SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
89.77
EUR
-1.03
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-1.13 %
05.09.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.68 EUR | 105.38 | 0.15 | 33.66 | +4.8% | +0.39% | +26.12% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 06.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "06.05.2025" bei einem Kurs von "7405" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +26.12% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 26.12. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.05.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9219.67. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 105.38 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.15 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 33.66 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +4.8% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.19% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 89.68 EUR | 105.38 | 91.00 | 200.00 | 1.79 | 0.79 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.07.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%. | |
| Beta | 1.79 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.79% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| ORIX JP3200450009 |
|
| SBI HOLDINGS INC JP3436120004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MTN GROUP ZAE000042164 |
|
| ROGERS COMMUNICATION CA7751092007 |
|
| TELENOR NO0010063308 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’549’302.60 | 8’062’494.53 | 8’566’966.65 | 8’929’482.11 | 9’316’550.00 |
| Dividende | 44.00 | 45.92 | 49.00 | 62.75 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.28 % | 0.30 % | 0.32 % | 0.40 % | 0.28 % |
| Gewinn/Aktie | 520.08 | 463.90 | 437.45 | 414.89 | 347.17 |
| KGV | 29.88 | 33.50 | 35.52 | 37.46 | 44.76 |
| EBIT in Mio. | 1’942’511.76 | 1’982’618.81 | 2’286’973.13 | 2’428’201.70 | 2’857’207.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’762’765.76 | 2’843’562.13 | 3’147’052.74 | 3’171’035.30 | |
| Gewinn in Mio. | 808’228.26 | 699’153.77 | 684’550.53 | 769’298.67 | 763’318.33 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 725’748.40 | 713’048.00 | 675’294.33 | 898’623.83 | 820’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’436’938.32 | 1’303’063.83 | 1’320’231.39 | 1’510’942.67 | 1’575’402.67 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’340’941.35 | 1’282’120.94 | 1’422’352.30 | 1’824’686.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 513.99 | 567.53 | 620.51 | 775.08 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 5’059’930.00 | 5’408’600.00 | 5’676’365.75 | 5’112’195.00 | 5’453’724.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’581’166.67 | -1’617’000.00 | -1’733’166.67 | -1’076’666.67 | -1’076’666.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’049’801.11 | 1’475’912.25 | 1’494’006.57 | 2’105’524.00 | 2’243’224.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 1’070’975.43 | 565’276.86 | 681’572.83 | -190’559.33 | -369’892.67 |
| Cashflow/Aktie | 1’126.87 | 854.46 | 912.98 | 1’066.05 | 817.70 |
| Free Cashflow in Mio. | -1’107’520.29 | -442’351.67 | -414’352.50 | 431’500.00 | 504’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 299.40 | -4.10 | 12.60 | 463.30 | 506.90 |
| Buchwert/Aktie | 8’447.30 | 8’745.85 | 9’308.92 | 9’587.09 | 9’848.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’837’020.83 | 15’238’572.61 | 15’119’009.64 | 14’714’139.80 | 18’882’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 718’616.79 | 743’333.33 | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’690’810.00 | 3’091’209.00 | 3’157’533.67 | 3’720’297.00 | 3’794’703.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 13’045’555.08 | 13’611’330.84 | 14’117’345.54 | 14’660’775.26 | 15’458’078.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’544’787.56 | 48’161’623.88 | 49’833’609.14 | 51’820’209.00 | 53’547’677.33 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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