NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
94.52
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20.11.2024
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.24 EUR | 18.89 | 1.13 | 11.3 | +10.96% | +1.84% | +8.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "92.66" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 8.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 17.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.36. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 18.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.54 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.54% | |
| KGV | 11.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +10.96% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.84% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 20.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.24 EUR | 18.89 | -61.00 | 280.00 | 1.16 | 0.37 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 05.12.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 1.16 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
|
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COTERRA ENERGY US1270971039 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| XCEL ENERGY US98389B1008 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’085.83 | 27’284.95 | 27’739.72 | 32’706.00 | 33’490.00 |
| Dividende | 1.66 | 1.78 | 1.92 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.75 % | 1.87 % | 2.02 % | 1.74 % | 2.98 % |
| Gewinn/Aktie | 6.62 | 7.09 | 7.91 | 8.61 | 9.61 |
| KGV | 14.32 | 13.38 | 11.98 | 11.02 | 9.87 |
| EBIT in Mio. | 2’766.29 | 2’497.35 | 2’656.14 | 2’554.00 | 2’669.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’658.55 | 3’726.49 | 3’889.72 | 4’001.26 | 4’219.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’306.93 | 1’419.77 | 1’507.89 | 1’526.00 | 1’597.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’306.93 | 1’402.75 | 1’464.86 | 1’526.00 | 1’597.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’351.88 | 1’898.50 | 2’099.32 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’669.11 | 1’948.51 | 2’228.21 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.30 | 7.14 | 7.53 | 8.13 | 8.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.62 | 7.09 | 7.91 | 8.61 | 9.61 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -261.00 | -643.50 | -711.50 | -30.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’326.25 | 2’459.50 | 2’591.75 | 2’687.00 | 2’791.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’242.50 | -1’679.50 | -1’610.50 | ||
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’072.75 | 2’122.25 | 2’181.00 | 2’573.00 | 2’692.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 9.58 | 10.61 | 11.87 | 14.76 | 16.53 |
| Buchwert/Aktie | 16.61 | 17.76 | 17.86 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’903.72 | 9’057.47 | 8’373.53 | 7’682.00 | 7’006.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 516.00 | 617.25 | 618.75 | 602.00 | 602.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.00 | 578.00 | 599.00 | 620.00 | 641.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’771.33 | 2’929.33 | 2’796.67 | 2’146.00 | 2’629.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’128.50 | 24’727.50 | 25’168.00 | 23’240.00 | 23’721.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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