Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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05.05.2025
BTT
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 18.49 | 0.87 | 18.11 | +12.81% | +2.91% | -2.89% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "38.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.89% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.89. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 04.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 04.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 39.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.49 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.69 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.69% Aufschlag. | |
| KGV | 18.11 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 52.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.40 EUR | 18.49 | -119.00 | 163.00 | 0.44 | 0.46 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.19% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.63%. | |
| Beta | 0.44 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.44% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
|
| AMEREN CORP. US0236081024 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| ONE GAS US68235P1084 |
|
| SNAM IT0003153415 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’010.09 | 6’368.24 | 6’633.78 | 7’278.33 | 7’912.50 |
| Dividende | 1.13 | 1.21 | 1.28 | 1.34 | 1.44 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.88 % | 3.07 % | 3.26 % | 3.42 % | 3.67 % |
| Gewinn/Aktie | 1.87 | 2.17 | 2.33 | 2.54 | |
| KGV | 21.03 | 19.63 | 18.14 | 16.86 | 15.46 |
| EBIT in Mio. | 1’772.52 | 1’991.45 | 2’215.07 | 2’610.96 | 2’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’861.24 | 3’179.52 | 3’490.81 | 3’994.92 | 4’435.00 |
| Gewinn in Mio. | 884.95 | 962.66 | 1’054.46 | 1’171.50 | 1’287.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 889.50 | 968.80 | 1’066.02 | 1’186.00 | 1’287.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’187.39 | 1’299.56 | 1’422.98 | 1’598.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’183.31 | 1’304.40 | 1’443.11 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.87 | 2.17 | 2.33 | 2.54 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.90 | 2.05 | 2.18 | 2.35 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’748.32 | 5’072.04 | 5’414.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’212.50 | -3’668.75 | -4’077.75 | -4’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’109.67 | 2’286.59 | 2’486.45 | 2’654.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’495.83 | 1’294.29 | 1’563.89 | 1’345.57 | |
| Cashflow/Aktie | 4.40 | 4.66 | 4.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -1’588.72 | -691.15 | -677.55 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.04 | ||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’455.98 | 11’872.67 | 13’046.50 | 1’126.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’232.33 | 3’610.50 | 3’997.33 | 3’918.67 | 4’029.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’842.46 | 1’855.21 | 1’868.16 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’421.98 | 10’889.42 | 11’496.44 | 6’729.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 34’674.23 | 37’219.04 | 40’140.10 | 45’777.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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