Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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07.05.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 258.34 | 1.35 | 8.72 | +9.07% | +2.66% | -5.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "61700" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.97% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 56734.86. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 258.34 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.11% | |
| KGV | 8.72 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.07% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 30 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.66% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.22% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 258.34 | 68.00 | 229.00 | 1.24 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.29%. | |
| Beta | 1.24 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.24% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| LG UPLUS KR7032640005 |
|
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| EQUIFAX US2944291051 |
|
| XIAOMI CORP KYG9830T1067 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 323’755’145.08 | 341’661’072.04 | 356’086’912.70 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’474.07 | 1’544.91 | 1’514.40 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.70 % | 2.83 % | 2.77 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’858.22 | 5’737.23 | 6’166.38 | 5’856.58 | |
| KGV | 11.24 | 9.52 | 8.85 | 9.32 | |
| EBIT in Mio. | 33’864’818.20 | 42’391’447.65 | 47’673’263.42 | ||
| EBITDA in Mio. | 78’291’342.36 | 88’399’438.48 | 96’953’397.03 | ||
| Gewinn in Mio. | 32’105’616.18 | 37’845’103.24 | 40’760’349.14 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 31’970’563.85 | 37’894’035.34 | 40’153’463.29 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’615’443.87 | 47’809’146.07 | 53’122’666.64 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 42’271’285.08 | 49’290’895.04 | 64’074’887.36 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5’035.43 | 6’012.92 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 119’896’534.78 | 131’723’626.09 | 133’148’461.54 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -57’194’492.00 | -60’624’392.00 | -64’429’025.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 72’112’669.23 | 80’855’223.08 | 84’537’750.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’560’684.00 | -9’181’564.00 | -10’917’256.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’201.66 | 12’496.57 | 12’701.69 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 26’457’292.31 | 22’422’617.39 | 25’124’823.08 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 6’274.80 | 3’326.40 | 4’952.40 | ||
| Buchwert/Aktie | 62’160.06 | 66’902.76 | 72’530.56 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’071’661.08 | -116’155’632.93 | -135’082’889.38 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’976’666.67 | 40’483’000.00 | 41’642’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’502’423.24 | 54’666’023.55 | 57’136’003.29 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’850’966.67 | 81’087’090.48 | 83’972’761.54 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 419’706’644.31 | 451’764’274.01 | 487’670’793.52 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 533’705’808.00 | 545’253’120.00 | 601’826’673.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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