Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 533.50 CHF | 30.57 | 0.98 | 14.56 | +9.82% | +4.38% | -3.38% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "499.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.38% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -3.38. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 500.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 30.57 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.98 | 7.7 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 7.7% | |
| KGV | 14.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.82% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.38% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.72% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 533.50 CHF | 30.57 | -37.00 | 177.00 | 0.47 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.37% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 0.47 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.47% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMS-CHEMIE HOLDING CH0016440353 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
|
| SWISS LIFE HOLDING CH0014852781 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| SINGAPORE TELECOM SG1T75931496 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’214.33 | 15’186.45 | 15’184.73 | 15’119.00 | |
| Dividende | 23.67 | 25.59 | 26.86 | 29.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.45 % | 4.81 % | 5.05 % | 5.46 % | % |
| Gewinn/Aktie | 29.30 | 31.10 | 32.87 | 31.89 | 34.14 |
| KGV | 18.14 | 17.09 | 16.17 | 16.67 | 15.57 |
| EBIT in Mio. | 2’162.94 | 2’288.86 | 2’476.69 | 2’189.00 | |
| EBITDA in Mio. | 5’792.09 | 5’960.31 | 6’501.57 | 5’310.00 | |
| Gewinn in Mio. | 1’559.97 | 1’651.16 | 1’766.23 | 1’555.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’567.61 | 1’663.84 | 1’906.74 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’911.24 | 2’011.40 | 2’206.89 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’857.01 | 1’949.06 | 2’095.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.35 | 32.35 | 35.05 | 31.90 | 34.14 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’000.00 | 11’100.00 | 11’100.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’289.61 | -3’342.36 | -4’400.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’770.07 | 4’582.64 | 5’020.50 | 4’701.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’266.85 | -1’371.37 | -1’300.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 100.82 | 102.41 | 117.41 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’968.93 | 1’673.97 | 2’057.00 | 3’184.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 239.08 | 241.76 | 242.71 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 13’622.25 | 14’163.43 | 14’963.73 | 16’997.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’268.37 | 3’262.52 | 3’621.52 | 2’800.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’190.15 | 12’073.31 | 11’686.59 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 35’086.81 | 35’368.28 | 40’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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