Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
112.07
USD
8.48
USD
8.19 %
25.08.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.09 USD | 97.22 | 0.91 | 29.64 | +26.85% | +0% | -0.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.54% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 94.4. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 97.22 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.65% | |
| KGV | 29.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +26.85% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.09 USD | 97.22 | 196.00 | 365.00 | 2.67 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.96% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.65%. | |
| Beta | 2.67 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CSX US1264081035 |
|
| GENERAL DYNAMICS US3695501086 |
|
| MARSH & MCLENNAN US5717481023 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTOMATIC DATA PROC US0530151036 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’169.91 | 6’544.31 | 7’591.83 | 8’957.05 | 8’002.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.09 | 2.80 | 3.40 | 3.85 | 3.50 |
| KGV | 53.63 | 40.01 | 33.00 | 29.10 | 32.02 |
| EBIT in Mio. | 2’286.70 | 3’279.89 | 4’101.64 | 3’966.46 | 4’277.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’751.47 | 3’783.80 | 4’645.13 | 6’034.80 | 4’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’874.74 | 2’536.18 | 3’130.92 | 3’473.46 | 3’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’068.52 | 2’695.31 | 3’557.04 | 4’200.42 | 3’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’354.31 | 3’300.41 | 4’167.40 | 4’994.97 | 4’285.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331.30 | 3’230.67 | 3’648.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.13 | 2.91 | 3.60 | 4.84 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.09 | 2.80 | 3.40 | 3.85 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’078.00 | -48.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’844.33 | 1’957.67 | 2’086.00 | 2’449.00 | 2’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’258.00 | 0.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 2.88 | 2.57 | 4.61 | 5.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’411.00 | 1’739.00 | 2’020.00 | 2’379.00 | 2’747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.84 | 14.21 | 19.22 | 24.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’686.74 | -3’555.23 | -5’414.96 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’011.02 | 1’119.25 | 1’226.14 | 1’217.50 | 1’311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 62.00 | 55.00 | 66.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.50 | 2’079.00 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’867.98 | 13’180.62 | 18’529.03 | 21’321.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’098.00 | 61’693.83 | 77’098.67 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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