Saint-Gobain Aktie 490580 / FR0000125007
101.25
EUR
-0.45
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-0.44 %
06.06.2025
BMN
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Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen & Prognosen
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.30 EUR | 55.03 | 0.91 | 12.95 | +9.37% | +2.39% | -1.15% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "98.84" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.15% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -1.15. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.04.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 25.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 96.12. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 55.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAINT GOBAIN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 0.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 0.88% | |
| KGV | 12.95 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.37% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.98% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 101.30 EUR | 55.03 | 57.00 | 149.00 | 1.63 | 0.71 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.49%. | |
| Beta | 1.63 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.63% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.71 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 71% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GERRESHEIMER AG DE000A0LD6E6 |
|
| NIPPON SHEET GLASS CO. LTD. JP3686800008 |
|
| HEIDELBERG MATERIALS DE0006047004 |
|
| ASAHI GLASS CO. LTD. JP3112000009 |
|
| CRH PLC IE0001827041 |
|
| HOLCIM AG CH0012214059 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAINT GOBAIN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAINT GOBAIN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FERGUSON ENTERPRISES US31488V1070 |
|
| JK CEMENT INE823G01014 |
|
| SANWA HOLDINGS JP3344400001 |
Schätzungen zu Saint-Gobain in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 47’950.39 | 49’638.17 | 51’704.67 | 54’557.47 |
| Dividende | 2.38 | 2.50 | 2.45 | 2.85 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.35 % | 2.46 % | 2.41 % | 2.80 % |
| Gewinn/Aktie | 6.69 | 7.25 | 7.88 | 8.56 |
| KGV | 15.18 | 14.00 | 12.88 | 11.86 |
| EBIT in Mio. | 5’442.84 | 5’739.33 | 6’086.95 | 6’331.39 |
| EBITDA in Mio. | 7’587.10 | 7’926.99 | 8’312.26 | 8’811.27 |
| Gewinn in Mio. | 3’348.59 | 3’594.73 | 3’913.45 | 4’147.70 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’466.42 | 3’710.10 | 3’998.83 | 4’450.40 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’578.00 | 4’913.91 | 5’328.32 | 5’605.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’561.62 | 4’893.95 | 5’321.87 | 5’605.47 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.67 | 7.20 | 7.90 | 8.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 13’287.00 | 13’787.00 | 14’327.50 | 15’459.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’876.25 | -2’501.75 | -2’506.00 | -2’992.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’918.52 | 6’341.27 | 6’709.52 | 7’329.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’991.25 | -2’648.75 | -2’008.25 | -2’345.00 |
| Cashflow/Aktie | 9.93 | 10.69 | 11.37 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’415.10 | 3’786.64 | 4’083.20 | 4’918.25 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.57 | 6.89 | 7.56 | |
| Buchwert/Aktie | 54.42 | 57.76 | 61.48 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’938.03 | 7’365.53 | 5’622.73 | 4’064.32 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’199.17 | 2’244.53 | 2’287.52 | 2’275.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 27’098.86 | 28’839.48 | 30’759.03 | 33’382.53 |
| Bilanzsumme in Mio. | 63’528.60 | 64’428.00 | 66’164.40 | 68’904.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Saint-Gobain S.A. (Compagnie de Saint-Gobain) Aktie Analysen
| 21.05.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 13.05.25 | Saint-Gobain Sector Perform | RBC Capital Markets | |
| 12.05.25 | Saint-Gobain Verkaufen | DZ BANK | |
| 07.05.25 | Saint-Gobain Overweight | Barclays Capital | |
| 05.05.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 28.04.25 | Saint-Gobain Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 25.04.25 | Saint-Gobain Neutral | UBS AG | |
| 25.04.25 | Saint-Gobain Hold | Deutsche Bank AG | |
| 24.04.25 | Saint-Gobain Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.04.25 | Saint-Gobain Overweight | JP Morgan Chase & Co. |