Sinopharm Group Fundamentalanalyse

Sinopharm Group Aktie VALOR 10535883 / ISIN CNE100000FN7

2.17

EUR

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3.84%

22:44:08

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
2.17 EUR	7.23			1.81	6.5	+7.29%	+4.51%		-8.22%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 25.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "18.36" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-8.22%	Unter Druck (versus HANGSENG)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -8.22.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.01.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 07.01.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18.73.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	7.23	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SINOPHARM GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.81	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	6.5	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.29%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	15	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.51%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.35% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
2.17 EUR	7.23	-55.00	290.00	0.60	0.53


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 29.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.55% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.90%.
Beta	0.60	Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.6% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.53	Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG	53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CUREVAC NL0015436031
	ASTRAZENECA PLC GB0009895292
	JOHNSON & JOHNSON US4781601046
	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTICAL (GROUP) CO LTD (A) CNE000000X38
	BIONTECH (ADRS) US09075V1026
	NOVAVAX INC. US6700024010
	SANOFI S.A. FR0000120578
	VALNEVA FR0004056851
	MODERNA INC US60770K1079

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192
	PEOPLE'S INSURANCE CO. (GP.)OF CHIN.'H' CNE100001MK7
	XIAOMI CORP KYG9830T1067

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SINOPHARM GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SINOPHARM GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CARDINAL HEALTH US14149Y1082
	DIS-CHEM PHARMA ZAE000227831
	GALENICA SANTE CH0360674466

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	601’302.77	628’376.81	656’634.11
Dividende	0.75	0.81	0.87
Dividendenrendite (in %)	%	%	%
Gewinn/Aktie	2.54	2.73	2.89
KGV
EBIT in Mio.	18’009.70	18’820.86	20’124.53
EBITDA in Mio.	20’471.14	21’448.44	22’824.42
Gewinn in Mio.	7’966.48	8’558.73	9’066.22
Gewinn (bereinigt) in Mio.	7’825.33	8’400.11	9’072.68
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	15’690.69	16’746.75	17’509.16
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	15’539.70	16’424.34	17’745.64
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.57	2.76	3.06
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	45’587.29	47’465.00	47’612.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’382.30	-3’508.30	-4’320.39
Cashflow (Operations) in Mio.	15’229.13	10’757.22	14’356.27
Cashflow (Financing) in Mio.	-730.90	324.25	70.60
Cashflow/Aktie	5.60	3.71	4.38
Free Cashflow in Mio.	19’735.50	7’417.50	14’341.00
Free Cashflow/Aktie	7.98	3.95	4.66
Buchwert/Aktie	27.52	29.92	32.24
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’797.67	6’017.71	808.10
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	2’517.64	2’610.15	2’615.32
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	23’687.75	24’204.00	24’253.67
Eigenkapital in Mio.	98’167.46	101’931.26	112’347.75
Bilanzsumme in Mio.	409’121.97	431’270.81	450’070.03

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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