NRG Energy Aktie 1739079 / US6293775085
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02.05.2025
BTT
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NRG Energy Inc. Aktie Analysen & Prognosen
NRG Energy Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 22.27 | 1.03 | 11.4 | +10.15% | +1.65% | +15.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "98.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +15.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 15.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 25.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 96.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 22.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NRG ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.03 | 13.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 13.03% | |
| KGV | 11.4 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +10.15% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.79% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
NRG Energy Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.10 EUR | 22.27 | 83.00 | 323.00 | 1.52 | 0.61 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.23%. | |
| Beta | 1.52 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.52% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.61 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
NRG Energy Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN ELECTRIC POWER CO. INC. US0255371017 |
|
| CENTERPOINT ENERGY INC. US15189T1079 |
|
| AES CORP. US00130H1059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AERCAP HOLDINGS N.V. NL0000687663 |
|
| ARCHER DANIELS MIDLAND US0394831020 |
|
| ROYALTY PHARMA GB00BMVP7Y09 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NRG ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NRG ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu NRG Energy in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 29’592.55 | 30’338.62 | 31’104.67 | 30’129.00 | 31’163.00 |
| Dividende | 1.78 | 1.92 | 2.04 | 2.22 | 2.40 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.52 % | 1.64 % | 1.75 % | 1.90 % | 2.06 % |
| Gewinn/Aktie | 7.48 | 8.11 | 8.92 | 9.77 | 10.41 |
| KGV | 15.58 | 14.37 | 13.06 | 11.93 | 11.20 |
| EBIT in Mio. | 2’548.39 | 2’737.33 | 2’940.88 | 2’879.03 | 3’014.58 |
| EBITDA in Mio. | 3’916.21 | 4’134.80 | 4’303.46 | 4’401.00 | 4’501.67 |
| Gewinn in Mio. | 1’447.69 | 1’514.17 | 1’615.39 | 1’640.00 | 1’757.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’483.47 | 1’512.86 | 1’623.14 | 1’640.00 | 1’757.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’824.50 | 2’083.89 | 2’257.81 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’714.05 | 2’049.97 | 2’124.49 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 7.48 | 8.11 | 8.92 | 9.77 | 10.41 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.24 | 8.14 | 9.42 | 10.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -535.00 | -585.00 | -585.00 | -585.00 | -585.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’683.00 | 2’885.50 | 2’918.50 | 2’968.28 | 3’306.85 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’267.00 | -1’826.00 | -2’746.00 | -2’690.95 | -4’326.27 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 2’250.67 | 2’324.33 | 2’413.67 | 2’574.00 | 2’579.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.11 | 12.73 | 13.11 | 13.69 |
| Buchwert/Aktie | 20.69 | 25.47 | 30.93 | 68.98 | 82.06 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’686.34 | 9’589.70 | 10’282.05 | 8’486.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’132.00 | 810.00 | 810.00 | 652.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 522.00 | 540.00 | 559.00 | 578.00 | 599.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’092.21 | 4’285.00 | 5’112.00 | 4’621.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 24’816.00 | 25’258.00 | 25’565.00 | 25’709.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
NRG Energy Inc. Aktie Analysen
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