Robinhood Aktie 112476016 / US7707001027
111.97
USD
-2.18
USD
-1.91 %
06.10.2026
BTT
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Robinhood Aktie Analysen & Prognosen
Robinhood Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 USD | 101.36 | 0.93 | 30.33 | +28.35% | +0% | +7.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 02.10.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "02.10.2026" bei einem Kurs von "112.74" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.72% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 7.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.08.2026 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.08.2026. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.03. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 101.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ROBINHOOD MARKETS A ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.71% | |
| KGV | 30.33 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +28.35% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Robinhood Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.00 USD | 101.36 | 200.00 | 381.00 | 2.66 | 0.48 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 11.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 2.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.81%. | |
| Beta | 2.66 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.48 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 48% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Robinhood Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COINBASE US19260Q1076 |
|
| AMERICAN EXPRESS CO. US0258161092 |
|
| WELLS FARGO & CO. US9497461015 |
|
| ETORO VGG320891077 |
|
| CITIGROUP INC. US1729674242 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| JOHNSON CONTROLS INT IE00BY7QL619 |
|
| TRANE TECHNOLOGIES IE00BK9ZQ967 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ROBINHOOD MARKETS A haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ROBINHOOD MARKETS A und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PRESIGHT AI HOLDING AEE01200P230 |
|
| LIVERAMP HOLDINGS US53815P1084 |
|
| JOYY INCO. US46591M1099 |
Schätzungen zu Robinhood in USD
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’316.83 | 6’843.54 | 8’053.86 | 10’111.38 | 9’137.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.97 | 3.62 | 4.44 | 3.75 |
| KGV | 51.18 | 37.71 | 30.98 | 25.21 | 29.87 |
| EBIT in Mio. | 2’362.81 | 3’453.15 | 4’238.78 | 4’151.64 | 4’881.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’878.56 | 4’044.94 | 4’974.50 | 7’032.27 | 5’536.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’950.19 | 2’581.08 | 3’420.07 | 4’110.90 | 3’667.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’173.94 | 2’963.49 | 4’034.44 | 4’802.15 | 3’667.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’400.08 | 3’538.11 | 4’434.64 | 5’640.82 | 4’889.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’406.30 | 3’321.34 | 4’044.00 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 2.21 | 3.08 | 3.82 | 5.20 | 3.75 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.19 | 2.97 | 3.62 | 4.44 | 3.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -419.00 | -134.00 | -120.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’823.67 | 2’542.09 | 2’621.86 | 2’936.00 | 3’274.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 466.00 | -135.00 | -250.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.92 | 2.65 | 4.90 | 5.90 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’181.77 | 2’811.13 | 2’731.05 | 2’865.00 | 3’199.00 |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 11.75 | 13.78 | 17.92 | 25.65 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’627.18 | -1’027.15 | -1’645.58 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’028.94 | 1’148.02 | 1’294.77 | 1’453.00 | 1’515.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 60.25 | 60.25 | 68.65 | 71.00 | 75.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’762.50 | 2’079.00 | 2’820.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 10’906.61 | 13’605.53 | 18’622.44 | 22’468.50 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’472.60 | 64’074.49 | 75’519.08 | 92’244.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Robinhood Aktie Analysen
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