Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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13.02.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 254.07 | 1.43 | 10.3 | +12.13% | +2.59% | +1.54% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "55300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.54% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.54. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 11.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 11.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 53060.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 254.07 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.43 | 37.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.07% | |
| KGV | 10.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.13% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 26.69% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 254.07 | 65.00 | 238.00 | 1.31 | 0.80 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.80 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 80% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 319’485’081.03 | 340’111’060.96 | 371’029’000.00 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’466.81 | 1’541.06 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 2.63 % | 2.76 % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’464.26 | 5’955.07 | 5’732.30 | ||
| KGV | 12.50 | 9.37 | 9.73 | 5.87 | |
| EBIT in Mio. | 32’899’000.04 | 45’081’133.90 | 74’613’000.00 | ||
| EBITDA in Mio. | 77’212’553.43 | 90’743’568.83 | 126’521’000.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’564’030.45 | 39’274’523.75 | 57’328’000.00 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’108’383.04 | 38’439’768.41 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’463’436.70 | 49’715’668.46 | |||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’633’888.03 | 53’483’581.65 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’489.19 | 6’287.20 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’176’208.33 | 130’989’947.83 | 104’747’000.00 | 129’852’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -59’215’196.15 | -60’866’676.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’819’866.67 | 84’380’488.46 | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’629’476.92 | -9’358’392.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 11’243.14 | 12’942.62 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 26’574’992.86 | 32’317’542.86 | |||
| Free Cashflow/Aktie | 5’407.90 | 3’706.70 | |||
| Buchwert/Aktie | 60’128.45 | 65’072.04 | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -91’782’651.65 | -117’083’190.12 | 597’722’000.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’505’333.33 | 39’025’333.33 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’628’900.21 | 53’563’841.77 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 76’753’013.04 | 80’064’576.19 | |||
| Eigenkapital in Mio. | 409’144’951.03 | 443’693’257.83 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 515’129’023.08 | 551’075’048.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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