Nike Aktie 957150 / US6541061031
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BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 50.43 | 0.98 | 20.92 | +15.84% | +4.74% | -11.17% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "33.87" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -11.17% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -11.17. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 38.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 50.43 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.54% | |
| KGV | 20.92 | Erwartetes PE Für 2029 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2029 | |
| langfristiges Wachstum | +15.84% | Wachstum heute bis 2029 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2029 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.74% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 99.11% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.36 EUR | 50.43 | 29.00 | 408.00 | 0.77 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.08%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BIOGEN US09062X1037 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| PACCAR US6937181088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| IMPERIAL BRANDS GB0004544929 |
|
| ITC INE154A01025 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 42’921.96 | 43’108.39 | 44’365.49 | 48’566.65 | |
| Dividende | 1.56 | 1.63 | 1.73 | 1.75 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.49 % | 4.70 % | 4.98 % | 5.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.28 | 1.51 | 1.86 | 2.41 | 3.00 |
| KGV | 27.13 | 22.94 | 18.62 | 14.39 | 11.57 |
| EBIT in Mio. | 2’395.44 | 2’857.67 | 3’460.60 | 4’608.98 | |
| EBITDA in Mio. | 3’162.20 | 3’613.47 | 4’237.85 | 5’383.39 | |
| Gewinn in Mio. | 1’897.60 | 2’243.14 | 2’722.43 | 3’576.05 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’949.59 | 2’313.09 | 2’794.25 | 3’629.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’472.88 | 2’855.86 | 3’413.05 | 4’487.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’643.88 | 2’928.78 | 3’712.24 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.28 | 1.51 | 1.86 | 2.41 | 3.00 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.26 | 1.55 | 1.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’635.08 | 17’821.79 | 18’564.42 | 20’040.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -635.60 | -663.80 | -649.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’581.59 | 3’589.49 | 3’508.94 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’139.00 | -2’698.20 | -2’400.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.02 | 2.20 | 2.31 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’406.03 | 2’272.22 | 2’534.78 | 3’513.75 | |
| Free Cashflow/Aktie | 1.55 | 1.70 | 1.08 | ||
| Buchwert/Aktie | 9.72 | 9.47 | 8.90 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 896.84 | 1’392.54 | 1’326.66 | 3’215.38 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 771.38 | 790.36 | 792.32 | 929.06 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’253.41 | 15’037.97 | 15’061.00 | 15’416.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 14’596.04 | 14’247.08 | 13’757.27 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’495.50 | 37’644.13 | 37’438.18 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 09.10.26 | Nike Hold | Deutsche Bank AG | |
| 09.10.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 06.10.26 | Nike Sell | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 05.10.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 02.10.26 | Nike Verkaufen | DZ BANK | |
| 02.10.26 | Nike Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.10.26 | Nike Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 02.10.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 02.10.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.10.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets |