Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
40.71
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30.10.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.11 EUR | 40.19 | 1.1 | 16.8 | +16.1% | +2.38% | -17.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.10.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.10.2025" bei einem Kurs von "44.85" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 03.10.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.10.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 44.59. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.19 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.1 | 18.19 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.19% | |
| KGV | 16.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 22 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 22 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.38% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.11 EUR | 40.19 | -33.00 | 311.00 | 0.84 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 28.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.33% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.11%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EXTRA SPACE STORAGE US30225T1025 |
|
| PUBLIC STORAGE US74460D1090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNOOC LTD HK0883013259 |
|
| ENI IT0003132476 |
|
| OIL & NATURAL GAS INE213A01029 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’569.04 | 22’673.87 | 24’431.05 | 25’539.68 | 24’370.00 |
| Dividende | 0.94 | 0.98 | 1.13 | 1.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.30 % | 2.42 % | 2.78 % | 3.06 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.22 | 1.89 | 2.83 | 3.72 | 2.85 |
| KGV | 18.36 | 21.58 | 14.37 | 10.93 | 14.31 |
| EBIT in Mio. | 5’206.68 | 4’324.04 | 5’686.87 | 5’395.08 | 6’417.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’292.70 | 12’180.46 | 13’405.54 | 14’370.67 | 13’284.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’236.59 | 1’952.60 | 2’875.90 | 4’006.28 | 3’014.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’242.44 | 1’996.12 | 2’875.90 | 4’006.28 | 3’014.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’024.10 | 3’601.57 | 5’074.48 | 6’525.50 | 5’804.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’462.77 | 4’024.65 | 4’358.60 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.22 | 1.89 | 2.83 | 3.72 | 2.85 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.96 | 1.66 | 2.38 | 2.54 | 2.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’939.90 | 15’292.44 | 15’656.36 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | 2’149.31 | -6’377.43 | -6’560.70 | -6’510.53 | -6’513.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’774.31 | 10’218.36 | 10’832.07 | 11’746.51 | 11’417.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -6’636.18 | -5’406.53 | -2’537.63 | -2’704.00 | -7’249.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.55 | 9.97 | 10.69 | 12.00 | 11.58 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’576.52 | 3’773.11 | 4’294.83 | 4’942.25 | 4’256.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.96 | 3.44 | 3.52 | ||
| Buchwert/Aktie | 31.68 | 32.18 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 17’249.10 | 14’753.51 | 13’600.65 | 11’540.01 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’235.32 | 6’459.21 | 6’549.95 | 6’545.35 | 6’543.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’517.50 | 1’514.25 | 1’530.75 | 884.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 33’502.15 | 33’051.82 | 32’740.69 | 37’311.68 | 37’889.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 82’919.36 | 78’727.65 | 79’916.54 | 86’209.00 | 85’966.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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