Samsung Aktie 721825 / KR7005930003
70’100.00
KRW
300.00
KRW
0.43 %
04.09.2025
KRX
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Samsung Aktie Analysen & Prognosen
Samsung Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 1.58 | 9.97 | +13.63% | +2.16% | +6.58% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.07.2025" bei einem Kurs von "60200" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.58% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 6.58. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.06.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.06.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 58917.28. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 314.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAMSUNG ELECTRONICS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.58 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 9.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.63% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 33 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 33 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.16% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 21.55% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Samsung Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 314.94 | 28.00 | 226.00 | 1.07 | 0.73 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.08.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.26%. | |
| Beta | 1.07 | Mittlere Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.07% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.73 | Starke Korrelation mit dem KOSPI50 | 73% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Samsung Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| PHILIPS N.V. NL0000009538 |
|
| MICRON TECHNOLOGY INC. US5951121038 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| NOKIA OYJ (NOKIA CORP.) FI0009000681 |
|
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAMSUNG SECURITIES KR7016360000 |
|
| INDUSTRIAL BANK OF KOREA KR7024110009 |
|
| KOREA INVESTMENT HDG. KR7071050009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAMSUNG ELECTRONICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAMSUNG ELECTRONICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Samsung in KRW
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 316’473’803.50 | 336’669’295.73 | 362’175’603.98 | |
| Dividende | 1’470.23 | 1’591.36 | 1’513.48 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.10 % | 2.27 % | 2.16 % | % |
| Gewinn/Aktie | 4’474.46 | 5’749.71 | 6’668.11 | |
| KGV | 15.67 | 12.19 | 10.51 | 12.04 |
| EBIT in Mio. | 29’905’247.68 | 42’353’126.04 | 50’349’565.37 | |
| EBITDA in Mio. | 75’411’225.49 | 89’972’339.57 | 98’924’548.81 | |
| Gewinn in Mio. | 29’440’936.01 | 37’910’927.90 | 44’087’747.70 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 29’084’830.13 | 37’583’334.42 | 42’276’847.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35’791’927.06 | 47’852’857.40 | 55’989’465.89 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’224’026.49 | 50’937’871.41 | 51’718’326.80 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4’527.39 | 6’318.23 | 7’654.53 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 113’767’697.46 | 127’464’249.74 | 137’847’396.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -55’324’141.11 | -62’498’908.82 | -63’558’048.37 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71’349’039.38 | 79’212’243.23 | 85’938’446.80 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -12’895’326.11 | -9’254’824.50 | -11’211’680.06 | |
| Cashflow/Aktie | 10’959.87 | 12’573.34 | 13’593.07 | |
| Free Cashflow in Mio. | 21’881’592.86 | 20’413’374.47 | 30’921’179.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 5’492.00 | 3’308.90 | 5’389.30 | |
| Buchwert/Aktie | 61’781.49 | 66’670.60 | 72’539.17 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -98’552’962.21 | -113’997’749.52 | -135’089’198.45 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 38’171’000.00 | 40’245’000.00 | 40’595’000.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 52’352’005.84 | 55’416’262.56 | 57’450’243.86 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 77’428’080.03 | 80’231’749.01 | 86’095’132.26 | |
| Eigenkapital in Mio. | 415’804’132.96 | 448’175’432.22 | 485’706’670.03 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 529’765’470.14 | 562’748’113.95 | 603’580’705.49 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Samsung Aktie Analysen
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