United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
82.88
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-2.40
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-2.81 %
10.10.2025
BTT
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United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen & Prognosen
United Parcel Service Inc. (UPS) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.42 EUR | 73.42 | 1.49 | 11.36 | +9.25% | +7.63% | -2.49% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.09.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.09.2025" bei einem Kurs von "83.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.49% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -2.49. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 29.07.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 29.07.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.49 | 39.41 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 39.41% | |
| KGV | 11.36 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.25% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 24 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 24 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.63% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 86.67% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
United Parcel Service Inc. (UPS) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 71.42 EUR | 73.42 | 26.00 | 219.00 | 0.72 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.09.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.19%. | |
| Beta | 0.72 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.72% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
United Parcel Service Inc. (UPS) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098 |
|
| FEDEX CORP. US31428X1063 |
|
| POSTNL N.V. NL0009739416 |
|
| DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004 |
|
| EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AFLAC US0010551028 |
|
| AMERICA MOVIL SA US02390A1016 |
|
| SEMPRA US8168511090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CH ROBINSON WWD. US12541W2098 |
|
| DELTA ELECTRONICS TW0002308004 |
|
| HUNTINGTON INGALLS US4464131063 |
Schätzungen zu United Parcel Service in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 87’492.56 | 87’800.90 | 90’885.87 | 95’999.39 | 100’524.00 |
| Dividende | 6.55 | 6.53 | 6.57 | 6.61 | 6.56 |
| Dividendenrendite (in %) | 7.90 % | 7.88 % | 7.93 % | 7.98 % | 7.92 % |
| Gewinn/Aktie | 6.47 | 7.09 | 7.83 | 9.07 | 10.06 |
| KGV | 12.81 | 11.69 | 10.58 | 9.14 | 8.24 |
| EBIT in Mio. | 7’815.57 | 8’548.33 | 9’303.05 | 10’633.57 | 11’250.00 |
| EBITDA in Mio. | 11’459.71 | 12’191.42 | 12’928.09 | 14’406.89 | 15’089.00 |
| Gewinn in Mio. | 5’478.82 | 5’930.75 | 6’561.70 | 8’038.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 5’478.82 | 5’930.75 | 6’561.70 | 7’435.45 | 8’038.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’115.76 | 7’751.31 | 8’509.63 | 9’407.02 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 6’874.27 | 7’523.71 | 8’571.31 | 9’407.02 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 6.47 | 7.09 | 7.83 | 9.07 | 10.06 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.29 | 7.01 | 7.78 | 9.02 | 10.06 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 66’468.52 | 63’517.16 | 66’172.82 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’541.82 | -3’283.64 | -3’086.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 8’292.15 | 9’397.13 | 10’412.02 | 11’186.00 | 12’149.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -5’794.44 | -5’839.29 | -7’075.25 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.15 | 10.70 | 11.66 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’442.04 | 5’564.87 | 6’233.14 | 7’526.67 | 7’049.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 5.25 | 6.44 | 6.91 | ||
| Buchwert/Aktie | 18.11 | 17.32 | 16.27 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 20’798.78 | 21’610.46 | 22’566.74 | 35’262.33 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 3’487.93 | 3’607.58 | 3’796.95 | 4’441.25 | 5’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 45’314.26 | 42’410.03 | 44’091.18 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 15’538.14 | 14’795.56 | 13’542.99 | 16’802.58 | 17’958.11 |
| Bilanzsumme in Mio. | 68’924.35 | 68’813.96 | 68’605.24 | 74’215.44 | 76’068.01 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
United Parcel Service Inc. (UPS) Aktie Analysen
| 08.10.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.07.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.07.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.07.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 30.04.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 29.04.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 03.04.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 13.02.25 | United Parcel Service Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 30.01.25 | United Parcel Service Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | United Parcel Service Outperform | Bernstein Research |