Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
60’200.00
KRW
1’700.00
KRW
2.91%
20.03.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 261.52 | 1.46 | 10.15 | +12.32% | +2.51% | +1.56% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "10.01.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "10.01.2025" bei einem Kurs von "55300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.56% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 1.56. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 54374.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 261.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.46 | 38.36 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 38.36% | |
| KGV | 10.15 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.32% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 34 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 34 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.51% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.45% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 261.52 | 62.00 | 252.00 | 1.31 | 0.81 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.52%. | |
| Beta | 1.31 | Hohe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.31% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.81 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 81% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LG UPLUS KR7032640005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM US4592001014 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 320’363’548.18 | 342’889’284.33 | 376’846’025.55 | 314’662’000.00 | |
| Dividende | 1’467.19 | 1’536.13 | 1’549.60 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.44 % | 2.55 % | 2.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’496.24 | 6’084.07 | 7’710.09 | 6’105.54 | |
| KGV | 13.39 | 9.89 | 7.81 | 9.86 | |
| EBIT in Mio. | 32’982’961.31 | 45’970’961.76 | 60’159’810.50 | ||
| EBITDA in Mio. | 77’443’608.44 | 91’629’937.21 | 108’276’977.97 | ||
| Gewinn in Mio. | 29’752’167.43 | 40’170’091.81 | 50’670’494.84 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’884’883.76 | 39’563’978.96 | 46’844’260.23 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 37’568’639.26 | 50’675’746.96 | 67’219’092.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 41’669’279.81 | 56’430’375.85 | 52’514’240.97 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’623.87 | 6’504.05 | 8’056.77 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 117’350’541.67 | 132’130’947.83 | 144’051’333.33 | 129’852’000.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -58’326’903.85 | -59’644’908.00 | -73’892’466.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 70’501’477.78 | 85’591’196.15 | 96’134’150.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -10’983’957.69 | -9’415’068.00 | -9’481’550.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 11’199.39 | 13’131.20 | 12’583.15 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 24’225’360.00 | 32’492’276.19 | 32’744’066.67 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 5’392.30 | 4’071.00 | |||
| Buchwert/Aktie | 60’340.22 | 65’546.02 | 74’326.08 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -90’851’803.95 | -117’424’649.92 | -148’092’379.36 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 39’041’333.33 | 43’229’666.67 | 44’944’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’282’946.02 | 52’597’774.82 | 61’025’711.49 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 84’519’304.17 | 89’175’595.45 | 69’991’666.67 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 410’300’305.68 | 446’325’229.74 | 496’132’167.85 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 519’354’411.54 | 556’832’020.00 | 629’804’500.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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