Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
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24.01.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 246.69 | 1.6 | 9.45 | +12.46% | +2.69% | -4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 10.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "55300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.8% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 02.08.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.08.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 55693.72. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 246.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.6 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.45 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.46% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 32 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 32 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.69% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.42% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 246.69 | 67.00 | 237.00 | 1.21 | 0.78 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 24.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.37%. | |
| Beta | 1.21 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.78 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 78% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOOSAN ENERBILITY CO., LTD. KR7034020008 |
|
| HYBE CTD. KR7352820005 |
|
| SAMSUNG HEAVY IND KR7010140002 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NOVATEK MICROELECT TW0003034005 |
|
| SEMICONDUCTOR MFG KYG8020E1199 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 321’393’358.58 | 340’572’375.49 | 371’029’000.00 | |
| Dividende | 1’467.59 | 1’493.93 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.73 % | 2.78 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’697.32 | 6’031.33 | 7’209.86 | |
| KGV | 11.43 | 8.90 | 7.45 | 5.87 |
| EBIT in Mio. | 35’328’654.38 | 45’818’477.72 | 74’613’000.00 | |
| EBITDA in Mio. | 79’522’988.94 | 91’725’282.84 | 126’521’000.00 | |
| Gewinn in Mio. | 30’949’379.43 | 39’602’207.72 | 57’328’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 30’382’703.16 | 38’783’171.52 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 39’659’488.96 | 50’559’511.97 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 38’575’711.53 | 54’448’618.32 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’635.29 | 6’266.31 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 118’888’354.55 | 131’546’995.24 | 104’747’000.00 | 129’852’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’670’787.50 | -58’840’917.39 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 73’123’733.33 | 85’184’917.39 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’413’841.67 | -9’516’056.52 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’683.51 | 13’378.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 27’392’531.25 | 36’847’789.47 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’407.90 | 3’706.70 | ||
| Buchwert/Aktie | 60’326.39 | 65’280.11 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -94’818’056.50 | -122’025’212.88 | 597’722’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 32’099’000.00 | 34’046’500.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’640’244.36 | 54’014’977.09 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’064’369.57 | 89’303’766.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 409’096’298.87 | 445’474’406.49 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 514’219’188.00 | 551’586’033.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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