PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 125.82 EUR | 193.29 | 0.94 | 15.86 | +10.76% | +4.12% | -6.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 13.01.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "13.01.2026" bei einem Kurs von "143.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.76% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 31.12.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 31.12.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 147.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 193.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.94 | 4.1 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 4.1% | |
| KGV | 15.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.76% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.12% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 65.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 125.82 EUR | 193.29 | -107.00 | 275.00 | 0.02 | 0.02 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.07% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.75%. | |
| Beta | 0.02 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC US49271V1008 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| DANONE S.A. FR0000120644 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| CVS HEALTH US1266501006 |
|
| DEERE US2441991054 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMBEV ON BRABEVACNOR1 |
|
| CHINA MENGNIU DAIRY KYG210961051 |
|
| COCA-COLA FEMSA MX01KO000002 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 96’978.57 | 99’895.72 | 103’157.77 | 107’771.00 |
| Dividende | 5.90 | 6.22 | 6.32 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.04 % | 4.26 % | 4.33 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.54 | 9.02 | 9.31 | |
| KGV | 17.08 | 16.18 | 15.67 | |
| EBIT in Mio. | 15’902.18 | 16’753.73 | 17’037.96 | |
| EBITDA in Mio. | 19’235.23 | 20’211.65 | 20’892.67 | |
| Gewinn in Mio. | 11’708.81 | 12’341.56 | 12’301.35 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’708.81 | 12’341.56 | 12’082.57 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’972.05 | 15’801.24 | 15’856.94 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 14’977.48 | 15’788.77 | 16’194.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.54 | 9.02 | 9.31 | |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.39 | 8.83 | 9.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 52’978.15 | 55’032.76 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’402.78 | -4’123.78 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 14’879.35 | 15’650.51 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’311.87 | -9’979.19 | ||
| Cashflow/Aktie | 10.92 | 11.57 | 12.68 | |
| Free Cashflow in Mio. | 10’236.79 | 11’171.79 | 10’632.86 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 7.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 16.92 | 18.67 | 18.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 38’824.12 | 38’335.05 | 41’755.15 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 4’738.90 | 4’872.94 | 5’157.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 37’116.27 | 38’246.89 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 23’394.24 | 25’700.46 | 24’391.18 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 109’277.46 | 112’115.70 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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