Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
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BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 107.81 USD | 101.21 | 0.93 | 30.64 | +28.38% | +0% | +20.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.06.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.06.2026" bei einem Kurs von "93.19" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +20.19% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 20.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 21.08.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.08.2026 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 102.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.21 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 2.82 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.82% | |
| KGV | 30.64 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.38% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 107.81 USD | 101.21 | 195.00 | 382.00 | 2.75 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.95% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | 2.75 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.75% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| INTERCONTINENTAL US45866F1049 |
|
| MEDTRONIC IE00BTN1Y115 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’240.82 | 6’691.04 | 7’920.93 | 10’028.04 | 8’002.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.14 | 2.89 | 3.59 | 4.52 | 3.50 |
| KGV | 51.63 | 38.19 | 30.76 | 24.45 | 31.56 |
| EBIT in Mio. | 2’306.67 | 3’339.71 | 4’129.64 | 3’966.46 | 4’277.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’832.43 | 3’952.69 | 4’897.06 | 6’990.63 | 4’933.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’908.99 | 2’544.51 | 3’382.93 | 4’124.59 | 3’214.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’115.23 | 2’840.93 | 3’957.78 | 4’821.06 | 3’214.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 3’431.71 | 4’393.76 | 5’669.23 | 4’285.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’331.30 | 3’230.67 | 3’648.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.18 | 2.99 | 3.76 | 5.29 | 3.50 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.14 | 2.89 | 3.59 | 4.52 | 3.50 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.00 | -134.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’591.00 | 2’282.25 | 2’650.00 | 2’449.00 | 2’822.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 466.00 | -135.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.95 | 2.71 | 5.09 | 6.13 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’497.85 | 2’527.80 | 2’006.60 | 2’379.00 | 2’747.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.81 | 13.79 | 17.86 | 26.30 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’176.13 | -3’069.63 | -4’787.87 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’019.20 | 1’136.06 | 1’293.00 | 1’416.00 | 1’311.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 36.75 | 29.75 | 68.00 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.50 | 2’079.00 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’955.87 | 13’604.79 | 18’552.76 | 23’030.90 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 54’446.48 | 62’954.01 | 76’061.42 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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