Swisscom Aktie 874251 / CH0008742519
567.50
CHF
5.50
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0.98 %
04.07.2025
SWX
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Swisscom AG Aktie Analysen & Prognosen
Swisscom AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 567.50 CHF | 36.91 | 0.81 | 20.52 | +11.99% | +4.68% | +1.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.04.2025" bei einem Kurs von "537.5" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.31% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 15.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 545.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 36.91 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SWISSCOM ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 10.78 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 10.78% Aufschlag. | |
| KGV | 20.52 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +11.99% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.68% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 96.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Swisscom AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 567.50 CHF | 36.91 | -80.00 | 188.00 | 0.22 | 0.23 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.12.2015 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.80% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.88%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Swisscom AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP PLC GB0030913577 |
|
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TIM (EX TELECOM ITALIA) IT0003497168 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
|
| DEUTSCHE TELEKOM AG DE0005557508 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FLUGHAFEN ZURICH CH0319416936 |
|
| GALENICA SANTE CH0360674466 |
|
| JUNGFRAUBAHN HOLDING AG CH0017875789 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SWISSCOM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SWISSCOM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BT GROUP GB0030913577 |
|
| ORANGE FR0000133308 |
|
| TELEFONICA ES0178430E18 |
Schätzungen zu Swisscom in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 15’155.93 | 15’081.85 | 15’063.01 | 14’984.66 | 15’294.50 |
| Dividende | 28.00 | 29.50 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 4.50 % | 4.73 % | 4.83 % | 4.93 % | 5.20 % |
| Gewinn/Aktie | 25.77 | 27.12 | 28.81 | 30.42 | 30.26 |
| KGV | 22.01 | 20.92 | 19.69 | 18.65 | 18.75 |
| EBIT in Mio. | 1’976.96 | 2’098.42 | 2’235.81 | 2’341.64 | 2’403.00 |
| EBITDA in Mio. | 6’079.56 | 6’398.55 | 6’544.00 | 6’345.41 | 7’140.50 |
| Gewinn in Mio. | 1’367.82 | 1’464.01 | 1’565.38 | 1’669.54 | 1’760.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’453.10 | 1’581.80 | 1’674.61 | 1’761.67 | 1’760.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’832.21 | 1’967.80 | 2’093.63 | 2’285.43 | 2’141.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’604.54 | 1’687.58 | 1’788.88 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 27.30 | 28.66 | 30.52 | 33.85 | 30.09 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’930.50 | -3’805.00 | -3’772.00 | -3’763.50 | -2’938.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 6’140.75 | 6’208.50 | 6’343.50 | 6’349.67 | 6’619.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’662.00 | -2’897.00 | -2’978.00 | -3’060.00 | -3’142.00 |
| Cashflow/Aktie | 95.73 | 96.93 | 98.94 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’366.83 | 1’395.40 | 1’550.40 | 1’653.80 | 1’502.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 23.68 | 25.73 | 29.22 | ||
| Buchwert/Aktie | 237.17 | 237.56 | 237.92 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 15’406.83 | 16’966.06 | 16’554.50 | 15’391.77 | 14’876.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’373.26 | 3’372.47 | 3’291.90 | 2’959.55 | 2’936.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’441.67 | 12’553.34 | 12’655.12 | 11’292.33 | 9’279.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’732.00 | 37’519.33 | 37’035.33 | 36’598.33 | 34’718.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Swisscom AG Aktie Analysen
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