Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 508.50 CHF | 29.97 | 0.72 | 16.29 | +7.33% | +4.33% | -7.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "545.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.3% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 538.96. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 29.97 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 25.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 25.77% Aufschlag. | |
| KGV | 16.29 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 70.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 508.50 CHF | 29.97 | -40.00 | 132.00 | 0.45 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.32%. | |
| Beta | 0.45 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.45% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM DE0005557508 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
|
| VERIZON COMMUNICATIONS US92343V1044 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’046.55 | 11’032.66 | 11’069.75 | 11’008.54 | 15’565.00 |
| Dividende | 22.00 | 22.43 | 23.46 | 24.75 | 28.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.34 % | 4.42 % | 4.62 % | 4.88 % | 5.52 % |
| Gewinn/Aktie | 32.34 | 29.96 | 31.09 | 31.01 | 37.37 |
| KGV | 15.69 | 16.93 | 16.32 | 16.36 | 13.57 |
| EBIT in Mio. | 2’165.40 | 2’128.95 | 2’191.32 | 2’149.80 | 2’521.00 |
| EBITDA in Mio. | 4’533.35 | 5’068.88 | 5’254.39 | 5’583.35 | 6’916.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’667.76 | 1’604.61 | 1’635.31 | 1’622.34 | 1’824.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’641.29 | 1’539.75 | 1’621.51 | 1’590.00 | 1’824.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’044.83 | 1’999.97 | 2’055.77 | 1’903.31 | 2’170.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’028.19 | 1’904.38 | 1’961.07 | 2’047.64 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.98 | 30.68 | 32.71 | 34.54 | 39.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 8’200.00 | 11’500.00 | 11’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’955.00 | -8’306.74 | -3’259.57 | -3’084.00 | -3’057.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’160.45 | 5’014.04 | 5’117.38 | 5’503.33 | 6’396.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’081.83 | 3’446.10 | -1’605.25 | -2’503.00 | -2’578.00 |
| Cashflow/Aktie | 71.03 | 80.31 | 88.26 | 100.87 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’694.41 | 1’622.46 | 1’692.15 | 1’911.00 | 2’286.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.16 | 28.57 | 26.93 | 29.09 | |
| Buchwert/Aktie | 236.16 | 244.36 | 251.01 | 238.18 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’988.98 | 8’396.08 | 8’710.96 | 10’350.47 | 13’510.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’424.63 | 2’813.41 | 2’816.81 | 2’658.65 | 2’962.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’183.07 | 12’533.44 | 12’902.73 | 12’336.80 | 8’344.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 28’731.61 | 34’516.54 | 35’230.19 | 37’375.00 | 36’128.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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