Nisource Aktie 686996 / US65473P1057
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Nisource Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Nisource Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 USD | 22.9 | 0.9 | 19.38 | +14.77% | +2.61% | -4.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "20.02.2026") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "20.02.2026" bei einem Kurs von "46.37" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.33% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 16.01.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 16.01.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.82. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NISOURCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.9 | 0.34 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.34% Aufschlag. | |
| KGV | 19.38 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.77% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.61% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 50.57% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nisource Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 47.91 USD | 22.90 | -87.00 | 250.00 | 0.14 | 0.12 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 28.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.87% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.50%. | |
| Beta | 0.14 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.14% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.12 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Nisource Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMEREN CORP. US0236081024 |
|
| E.ON SE DE000ENAG999 |
|
| CONSOLIDATED EDISON INC. US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY INC. US25746U1097 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| J B HUNT TRANSPORT US4456581077 |
|
| NETAPP US64110D1046 |
|
| NVENT ELECTRIC IE00BDVJJQ56 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NISOURCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NISOURCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENAGAS ES0130960018 |
|
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| VEOLIA ENVIRONNEMENT FR0000124141 |
Schätzungen zu Nisource in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’407.57 | 8’882.60 | |||
| Dividende | 1.21 | 1.30 | 1.39 | 1.48 | 1.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.59 % | 2.78 % | 2.97 % | 3.17 % | 3.41 % |
| Gewinn/Aktie | 2.06 | 2.23 | 2.43 | 2.67 | 2.92 |
| KGV | 22.81 | 21.05 | 19.27 | 17.53 | 16.04 |
| EBIT in Mio. | 2’060.36 | 2’298.07 | 2’585.19 | 2’809.38 | 3’074.30 |
| EBITDA in Mio. | 3’346.81 | 3’680.42 | 4’159.16 | 4’883.00 | 5’264.25 |
| Gewinn in Mio. | 992.01 | 1’091.81 | 1’200.20 | 1’337.67 | 1’458.10 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 992.15 | 1’094.78 | 1’201.90 | 1’356.00 | 1’503.20 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’328.53 | 1’467.81 | 1’611.98 | 1’820.17 | 2’000.10 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’314.61 | 1’465.19 | 1’631.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.06 | 2.23 | 2.43 | 2.67 | 2.92 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.08 | 2.26 | 2.44 | 2.70 | 2.92 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’429.00 | 5’763.00 | 6’229.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5’300.00 | -5’400.00 | -5’700.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’334.93 | 2’536.15 | 2’738.20 | 2’939.65 | 3’180.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’970.87 | 2’106.24 | 1’455.23 | ||
| Cashflow/Aktie | 4.76 | 5.06 | 5.35 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -2’359.00 | -2’128.00 | -2’089.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 24.23 | 25.68 | 27.21 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 18’738.88 | 21’425.71 | 24’106.33 | 27’261.30 | 29’253.10 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’176.86 | 5’234.14 | 5’491.29 | 5’967.00 | 3’820.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’969.00 | 1’959.00 | 2’037.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 12’053.05 | 13’129.46 | 14’261.45 | 17’903.70 | 19’432.80 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’759.17 | 43’511.20 | 47’493.03 | 51’019.75 | 53’447.30 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nisource Inc. Aktie Analysen
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