Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
50.43
USD
-1.67
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-3.21%
21.02.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.33 EUR | 45.1 | 0.84 | 12.09 | +8.24% | +1.86% | -4.71% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "50.58" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.71% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -4.71. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.01.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 24.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 49.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 45.1 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.84 | 7.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.78% Aufschlag. | |
| KGV | 12.09 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +8.24% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.86% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 48.33 EUR | 45.10 | -64.00 | 281.00 | 0.22 | 0.15 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.81%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.15 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CORNING US2193501051 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
|
| KROGER US5010441013 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MPLX US55336V1008 |
|
| SINOPEC SHAI.PETROCH.'A' CNE000000BB2 |
|
| WORLEY AU000000WOR2 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 28’218.71 | 29’168.52 | 30’134.65 | 28’546.00 | 28’295.00 |
| Dividende | 0.92 | 0.97 | 1.07 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 1.83 % | 1.92 % | 2.12 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.48 | 4.12 | 4.33 | 4.12 | 5.40 |
| KGV | 14.49 | 12.25 | 11.66 | 12.23 | 9.34 |
| EBIT in Mio. | 6’530.36 | 7’246.22 | 7’578.89 | 7’815.00 | 7’727.00 |
| EBITDA in Mio. | 14’818.31 | 15’565.42 | 15’529.06 | 15’161.33 | 16’559.00 |
| Gewinn in Mio. | 3’599.32 | 3’998.12 | 4’432.70 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’504.41 | 3’991.87 | 4’432.70 | 4’342.50 | 5’322.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 5’648.60 | 6’412.07 | 6’936.75 | 6’994.00 | 6’993.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’471.82 | 5’485.31 | 5’305.31 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.48 | 4.12 | 4.33 | 4.12 | 5.40 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.31 | 3.80 | 4.10 | 4.15 | 5.40 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 17’341.66 | 17’367.08 | 17’048.73 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’798.50 | -7’303.92 | -6’859.00 | -6’832.00 | -6’960.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’029.59 | 12’451.39 | 12’548.20 | 12’521.50 | 13’455.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’944.05 | -3’048.66 | -3’410.00 | -4’298.00 | -5’357.00 |
| Cashflow/Aktie | 12.20 | 12.69 | 12.79 | 12.85 | 14.30 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’560.32 | 4’365.83 | 4’740.40 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 4.24 | 1.49 | 4.46 | ||
| Buchwert/Aktie | 30.51 | 34.32 | 37.48 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 22’824.99 | 19’920.17 | 17’213.29 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’463.34 | 7’325.50 | 7’115.13 | 7’023.50 | 7’170.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’638.00 | 1’655.33 | 1’325.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 33’028.82 | 35’145.23 | 33’533.90 | 34’658.00 | 36’821.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 86’552.90 | 87’663.20 | 86’579.00 | 89’293.00 | 90’938.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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