NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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1.68%
11.04.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.42 EUR | 17.77 | 1.21 | 9.27 | +9.12% | +2.09% | +12.53% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "105.71" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.53% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.53. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 99.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 17.77 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.21 | 25.61 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 25.61% | |
| KGV | 9.27 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +9.12% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.09% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 80.42 EUR | 17.77 | 79.00 | 323.00 | 1.51 | 0.57 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.57 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 57% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABCORP HOLDINGS US5049221055 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| WEYERHAEUSER US9621661043 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONSOLIDATED EDISON US2091151041 |
|
| DOMINION ENERGY US25746U1097 |
|
| EXELON US30161N1019 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 30’490.67 | 31’139.78 | 31’816.01 | 34’091.50 | 34’974.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.93 | 2.08 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.88 % | 2.05 % | 2.21 % | 2.35 % | 2.54 % |
| Gewinn/Aktie | 7.45 | 8.15 | 8.97 | 9.88 | 10.41 |
| KGV | 12.69 | 11.60 | 10.53 | 9.56 | 9.08 |
| EBIT in Mio. | 2’516.10 | 2’734.49 | 2’924.64 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’902.16 | 4’127.97 | 4’300.77 | 4’435.00 | 4’594.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’436.17 | 1’482.47 | 1’583.10 | 1’640.67 | 1’737.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’453.98 | 1’474.18 | 1’583.10 | 1’640.67 | 1’737.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’764.48 | 2’002.87 | 2’160.49 | 2’156.00 | 2’335.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’735.18 | 1’922.31 | 1’925.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.45 | 8.15 | 8.97 | 9.93 | 10.79 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.32 | 8.22 | 9.58 | 10.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’800.00 | 6’104.00 | 6’203.00 | 6’444.00 | 6’658.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -360.00 | -535.00 | -535.00 | -535.00 | -535.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’416.25 | 2’596.50 | 2’691.00 | 2’881.52 | 3’053.43 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’049.50 | -1’868.00 | -2’464.50 | -2’263.98 | -2’925.13 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’531.25 | 2’669.95 | 2’792.65 | 2’614.00 | 2’672.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.78 | 11.84 | 12.82 | 13.11 | 13.69 |
| Buchwert/Aktie | 19.69 | 24.52 | 56.29 | 68.98 | 82.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’706.39 | 9’652.83 | 10’659.61 | 8’486.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 808.50 | 647.50 | 647.50 | 568.50 | 485.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’554.67 | 1’590.33 | 1’629.00 | 1’277.00 | 1’295.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’891.03 | 3’326.00 | 3’753.00 | 2’954.50 | 1’433.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 23’980.50 | 23’721.50 | 23’550.50 | 23’539.00 | 21’417.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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