NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
147.38
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2.50
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1.73 %
17.07.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 29.53 | 1.22 | 11.82 | +13.14% | +1.25% | -7.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.07.2025" bei einem Kurs von "158.39" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.86% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -7.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 22.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 22.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 144.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.53 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.07% | |
| KGV | 11.82 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +13.14% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 14.77% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 123.40 EUR | 29.53 | 63.00 | 303.00 | 1.77 | 0.64 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.03%. | |
| Beta | 1.77 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.64 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 64% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTAR GP. US22160N1090 |
|
| INTERNATIONAL PAPER US4601461035 |
|
| RAYMOND JAMES FIN'L US7547301090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMERA CA2908761018 |
|
| GD POWER DEVELOPMENT CNE000000PC0 |
|
| SSE GB0007908733 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’184.00 | 31’218.00 | |||
| Dividende | 1.79 | 1.91 | 2.04 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.22 % | 1.30 % | 1.39 % | 1.50 % | 1.63 % |
| Gewinn/Aktie | 7.71 | 8.88 | 10.20 | 11.29 | 11.94 |
| KGV | 19.11 | 16.60 | 14.44 | 13.05 | 12.34 |
| EBIT in Mio. | 2’754.42 | 3’207.22 | 3’519.33 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’974.93 | 5’095.48 | 5’458.78 | 6’371.72 | 6’663.94 |
| Gewinn in Mio. | 1’473.71 | 1’727.56 | 1’944.53 | 2’288.67 | 2’318.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’499.09 | 1’752.36 | 1’989.24 | 2’183.50 | 2’318.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’999.39 | 2’362.67 | 2’606.83 | 3’332.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’716.58 | 2’061.18 | 2’138.06 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.71 | 8.88 | 10.20 | 11.29 | 11.94 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.20 | 8.96 | 9.97 | 11.27 | 11.96 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’151.00 | 7’523.00 | 8’121.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’201.50 | -5’021.25 | -416.50 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’515.20 | 3’425.00 | 3’742.40 | 4’086.20 | 4’204.22 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -92.25 | 1’658.75 | -2’041.25 | -3’601.25 | -3’841.23 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’220.75 | 3’029.75 | 3’354.25 | 3’836.00 | 3’935.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.05 | 17.36 | 19.01 | 19.86 | 20.49 |
| Buchwert/Aktie | 20.31 | 23.36 | 27.75 | 47.73 | 56.26 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 10’002.79 | 12’729.01 | 12’063.07 | 15’449.00 | 14’935.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 630.50 | 3’755.75 | 631.00 | 712.00 | 412.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.50 | 1’576.00 | 1’662.00 | 578.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’346.72 | 6’005.40 | 7’289.60 | 10’400.00 | 7’473.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’902.00 | 33’467.75 | 34’360.00 | 31’234.50 | 34’948.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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