NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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21.07.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116.35 EUR | 28.01 | 1.47 | 9.77 | +12.82% | +1.54% | -1.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.95. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.01 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.47 | 38.75 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.75% | |
| KGV | 9.77 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.54% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 116.35 EUR | 28.01 | 1.00 | 475.00 | 0.63 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.63 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PEMBINA PIPELINE CA7063271034 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| XYLEM US98419M1009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’574.99 | 35’686.55 | 37’234.85 | 37’719.88 | 38’712.05 |
| Dividende | 1.95 | 2.25 | 2.40 | 2.60 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.48 % | 1.51 % | 1.70 % | 1.82 % | 1.97 % |
| Gewinn/Aktie | 9.34 | 11.32 | 13.10 | 15.15 | 18.12 |
| KGV | 14.15 | 11.67 | 10.09 | 8.72 | 7.29 |
| EBIT in Mio. | 3’509.39 | 4’089.81 | 4’416.90 | 4’590.62 | 4’856.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’557.20 | 6’104.95 | 6’473.81 | 6’726.54 | 7’188.77 |
| Gewinn in Mio. | 1’931.24 | 2’279.36 | 2’552.91 | 2’773.96 | 3’102.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’940.47 | 2’259.58 | 2’504.09 | 2’671.40 | 2’980.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’246.35 | 2’942.18 | 3’258.60 | 3’518.50 | 3’942.25 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’213.39 | 2’940.63 | 3’289.54 | 3’664.00 | 3’968.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.34 | 11.32 | 13.10 | 15.15 | 18.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.31 | 11.55 | 13.66 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’412.50 | 4’280.83 | 4’584.00 | 4’851.32 | 5’103.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 21.42 | 24.54 | 29.58 | 33.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’801.66 | 4’049.25 | 4’384.54 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 14.79 | 16.64 | 18.77 | 21.56 | 24.21 |
| Buchwert/Aktie | 20.96 | 28.84 | 32.04 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’626.95 | 18’538.35 | 17’607.10 | 15’777.30 | 13’290.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 913.63 | 866.75 | 900.50 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.25 | 2’512.00 | 2’619.75 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’456.86 | 6’135.43 | 6’557.68 | 6’490.81 | 6’786.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 39’666.89 | 40’425.19 | 40’972.59 | 40’655.88 | 41’013.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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