PSI Software Aktie 10263289 / DE000A0Z1JH9
21.74
CHF
-9.31
CHF
-29.98%
22.01.2024
BRX
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PSI Software AG Aktie Analysen & Prognosen
PSI Software AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 0.36 | -2.17 | 20.55 | -45.01% | +0.34% | -1.18% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "22.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.18% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.18. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 05.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 05.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.36 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist PSI SOFTWARE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -2.17 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 20.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -45.01% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.34% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.9% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PSI Software AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.40 EUR | 0.36 | 101.00 | 230.00 | 1.37 | 0.44 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 22.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.01% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.37 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.37% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
PSI Software AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| SCHNEIDER ELECTRIC S.A. FR0000121972 |
|
| SIEMENS AG DE0007236101 |
|
| ABB (ASEA BROWN BOVERI) CH0012221716 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PSI SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PSI SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOCEBO CA25609L1058 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu PSI Software in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 248.68 | 278.56 | 306.77 | 345.17 | 379.74 |
| Dividende | 0.00 | 0.14 | 0.42 | 0.60 | 0.70 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.64 % | 1.92 % | 2.76 % | 3.22 % |
| Gewinn/Aktie | -1.07 | 0.62 | 1.23 | 1.84 | 2.21 |
| KGV | -20.33 | 34.94 | 17.72 | 11.82 | 9.84 |
| EBIT in Mio. | -14.47 | 15.80 | 28.91 | 42.41 | 50.38 |
| EBITDA in Mio. | -0.14 | 29.69 | 42.92 | 59.32 | 68.60 |
| Gewinn in Mio. | -18.32 | 10.05 | 22.13 | 28.54 | 34.30 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -19.90 | 11.80 | 11.80 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -17.05 | 13.88 | 26.69 | 39.24 | 47.17 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 237.63 | 261.86 | 286.33 | 302.03 | 332.27 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -9.98 | -18.31 | -18.83 | -21.82 | -24.79 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -15.68 | 23.50 | 34.42 | 42.06 | 43.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 22.95 | 4.64 | -10.41 | -13.98 | -12.06 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -25.66 | 5.19 | 15.58 | 20.25 | 18.98 |
| Free Cashflow/Aktie | -1.08 | 0.47 | 1.21 | 1.31 | 1.23 |
| Buchwert/Aktie | 5.99 | 6.55 | 7.55 | 9.11 | 10.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 54.95 | 37.30 | 16.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 90.46 | 99.59 | 115.59 | 142.95 | 167.70 |
| Bilanzsumme in Mio. | 271.09 | 295.06 | 322.05 | 394.58 | 438.35 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PSI Software AG Aktie Analysen
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