Symrise Fundamentalanalyse

Symrise Aktie VALOR 2810536 / ISIN DE000SYM9999

104.05

EUR

0.85

EUR

0.82%

09.05.2025

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
103.50 EUR	16.55			0.84	22.38	+17.44%	+1.29%		+2.02%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "13.12.2024")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "13.12.2024" bei einem Kurs von "103.7" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+2.02%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.02.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 22.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.04.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 95.01.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	16.55	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SYMRISE ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.84	7.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 7.53% Aufschlag.
KGV	22.38	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.44%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	16	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+1.29%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.95% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
103.50 EUR	16.55	-72.00	208.00	0.36	0.30


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.72% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.08%.
Beta	0.36	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.30	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015
	GIVAUDAN AG CH0010645932

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	HANNOVER RUECK DE0008402215
	HOCHTIEF DE0006070006
	TALANX AG DE000TLX1005

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SYMRISE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SYMRISE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031
	INTL FLAVORS&FRAGRAN US4595061015
	LONZA GROUP CH0013841017

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	5’184.66	5’480.37	5’818.82	6’181.69	6’488.62
Dividende	1.30	1.44	1.59	2.02
Dividendenrendite (in %)	1.25 %	1.38 %	1.53 %	1.95 %	%
Gewinn/Aktie	3.84	4.33	4.83	5.32	5.37
KGV	27.08	24.05	21.52	19.56	19.39
EBIT in Mio.	793.74	882.23	964.41	1’058.11	1’085.37
EBITDA in Mio.	1’094.41	1’181.57	1’270.43	1’359.85	1’392.23
Gewinn in Mio.	542.77	614.53	677.52	736.52	750.43
Gewinn (bereinigt) in Mio.	543.13	615.38	678.66	743.69	750.43
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	730.23	823.39	915.09	998.60	1’013.33
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	725.79	813.73	914.63	940.10	1’013.33
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	3.84	4.33	4.83	5.32	5.37
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	2’070.33	2’212.50	2’328.21
Cashflow (Investing) in Mio.	-264.97	-320.50	-355.99
Cashflow (Operations) in Mio.	830.01	884.11	962.56
Cashflow (Financing) in Mio.	-384.62	-362.12	-429.99
Cashflow/Aktie	5.79	6.42	6.68	7.50
Free Cashflow in Mio.	519.44	545.72	582.62	711.73	757.90
Free Cashflow/Aktie	3.54	3.87	4.20
Buchwert/Aktie	31.00	34.03	37.42	39.82
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’515.54	1’172.81	810.21	343.05	-408.97
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	284.50	299.00	314.00
Kapitalausgaben in Mio.	263.17	273.66	283.53	313.37	344.43
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	862.50	902.50	950.66
Eigenkapital in Mio.	4’343.39	4’764.51	5’247.36	5’794.44	6’363.13
Bilanzsumme in Mio.	8’390.18	8’685.57	9’204.39	10’055.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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06.05.25	Symrise Hold	Jefferies & Company Inc.
30.04.25	Symrise Buy	Warburg Research
30.04.25	Symrise Neutral	Goldman Sachs Group Inc.
30.04.25	Symrise Buy	UBS AG
30.04.25	Symrise Overweight	JP Morgan Chase & Co.
29.04.25	Symrise Hold	Jefferies & Company Inc.
29.04.25	Symrise Buy	UBS AG
29.04.25	Symrise Overweight	JP Morgan Chase & Co.
29.04.25	Symrise Hold	Jefferies & Company Inc.
16.04.25	Symrise Buy	UBS AG

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02.08.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
01.08.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
01.07.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
26.04.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
25.04.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
28.03.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.
26.03.24	Symrise Sell	Goldman Sachs Group Inc.

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