Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
608.50
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-15.00
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-2.41 %
17:36:02
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 608.50 CHF | 40.91 | 1.01 | 18.57 | +14.43% | +4.31% | -6.1% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.05.2026 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.05.2026" bei einem Kurs von "676" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.1% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -6.1. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 05.06.2026 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 05.06.2026 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 667.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 40.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.78 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.78% | |
| KGV | 18.57 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +14.43% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.31% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 79.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 608.50 CHF | 40.91 | -102.00 | 171.00 | 0.28 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 14.10.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.71%. | |
| Beta | 0.28 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638196 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EMIRATES TELECOM. AEE000401019 |
|
| SAUDI TELECOM SA0007879543 |
|
| TELEKOM AUSTRIA AT0000720008 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’715.29 | 14’686.15 | 14’627.01 | 14’722.00 | 14’841.50 |
| Dividende | 26.92 | 27.78 | 28.71 | 30.00 | 31.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.32 % | 4.46 % | 4.60 % | 4.81 % | 4.97 % |
| Gewinn/Aktie | 28.03 | 30.07 | 31.86 | 32.30 | 34.10 |
| KGV | 22.24 | 20.74 | 19.57 | 19.30 | 18.28 |
| EBIT in Mio. | 2’087.01 | 2’227.36 | 2’378.95 | 2’353.00 | 2’422.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’435.49 | 6’541.51 | 6’743.61 | 7’119.00 | 7’273.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’435.28 | 1’550.08 | 1’666.66 | 1’639.50 | 1’712.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’451.93 | 1’573.94 | 1’637.22 | 1’672.00 | 1’767.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’744.30 | 1’923.51 | 2’080.00 | 2’017.50 | 2’107.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’679.00 | 1’833.11 | 1’986.68 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 26.54 | 29.16 | 32.90 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’201.50 | 9’228.50 | 9’211.50 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’846.50 | -3’825.50 | -3’768.50 | -2’843.00 | -2’855.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’531.24 | 5’617.36 | 5’798.30 | 6’286.00 | 6’326.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’081.50 | -2’162.50 | -2’296.00 | -3’359.00 | -3’527.00 |
| Cashflow/Aktie | 90.91 | 91.64 | 94.63 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’222.43 | 1’536.82 | 1’814.86 | 1’974.50 | 2’004.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 26.24 | 28.72 | 30.81 | ||
| Buchwert/Aktie | 230.56 | 229.22 | 227.23 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’392.70 | 15’409.62 | 15’420.76 | 13’808.00 | 10’905.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’697.57 | 3’429.13 | 3’461.56 | 2’853.00 | 2’861.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 11’684.33 | 11’664.12 | 11’345.26 | 6’266.00 | 4’930.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’481.67 | 36’711.33 | 36’237.00 | 30’621.00 | 28’541.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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