United Parcel Service Fundamentalanalyse

United Parcel Service Aktie VALOR 1016553 / ISIN US9113121068

96.42

USD

2.22

USD

2.36%

17.04.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
84.77 EUR	83.67			1.4	11.53	+9.33%	+6.81%		-13.35%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "109.26" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-13.35%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.35.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 112.98.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	83.67	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist UNITED PARCEL SVCS ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.66%
KGV	11.53	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+9.33%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	30	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 30 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+6.81%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 78.49% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
84.77 EUR	83.67	-61.00	261.00	0.57	0.34


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.61%.
Beta	0.57	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.34	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FEDEX CORP. US31428X1063
	DHL GROUP (EX DEUTSCHE POST) DE0005552004
	POSTNL N.V. NL0009739416
	C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC. US12541W2098
	EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHINGTON INC. US3021301094

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CME GROUP US12572Q1058
	DUKE ENERGY US26441C2044
	MONDELEZ US6092071058

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie UNITED PARCEL SVCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als UNITED PARCEL SVCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GMEXICO TRANSPORTES MX01GM1Z0019
	INTERNATIONAL DISTRIBUTIONS GB00BDVZYZ77
	OSTERREICHISCHE POST AT0000APOST4

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	88’269.79	89’490.66	93’618.61	106’545.00	102’714.00
Dividende	6.55	6.57	6.72	7.37	6.53
Dividendenrendite (in %)	6.80 %	6.81 %	6.97 %	7.64 %	6.77 %
Gewinn/Aktie	7.53	8.43	9.07		11.58
KGV	12.80	11.43	10.63	9.12	8.33
EBIT in Mio.	9’223.86	10’189.28	11’030.51	14’029.50	13’061.00
EBITDA in Mio.	12’733.50	13’674.45	14’286.34	16’196.00	16’901.00
Gewinn in Mio.	6’489.51	7’297.57	8’020.18	10’597.50	9’400.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	6’489.51	7’297.57	8’020.18	10’597.50	9’400.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	8’529.19	9’642.44	10’277.40	15’523.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	8’490.12	9’595.71	10’745.03
Gewinn/Aktie (bereinigt)	7.53	8.43	9.07		11.58
Gewinn/Aktie (reported)	7.51	8.53	9.21	10.87	11.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	64’370.52	62’821.53
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’621.57	-3’887.14	-4’131.50	-5’637.00
Cashflow (Operations) in Mio.	9’795.35	10’902.14	12’566.25	14’985.00	13’396.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-6’161.13	-5’506.99	-7’550.50	-7’818.00
Cashflow/Aktie	10.73	11.80	12.93
Free Cashflow in Mio.	5’764.44	6’509.95	7’005.87	9’766.11	8’396.00
Free Cashflow/Aktie	6.17	7.22	4.34
Buchwert/Aktie	19.47	19.91	19.76
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	19’555.56	19’687.48	21’227.60
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’508.74	3’944.61	4’069.58	4’800.00	5’000.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	43’122.47	42’079.27
Eigenkapital in Mio.	17’124.93	18’159.14	18’597.45	27’234.16	23’233.64
Bilanzsumme in Mio.	69’280.73	71’261.19	78’332.33	87’096.12	76’903.36

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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Aktueller Kurs
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03.04.25	United Parcel Service Buy	UBS AG
13.02.25	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
30.01.25	United Parcel Service Buy	UBS AG
19.12.24	United Parcel Service Outperform	Bernstein Research
25.10.24	United Parcel Service Buy	UBS AG
24.10.24	United Parcel Service Buy	UBS AG
24.10.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
08.10.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
24.07.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.
23.07.24	United Parcel Service Neutral	JP Morgan Chase & Co.

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