Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
515.50
CHF
5.50
CHF
1.08%
11.04.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 515.50 CHF | 30.46 | 0.99 | 14.56 | +9.9% | +4.56% | +9.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "499.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.02% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 528.32. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.99 | 9.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 9.37% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.9% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.56% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 66.37% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 515.50 CHF | 30.46 | -65.00 | 187.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.65% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’216.80 | 15’170.41 | 15’168.62 | 15’079.00 | |
| Dividende | 23.85 | 25.71 | 27.00 | 27.50 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.68 % | 5.05 % | 5.30 % | 5.40 % | % |
| Gewinn/Aktie | 28.50 | 30.36 | 32.68 | 31.49 | 33.37 |
| KGV | 17.88 | 16.78 | 15.59 | 16.18 | 15.27 |
| EBIT in Mio. | 2’120.02 | 2’242.89 | |||
| EBITDA in Mio. | 5’946.34 | 6’117.70 | 6’653.87 | 6’115.50 | |
| Gewinn in Mio. | 1’555.00 | ||||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’978.41 | 2’080.62 | 2’302.62 | 3’546.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’858.45 | 1’946.71 | 2’094.48 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 31.50 | 33.37 | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’289.61 | -3’342.36 | -4’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’225.80 | 5’093.48 | 5’599.00 | 4’701.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’266.85 | -1’371.37 | -1’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 98.59 | 99.94 | 111.36 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’824.55 | 1’594.78 | 1’872.00 | 2’449.50 | |
| Free Cashflow/Aktie | 25.49 | 26.26 | 29.00 | ||
| Buchwert/Aktie | 241.54 | 246.51 | 251.76 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’530.61 | 14’322.69 | 15’295.99 | 14’405.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’256.10 | 3’249.02 | 3’520.09 | 2’864.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’465.50 | 12’616.63 | 12’802.65 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’086.81 | 35’368.28 | 40’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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