Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
38.75
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-1.36 %
28.05.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 18.37 | 0.87 | 18.09 | +12.81% | +2.93% | -8.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.15% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -8.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.45 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.45% Aufschlag. | |
| KGV | 18.09 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.93% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.20 EUR | 18.37 | -132.00 | 209.00 | 0.37 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.32% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%. | |
| Beta | 0.37 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| GENUINE PARTS US3724601055 |
|
| NORTONLIFELOCK US6687711084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS HK0392044647 |
|
| GRANDBLUE ENVIRON CNE000001675 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’041.04 | 6’368.51 | 6’644.78 | 7’169.67 | 7’755.50 |
| Dividende | 1.21 | 1.29 | 1.34 | 1.44 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.13 % | 3.32 % | 3.46 % | 3.71 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.01 | 2.16 | 2.33 | 2.54 |
| KGV | 20.71 | 19.28 | 17.90 | 16.62 | 15.24 |
| EBIT in Mio. | 1’777.56 | 1’996.01 | 2’221.09 | 2’579.29 | 2’765.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’889.29 | 3’202.73 | 3’519.22 | 3’973.59 | 4’344.00 |
| Gewinn in Mio. | 898.16 | 975.36 | 1’067.94 | 1’237.50 | 1’425.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 908.38 | 986.95 | 1’086.24 | 1’318.00 | 1’425.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’189.19 | 1’302.76 | 1’424.27 | 1’631.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’192.56 | 1’314.50 | 1’450.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.01 | 2.16 | 2.33 | 2.54 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.91 | 2.05 | 2.17 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’735.81 | 5’058.68 | 5’402.91 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’291.30 | -3’668.75 | -4’077.75 | -4’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’068.54 | 2’267.86 | 2’467.45 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’602.84 | 1’294.23 | 1’564.07 | 1’345.57 | |
| Cashflow/Aktie | 4.29 | 4.61 | 4.72 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’361.01 | -766.51 | -749.88 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.69 | 23.78 | 25.04 | 24.04 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’643.64 | 12’085.04 | 13’283.97 | 1’126.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’158.30 | 3’620.83 | 3’993.50 | 3’900.00 | 3’925.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’896.95 | 1’895.49 | 1’908.88 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’403.60 | 10’870.97 | 11’477.80 | 6’729.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’828.21 | 37’398.33 | 40’344.42 | 45’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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