SoftBank Aktie 245595 / JP3436100006
46.75
EUR
1.88
EUR
4.18%
02.05.2025
BMN
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SoftBank Corp. Aktie Analysen & Prognosen
SoftBank Corp. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 73.5 | 0.12 | 35.97 | +3.61% | +0.61% | -4.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "9185" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.76% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -4.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 7602. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.5 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SOFTBANK GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.12 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 35.97 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +3.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.61% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 22.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SoftBank Corp. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 45.95 EUR | 73.50 | 100.00 | 230.00 | 1.81 | 0.79 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.00% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.30%. | |
| Beta | 1.81 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.79 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 79% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SoftBank Corp. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KDDI CORP. JP3496400007 |
|
| NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP. (NTT) JP3735400008 |
|
| AMD (ADVANCED MICRO DEVICES) INC. US0079031078 |
|
| TEXAS INSTRUMENTS INC. (TI) US8825081040 |
|
| INFINEON AG DE0006231004 |
|
| INTEL CORP. US4581401001 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUBISHI JP3898400001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SOFTBANK GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SOFTBANK GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| TRUE CORP. PUBLIC THB231010000 |
|
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
Schätzungen zu SoftBank in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’133’074.28 | 7’452’183.29 | 7’993’925.93 | 8’134’000.00 | 8’431’500.00 |
| Dividende | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 | 44.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.59 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.59 % | 0.59 % |
| Gewinn/Aktie | 480.31 | 460.03 | 317.87 | 160.65 | 194.70 |
| KGV | 15.42 | 16.10 | 23.30 | 46.09 | 38.03 |
| EBIT in Mio. | 887’994.98 | 1’183’246.07 | 1’384’649.86 | ||
| EBITDA in Mio. | 4’304’655.06 | 2’075’358.66 | 2’223’630.11 | ||
| Gewinn in Mio. | 910’088.35 | 664’247.64 | 596’710.71 | 227’000.00 | 274’500.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’674’700.00 | 458’151.30 | 577’283.75 | 536’000.00 | 657’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’333’436.94 | 1’047’537.30 | 1’015’625.09 | 848’500.00 | 954’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’577’686.46 | 961’224.06 | 1’152’151.91 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 387.95 | 375.21 | 414.25 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’561’094.80 | 4’830’518.40 | 5’905’717.33 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’442’000.00 | -2’348’333.33 | -1’282’600.00 | -530’000.00 | -1’510’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’738’838.00 | 1’206’601.57 | 1’233’419.00 | 1’231’500.00 | 1’288’000.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -951’654.67 | 633’931.50 | 336’177.20 | -277’000.00 | -461’500.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’478.58 | 888.26 | 945.96 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 686’946.86 | -365’012.71 | 60’702.33 | 701’500.00 | -222’000.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 739.00 | 485.90 | 628.15 | 1’073.30 | -367.70 |
| Buchwert/Aktie | 8’395.43 | 8’712.85 | 8’789.10 | 8’978.65 | 9’129.70 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’525’519.45 | 13’808’331.39 | 12’830’921.53 | 17’285’500.00 | 17’898’500.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 809’914.29 | 819’085.71 | 679’083.33 | 630’000.00 | 630’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’776’222.00 | 2’647’017.33 | 3’126’162.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 13’258’972.95 | 13’711’117.60 | 13’552’339.64 | 12’948’000.00 | 13’087’000.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 46’996’478.00 | 47’759’395.14 | 48’663’837.67 | 48’932’000.00 | 49’718’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SoftBank Corp. Aktie Analysen
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