NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
139.93
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8.33
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6.33 %
22.07.2026
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.45 EUR | 27.55 | 1.45 | 9.96 | +12.95% | +1.51% | -2.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 26.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "26.06.2026" bei einem Kurs von "149.36" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.07.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.07.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 141.08. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 27.55 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 38 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38% | |
| KGV | 9.96 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +12.95% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 15.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.45 EUR | 27.55 | 1.00 | 475.00 | 0.64 | 0.19 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 08.08.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.01% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.75%. | |
| Beta | 0.64 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.64% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.19 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIZENS FINANCIAL US1746101054 |
|
| REGIONS FINANCIAL US7591EP1005 |
|
| T ROWE PRICE GROUP US74144T1088 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EDISON INTERNATIONAL US2810201077 |
|
| EVERSOURCE ENERGY US30040W1080 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 34’574.99 | 35’686.55 | 37’234.85 | 37’719.88 | 38’712.05 |
| Dividende | 1.95 | 2.09 | 2.25 | 2.40 | 2.60 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.40 % | 1.49 % | 1.61 % | 1.72 % | 1.86 % |
| Gewinn/Aktie | 9.31 | 11.34 | 13.19 | 15.32 | 18.39 |
| KGV | 15.02 | 12.33 | 10.60 | 9.13 | 7.60 |
| EBIT in Mio. | 3’504.24 | 4’093.05 | 4’418.72 | 4’590.62 | 4’856.71 |
| EBITDA in Mio. | 5’539.65 | 6’101.13 | 6’486.79 | 6’750.04 | 7’209.91 |
| Gewinn in Mio. | 1’915.44 | 2’276.03 | 2’564.73 | 2’799.46 | 3’122.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’931.31 | 2’261.92 | 2’518.63 | 2’702.00 | 3’004.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’927.07 | ||||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’195.22 | 2’927.07 | 3’288.33 | 3’664.00 | 3’968.67 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 9.31 | 11.34 | 13.19 | 15.32 | 18.39 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.33 | 11.50 | 13.66 | 16.31 | 18.37 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’242.00 | 11’427.00 | 12’599.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’885.00 | -505.00 | -525.00 | -525.00 | -525.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 3’359.67 | 4’284.50 | 4’611.83 | 4’851.32 | 5’103.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 262.00 | -4’274.00 | -5’333.00 | -5’574.54 | -4’182.48 |
| Cashflow/Aktie | 18.28 | 21.42 | 24.54 | 29.58 | 33.01 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’939.00 | 3’532.52 | 3’824.91 | 4’049.25 | 4’384.54 |
| Free Cashflow/Aktie | 14.79 | 16.64 | 18.77 | 21.56 | 24.21 |
| Buchwert/Aktie | 20.85 | 28.66 | 31.87 | 47.63 | 53.74 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 19’640.55 | 18’561.96 | 17’631.33 | 15’777.30 | 13’290.33 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 970.67 | 916.78 | 897.22 | 823.60 | 855.40 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’392.25 | 2’512.00 | 2’619.75 | 2’406.00 | 2’447.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’456.86 | 6’135.43 | 6’557.68 | 6’490.81 | 6’786.37 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’196.42 | 36’833.89 | 37’596.94 | 38’006.66 | 41’013.74 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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