Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
60’400.00
KRW
-1’000.00
KRW
-1.63 %
09.07.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 295.72 | 1.61 | 9.06 | +12.27% | +2.36% | -7.77% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.77% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -7.77. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 57360.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 295.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.61 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.06 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.27% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.34% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 295.72 | 49.00 | 226.00 | 1.10 | 0.75 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.75 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 75% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 317’878’210.41 | 337’541’116.15 | 360’025’764.68 | |
| Dividende | 1’467.48 | 1’588.12 | 1’509.83 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.43 % | 2.63 % | 2.50 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’578.21 | 5’634.06 | 6’550.69 | 5’856.58 |
| KGV | 13.19 | 10.72 | 9.22 | 10.31 |
| EBIT in Mio. | 30’923’290.35 | 41’416’206.62 | 48’792’701.66 | |
| EBITDA in Mio. | 76’146’713.45 | 88’179’628.72 | 97’825’395.74 | |
| Gewinn in Mio. | 30’184’927.76 | 37’376’318.89 | 42’788’927.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’436’131.25 | 36’675’453.94 | 41’190’051.20 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’037’557.20 | 47’185’504.41 | 54’719’223.75 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’406’134.29 | 46’238’184.95 | 58’688’082.22 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’632.34 | 5’791.67 | 7’772.47 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 115’782’754.55 | 128’769’240.91 | 133’755’446.67 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’880’058.33 | -61’895’754.17 | -63’223’073.68 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’808’950.00 | 80’488’008.33 | 85’679’505.26 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’318’320.83 | -9’003’275.00 | -11’368’205.26 | |
| Cashflow/Aktie | 11’131.34 | 12’526.77 | 13’652.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 24’226’761.54 | 22’323’347.62 | 30’725’787.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’483.20 | 3’139.00 | 4’833.70 | |
| Buchwert/Aktie | 61’980.39 | 66’674.87 | 72’405.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -100’130’914.90 | -117’091’633.13 | -137’997’016.43 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’856’500.00 | 39’908’500.00 | 38’100’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’465’372.11 | 54’717’996.68 | 53’409’007.20 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 85’836’252.38 | 89’187’371.43 | 95’831’729.41 | |
| Eigenkapital in Mio. | 418’359’001.91 | 449’868’964.04 | 485’854’602.08 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 531’518’245.83 | 564’871’441.67 | 602’573’305.56 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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