Occidental Petroleum Aktie 958611 / US6745991058
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2.02 %
01.07.2025
BTT
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Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen & Prognosen
Occidental Petroleum Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.71 EUR | 41.92 | 1.37 | 10.8 | +12.54% | +2.25% | -1.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.06.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.06.2025" bei einem Kurs von "42.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.06.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.92 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist OCCIDENTAL PETROLEUM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.37 | 34.29 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 34.29% | |
| KGV | 10.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.54% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.25% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.33% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Occidental Petroleum Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.71 EUR | 41.92 | -35.00 | 308.00 | 0.77 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 04.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.35% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.08%. | |
| Beta | 0.77 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.77% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Occidental Petroleum Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022 |
|
| CHEVRON CORP. US1667641005 |
|
| CONOCOPHILLIPS US20825C1045 |
|
| SHELL (EX ROYAL DUTCH SHELL) GB00BP6MXD84 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| CBRE GROUP US12504L1098 |
|
| TKO GROUP HOLDINGS US87256C1018 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie OCCIDENTAL PETROLEUM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als OCCIDENTAL PETROLEUM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| RANGE RESOURCES CORP US75281A1097 |
|
| SANTOS AU000000STO6 |
|
| WOODSIDE ENERGY GROUP AU0000224040 |
Schätzungen zu Occidental Petroleum in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 26’315.31 | 27’361.88 | 28’462.74 | 28’730.00 | 28’539.00 |
| Dividende | 0.95 | 0.98 | 1.03 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.27 % | 2.33 % | 2.45 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.53 | 3.19 | 4.11 | 3.72 | 5.12 |
| KGV | 16.58 | 13.18 | 10.22 | 11.30 | 8.21 |
| EBIT in Mio. | 5’316.56 | 5’941.68 | 7’211.20 | 7’709.00 | 7’655.00 |
| EBITDA in Mio. | 13’564.89 | 14’369.62 | 15’712.82 | 15’204.33 | 16’401.50 |
| Gewinn in Mio. | 2’528.88 | 3’061.60 | 3’929.93 | 4’179.00 | 5’165.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’528.88 | 3’061.60 | 3’929.93 | 4’179.00 | 5’165.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’458.98 | 5’010.50 | 6’159.35 | 6’904.00 | 6’937.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’475.08 | 4’727.94 | 4’985.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.53 | 3.19 | 4.11 | 3.72 | 5.12 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.30 | 2.79 | 3.70 | 3.96 | 5.12 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’787.56 | 16’153.78 | 16’320.26 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’298.51 | -7’029.78 | -6’924.12 | -6’794.00 | -6’939.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’658.19 | 11’589.25 | 12’288.53 | 12’469.00 | 13’432.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’685.21 | -3’720.73 | -2’596.67 | -3’137.50 | -4’953.50 |
| Cashflow/Aktie | 10.84 | 11.76 | 12.62 | 13.09 | 14.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’963.06 | 3’547.17 | 4’199.40 | 6’625.00 | 4’473.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.00 | 1.36 | 3.27 | ||
| Buchwert/Aktie | 28.75 | 31.11 | 33.47 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 23’544.08 | 20’520.58 | 17’923.62 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 7’287.23 | 7’055.17 | 6’928.46 | 6’374.00 | 6’831.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’606.33 | 1’623.00 | 1’169.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 32’120.49 | 33’684.15 | 32’634.13 | 32’373.00 | 34’625.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 85’590.88 | 85’464.15 | 86’632.27 | 88’137.00 | 89’680.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Occidental Petroleum Corp. Aktie Analysen
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