Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
42.96
USD
-0.67
USD
-1.54 %
13.11.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.96 USD | 20.86 | 0.84 | 19.87 | +13.97% | +2.7% | -1.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.29% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 26.09.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 26.09.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 41.89. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.86 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.27 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.27% Aufschlag. | |
| KGV | 19.87 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.97% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.7% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 42.96 USD | 20.86 | -106.00 | 239.00 | 0.40 | 0.39 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.06% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 0.40 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.4% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| MAGNA INTERNATIONAL CA5592224011 |
|
| SOMNIGROUP INTERNATIONAL US88023U1016 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’125.02 | 6’358.10 | 6’589.53 | 7’308.20 | 7’799.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.21 | 1.29 | 1.40 | 1.52 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.77 % | 2.97 % | 3.20 % | 3.47 % |
| Gewinn/Aktie | 1.88 | 2.03 | 2.20 | 2.40 | 2.61 |
| KGV | 23.16 | 21.47 | 19.83 | 18.17 | 16.73 |
| EBIT in Mio. | 1’775.74 | 1’959.92 | 2’161.73 | 2’488.47 | 2’919.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’911.60 | 3’194.17 | 3’483.78 | 3’998.40 | 4’503.00 |
| Gewinn in Mio. | 904.05 | 990.98 | 1’090.30 | 1’261.00 | 1’554.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 905.56 | 991.35 | 1’091.63 | 1’261.00 | 1’554.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’191.46 | 1’294.07 | 1’397.14 | 1’656.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’175.72 | 1’292.28 | 1’429.13 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.88 | 2.03 | 2.20 | 2.40 | 2.61 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.97 | 2.11 | 2.26 | 2.51 | 2.95 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’796.00 | 5’034.50 | 5’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’395.50 | -3’775.00 | -3’775.00 | -3’800.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’148.00 | 2’332.67 | 2’526.67 | 2’783.00 | 3’018.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’184.50 | 1’328.50 | 1’232.00 | 1’045.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.43 | 4.68 | 4.84 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -810.00 | -732.00 | -726.45 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 22.58 | 23.87 | 25.33 | 25.12 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’502.13 | 17’388.39 | 19’141.08 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’095.17 | 4’508.33 | 4’861.00 | 5’837.28 | 6’037.82 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’928.00 | 1’933.00 | 1’946.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’627.57 | 11’394.83 | 12’261.35 | 12’227.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 35’019.00 | 37’615.00 | 40’889.50 | 45’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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