Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
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03.01.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 504.50 CHF | 28.85 | 0.72 | 16.28 | +7.43% | +4.36% | +0.67% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "06.12.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "06.12.2024" bei einem Kurs von "510.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.67% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.67. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 525.41. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 28.85 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.72 | 24.31 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 24.31% Aufschlag. | |
| KGV | 16.28 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +7.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.36% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 504.50 CHF | 28.85 | -39.00 | 135.00 | 0.49 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 01.11.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.35%. | |
| Beta | 0.49 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.49% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLREAL HOLDING CH0008837566 |
|
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS CNE000001CS2 |
|
| TELSTRA GROUP AU000000TLS2 |
|
| TELECOM ITALIA IT0003497168 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 11’034.35 | 11’069.75 | 11’008.54 | 14’860.00 |
| Dividende | 22.77 | 23.54 | 24.00 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.51 % | 4.67 % | 4.76 % | 5.55 % |
| Gewinn/Aktie | 29.19 | 30.70 | 30.29 | 39.54 |
| KGV | 17.28 | 16.43 | 16.65 | 12.76 |
| EBIT in Mio. | 2’095.56 | 2’175.67 | 2’015.36 | |
| EBITDA in Mio. | 5’093.20 | 5’227.51 | 5’094.24 | 6’620.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’558.77 | 1’605.74 | 1’556.07 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’590.26 | 1’668.22 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’951.02 | 2’031.03 | 1’758.98 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’967.35 | 1’960.26 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 30.89 | 32.92 | 34.87 | 39.54 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’500.00 | 11’600.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -7’089.61 | -3’342.36 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 4’890.05 | 4’959.48 | 5’230.50 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 2’483.15 | -1’271.37 | ||
| Cashflow/Aktie | 84.50 | 84.47 | 84.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’492.35 | 1’534.18 | 1’511.50 | 1’699.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 28.57 | 26.93 | 29.09 | |
| Buchwert/Aktie | 245.45 | 255.79 | 298.90 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 8’489.61 | 8’710.72 | 8’173.87 | 11’541.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’778.37 | 2’782.35 | 2’517.21 | 2’903.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’871.80 | 13’578.36 | 15’481.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 32’736.81 | 33’418.28 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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