Nike Aktie 957150 / US6541061031
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18.09.2026
BTT
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Nike Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nike Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 54.96 | 0.98 | 17.72 | +12.7% | +4.64% | -7.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.09.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.09.2026" bei einem Kurs von "38.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 24.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 24.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 40.37. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 54.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NIKE INC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 8.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 8.03% | |
| KGV | 17.72 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.7% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 36 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 36 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 82.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nike Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 30.92 EUR | 54.96 | 43.00 | 402.00 | 0.80 | 0.30 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.09.2026 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.02%. | |
| Beta | 0.80 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.8% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nike Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PUMA SE DE0006969603 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| UNDER ARMOUR INC. US9043111072 |
|
| ADIDAS DE000A1EWWW0 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| METLIFE US59156R1086 |
|
| TARGET US87612E1064 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NIKE INC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NIKE INC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANTA SPORTS PRODUCTS KYG040111059 |
|
| HASBRO US4180561072 |
|
| STELLA INTL.HOLDINGS KYG846981028 |
Schätzungen zu Nike in USD
| 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 45’532.18 | 47’096.39 | 48’309.35 | ||
| Dividende | 1.63 | 1.72 | 1.80 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 4.60 % | 4.83 % | 5.07 % | 3.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.70 | 2.14 | 2.32 | 3.00 | |
| KGV | 20.87 | 16.61 | 15.33 | 15.05 | 11.84 |
| EBIT in Mio. | 3’099.00 | 3’839.53 | 4’151.66 | ||
| EBITDA in Mio. | 3’780.04 | 4’464.68 | 4’882.98 | ||
| Gewinn in Mio. | 2’515.32 | 3’125.36 | 3’384.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’565.50 | 3’190.63 | 3’210.57 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’140.81 | 3’867.37 | 4’138.82 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’137.53 | 3’640.70 | 4’512.20 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.70 | 2.14 | 2.32 | 3.00 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.68 | 2.03 | 2.18 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 19’033.59 | 20’086.10 | 20’804.27 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -646.50 | -657.80 | -268.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’812.29 | 4’064.53 | 4’170.04 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’160.00 | -2’872.80 | -2’549.50 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.40 | 2.57 | 2.79 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 2’893.32 | 3’027.79 | 3’441.27 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.91 | 2.16 | 2.05 | ||
| Buchwert/Aktie | 10.04 | 10.09 | 9.54 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -99.74 | 123.99 | 523.07 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 780.98 | 812.74 | 719.59 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 15’928.55 | 16’208.93 | 16’515.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 14’880.36 | 14’967.40 | 14’229.67 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 37’832.17 | 38’483.17 | 37’927.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nike Inc. Aktie Analysen
| 17.09.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 09.09.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 31.08.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 20.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 19.08.26 | Nike Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 04.08.26 | Nike Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.26 | Nike Outperform | Bernstein Research | |
| 22.07.26 | Nike Neutral | UBS AG | |
| 22.07.26 | Nike Outperform | Bernstein Research |