 | 5.55 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’222.47 | 3’284.64 | 4’763.96 | 5’032.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 973.31 | 1’087.60 | 1’209.18 | 1’334.25 | 1’079.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 16’204.59 | 16’437.89 | 17’104.43 | 17’866.00 | 18’955.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 12’812.49 | 11’387.50 | 8’639.39 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’914.07 | 35’388.37 | 36’115.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 25.02.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 24.02.25 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 18.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 12.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 11.02.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 07.02.25 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.02.25 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 06.02.25 | Nike Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.02.25 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 14.01.25 | Nike Outperform | Bernstein Research |