SoftBank Fundamentalanalyse

SoftBank Aktie VALOR 245595 / ISIN JP3436100006

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
50.52 EUR	78.3			0.12	41.73	+4.63%	+0.55%		-12.39%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt.
Bewertung		Stark überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch.
relative 4 Wochen Performance	-12.39%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -12.39.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 8762.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	78.3	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.12	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	41.73	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+4.63%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.55%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 23.07% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
50.52 EUR	78.30	91.00	244.00	1.78	0.77


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Hohes Risiko bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.91% zu verstärken.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.44%.
Beta	1.78	Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.78% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.77	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	77% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTEL CORP. US4581401001
	KDDI CORP. JP3496400007
	AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078
	NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008
	INFINEON AG DE0006231004
	TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	JAPAN TOBACCO JP3726800000
	MIZUHO FINANCIAL GRP JP3885780001
	MS&AD INSURANCE JP3890310000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BHARTI AIRTEL INE397D01024
	TELENOR NO0010063308
	T-MOBILE US US8725901040

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’128’336.66	7’447’948.56	8’004’251.04	8’129’000.00	8’426’500.00
Dividende	44.00	44.00	44.00	44.00	44.00
Dividendenrendite (in %)	0.54 %	0.54 %	0.54 %	0.54 %	0.54 %
Gewinn/Aktie	567.38	458.85	311.33	232.25	266.10
KGV	14.45	17.87	26.34	35.30	30.81
EBIT in Mio.	978’494.45	1’253’423.78	1’384’649.86
EBITDA in Mio.	1’463’698.26	2’075’358.66	2’223’630.11
Gewinn in Mio.	960’922.20	601’865.80	475’121.87	328’500.00	376’000.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’719’700.00	612’216.67	628’033.75	739’000.00	860’000.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’537’600.53	1’098’703.97	983’250.10	993’500.00	1’099’000.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	1’621’686.46	1’001’224.06	1’210’151.91
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	479.36	445.51	414.25
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	4’764’493.50	5’050’648.00	6’771’076.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-1’510’400.00	-1’662’400.00	-1’178’250.00	-580’000.00	-1’560’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	2’036’605.60	1’272’701.83	1’326’702.80	1’308’000.00	1’339’500.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-898’985.60	76’517.80	252’471.50	-237’500.00	-422’000.00
Cashflow/Aktie	1’478.58	888.26	945.96
Free Cashflow in Mio.	909’604.67	402’151.83	259’442.80	728’000.00	-220’500.00
Free Cashflow/Aktie	739.00	485.90	628.15	1’073.30	-367.70
Buchwert/Aktie	8’394.60	8’718.86	8’773.98	8’940.65	9’163.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	13’338’894.45	13’275’831.39	12’217’778.67	15’074’000.00	15’646’000.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	836’566.67	841’716.67	672’660.00	630’000.00	630’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’164’333.00	2’395’526.00	2’802’324.00
Eigenkapital in Mio.	13’444’154.80	13’944’334.40	13’781’846.25	12’913’000.00	13’255’000.00
Bilanzsumme in Mio.	46’734’224.33	47’181’627.67	47’857’805.20	47’351’000.00	48’228’000.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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