Orange Aktie 720128 / FR0000133308
11.30
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12.03.2025
BRX
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Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen & Prognosen
Orange S.A. (ex France Télécom) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 33.89 | 2.13 | 9.1 | +12.76% | +6.64% | +9.33% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.02.2025" bei einem Kurs von "11.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.33% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.33. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 10.56. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 33.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ORANGE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.13 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 60.41% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Orange S.A. (ex France Télécom) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 11.74 EUR | 33.89 | -66.00 | 218.00 | 0.18 | 0.10 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.18%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.10 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Orange S.A. (ex France Télécom) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AT&T INC. (AT & T INC.) US00206R1023 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| BECHTLE AG DE0005158703 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| UNITED INTERNET AG DE0005089031 |
|
| 1&1 AG (EX 1&1 DRILLISCH) DE0005545503 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENGIE FR0010208488 |
|
| MICHELIN FR001400AJ45 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ORANGE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ORANGE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| FREENET DE000A0Z2ZZ5 |
|
| KPN KON NL0000009082 |
Schätzungen zu Orange in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’709.76 | 41’136.11 | 41’683.13 | 41’081.86 | |
| Dividende | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.95 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.55 % | 6.74 % | 6.95 % | 8.03 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.04 | 1.21 | 1.32 | 1.43 | 1.66 |
| KGV | 11.30 | 9.71 | 8.90 | 8.22 | 7.11 |
| EBIT in Mio. | 5’736.19 | 6’226.28 | 6’687.00 | 6’604.33 | |
| EBITDA in Mio. | 12’970.22 | 13’280.14 | 13’962.23 | 13’161.42 | |
| Gewinn in Mio. | 2’769.65 | 3’223.05 | 3’522.39 | 3’618.64 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’684.82 | 3’179.09 | 3’503.23 | 3’618.64 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’620.62 | 5’219.26 | 5’746.63 | 5’760.91 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’986.31 | 4’808.69 | 5’436.94 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.00 | 1.20 | 1.31 | 1.45 | 1.66 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’739.00 | -7’330.50 | -6’537.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’327.74 | 11’589.52 | 11’804.88 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’773.50 | -2’871.00 | -2’974.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 3.82 | 3.93 | 3.83 | 3.75 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’051.71 | 3’316.66 | 3’521.78 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.14 | 1.24 | 1.32 | ||
| Buchwert/Aktie | 12.58 | 13.00 | 13.42 | 12.51 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 25’982.43 | 25’612.74 | 24’728.42 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’430.67 | 6’416.51 | 6’548.27 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 34’276.86 | 35’291.77 | 36’964.96 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 104’253.33 | 104’717.33 | 104’413.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Orange S.A. (ex France Télécom) Aktie Analysen
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