Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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1.26 %
02.04.2026
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 22.25 | 0.85 | 19.3 | +13.87% | +2.62% | +3.74% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "46.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.74% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.74. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 16.01.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 16.01.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 44.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.3 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.87% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.62% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 41.00 EUR | 22.25 | -99.00 | 234.00 | 0.40 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.99% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.34%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CREDICORP BMG2519Y1084 |
|
| MASTEC US5763231090 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| NEW JERSEY RESOURCES US6460251068 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’724.12 | 7’108.07 | 7’653.38 | 8’394.97 | 8’856.53 |
| Dividende | 1.22 | 1.31 | 1.38 | 1.51 | 1.64 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.78 % | 2.94 % | 3.22 % | 3.51 % |
| Gewinn/Aktie | 2.05 | 2.22 | 2.42 | 2.66 | 2.91 |
| KGV | 22.86 | 21.11 | 19.36 | 17.66 | 16.14 |
| EBIT in Mio. | 2’046.82 | 2’294.71 | 2’567.53 | 2’825.33 | 3’082.13 |
| EBITDA in Mio. | 3’320.16 | 3’671.19 | 4’095.65 | 4’766.87 | 5’159.71 |
| Gewinn in Mio. | 994.86 | 1’096.25 | 1’210.87 | 1’365.00 | 1’500.07 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 995.17 | 1’100.29 | 1’214.85 | 1’396.50 | 1’542.10 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’323.46 | 1’461.69 | 1’610.13 | 1’826.33 | 2’006.90 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’314.61 | 1’465.19 | 1’631.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.05 | 2.22 | 2.42 | 2.66 | 2.91 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.11 | 2.30 | 2.56 | 3.08 | 3.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’429.00 | 5’763.00 | 6’229.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’300.00 | -5’400.00 | -5’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’386.90 | 2’574.50 | 2’764.89 | 3’001.65 | 3’124.45 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’555.82 | 1’808.20 | 1’353.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.67 | 5.00 | 5.29 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’359.00 | -2’128.00 | -2’089.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.52 | 26.23 | 28.39 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’574.64 | 21’346.55 | 24’717.05 | 27’346.40 | 29’636.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’176.86 | 5’234.14 | 5’456.50 | 5’967.00 | 3’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’969.00 | 1’959.00 | 2’037.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 11’760.55 | 12’811.40 | 14’068.00 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 39’765.43 | 43’524.53 | 47’515.53 | 51’070.00 | 53’462.05 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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