Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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Historisch |
Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
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570.00 CHF | 36.05 | 0.86 | 19.01 | +11.61% | +4.75% | -0.42% |
revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.07.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.07.2025" bei einem Kurs von "559" eingesetzt. | ||
Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
relative 4 Wochen Performance | -0.42% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.42. | |
mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 07.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 07.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 549.84. | ||
Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.05 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
KGV | 19.01 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
langfristiges Wachstum | +11.61% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
Dividenden Rendite | +4.75% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.36% des Gewinns verwendet werden. |
Zeichenerklärung | ||
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revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
Bewertung | = , | = , , |
relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
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570.00 CHF | 36.05 | -82.00 | 172.00 | 0.17 | 0.18 |
Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.82% abzuschwächen. | |
Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.72%. | |
Beta | 0.17 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.17% zu reagieren. |
Korrelation 365 Tage | 0.18 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
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TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
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BT GROUP PLC GB0030913577 |
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TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
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DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
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ST GALLER KANTONALBANK CH0011484067 |
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VONTOBEL HOLDING CH0012335540 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
ORANGE FR0000133308 |
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TELEFONICA BRASIL SA BRVIVTACNOR0 |
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TELUS CA87971M1032 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
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Umsatzerlöse in Mio. | 15’164.83 | 15’096.05 | 15’084.98 | 15’124.82 | 15’496.33 |
Dividende | 25.38 | 26.73 | 27.45 | 28.40 | 29.50 |
Dividendenrendite (in %) | 4.47 % | 4.71 % | 4.83 % | 5.00 % | 5.19 % |
Gewinn/Aktie | 26.23 | 27.76 | 29.75 | 30.42 | 31.52 |
KGV | 21.65 | 20.46 | 19.09 | 18.67 | 18.02 |
EBIT in Mio. | 1’993.40 | 2’110.02 | 2’248.96 | 2’393.04 | 2’617.67 |
EBITDA in Mio. | 6’458.08 | 7’239.67 | |||
Gewinn in Mio. | 1’381.73 | 1’478.54 | 1’586.74 | 1’711.47 | 1’943.33 |
Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’426.20 | 1’552.12 | 1’678.49 | 1’801.53 | 1’943.33 |
Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’668.24 | 1’795.40 | 1’922.59 | 2’054.22 | 2’341.67 |
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
Gewinn/Aktie (reported) | 32.69 | 30.09 | |||
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
Cashflow (Investing) in Mio. | -3’106.00 | -3’081.00 | -3’026.00 | -2’911.00 | -2’919.00 |
Cashflow (Operations) in Mio. | 5’599.85 | 5’708.93 | 5’862.18 | 6’497.50 | 6’611.00 |
Cashflow (Financing) in Mio. | -3’713.00 | -2’898.00 | -2’965.00 | -3’033.00 | -3’100.00 |
Cashflow/Aktie | 92.64 | ||||
Free Cashflow in Mio. | 1’631.40 | 1’334.60 | 1’908.92 | 1’716.00 | 1’531.50 |
Free Cashflow/Aktie | 24.14 | 26.39 | 27.98 | ||
Buchwert/Aktie | 231.34 | ||||
Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’699.11 | 17’295.34 | 16’910.50 | 16’640.52 | 15’376.00 |
Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
Kapitalausgaben in Mio. | 3’341.30 | 3’628.66 | 3’270.11 | 2’934.95 | 2’866.00 |
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
Eigenkapital in Mio. | 12’230.79 | 12’018.22 | 11’829.84 | 10’467.50 | 10’051.00 |
Bilanzsumme in Mio. | 36’457.00 | 37’592.00 | 36’781.50 | 36’060.50 | 35’441.50 |