Salesforce Aktie 1755645 / US79466L3024
325.67
USD
2.27
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0.70%
20.11.2024
BTT
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Salesforce Aktie Analysen & Prognosen
Salesforce Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 308.85 EUR | 308.07 | 0.77 | 25.42 | +19.23% | +0.47% | +9.96% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "341.15" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.96% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 9.96. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 289.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 308.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SALESFORCE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 16.14 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 16.14% Aufschlag. | |
| KGV | 25.42 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.23% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 39 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 39 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 11.95% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Salesforce Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 308.85 EUR | 308.07 | 56.00 | 182.00 | 1.69 | 0.55 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.82%. | |
| Beta | 1.69 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.69% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.55 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 55% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Salesforce Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALPHABET A (EX GOOGLE) US02079K3059 |
|
| ORACLE CORP. US68389X1054 |
|
| SAP SE DE0007164600 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| COMCAST A US20030N1019 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SALESFORCE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SALESFORCE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| SEA LTD. US81141R1005 |
|
| TOAST INCO. US8887871080 |
Schätzungen zu Salesforce in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 37’856.03 | 41’260.17 | 44’938.96 | 49’504.07 | 56’527.00 |
| Dividende | 0.85 | 0.94 | 1.05 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.26 % | 0.29 % | 0.32 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.10 | 11.15 | 12.72 | 13.89 | 14.96 |
| KGV | 32.23 | 29.20 | 25.60 | 23.45 | 21.77 |
| EBIT in Mio. | 12’429.79 | 14’032.50 | 16’059.78 | 17’811.05 | 20’615.00 |
| EBITDA in Mio. | 15’329.90 | 16’729.79 | 18’566.64 | 21’858.00 | 24’243.00 |
| Gewinn in Mio. | 9’881.82 | 10’956.77 | 12’538.08 | 13’991.00 | 15’834.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 9’881.82 | 10’956.77 | 12’538.08 | 13’991.00 | 15’834.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 12’629.48 | 14’026.67 | 16’060.69 | 18’051.50 | 20’815.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’658.10 | 9’123.12 | 10’828.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.79 | 9.79 | 10.65 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.14 | 7.20 | 8.64 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’208.37 | 32’880.20 | 35’872.72 | 40’568.65 | 46’351.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -407.99 | -866.01 | -899.37 | -911.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 12’594.53 | 14’164.41 | 15’388.53 | 18’982.66 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9’838.01 | -4’706.93 | -2’878.33 | 0.00 | |
| Cashflow/Aktie | 13.86 | 15.49 | 16.30 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 12’015.33 | 13’609.65 | 15’315.52 | 18’071.22 | |
| Free Cashflow/Aktie | 12.35 | 14.09 | 15.89 | ||
| Buchwert/Aktie | 62.98 | 70.01 | 79.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -9’175.01 | -18’427.87 | -28’736.15 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 4’502.66 | 4’664.75 | 5’284.01 | 5’934.00 | 6’981.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 681.08 | 805.95 | 909.69 | 911.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 14’827.00 | 15’784.50 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 61’120.01 | 69’306.55 | 79’404.31 | 106’292.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’115.54 | 111’722.61 | 123’811.41 | 153’438.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Salesforce Aktie Analysen
| 20.11.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.11.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.09.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.09.24 | Salesforce Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.09.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 19.09.24 | Salesforce Neutral | UBS AG | |
| 06.09.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 29.08.24 | Salesforce Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.08.24 | Salesforce Outperform | RBC Capital Markets | |
| 29.08.24 | Salesforce Buy | Jefferies & Company Inc. |