adesso Aktie 10467159 / DE000A0Z23Q5
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05.09.2025
BMN
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adesso SE Aktie Analysen & Prognosen
adesso SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 EUR | 0.69 | 4.06 | 11.1 | +44.11% | +0.92% | +3.72% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 30.05.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "30.05.2025" bei einem Kurs von "87.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.72% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.72. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 18.07.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 18.07.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 87.22. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.69 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist ADESSO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 4.06 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 11.1 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +44.11% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.92% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.16% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
adesso SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 88.60 EUR | 0.69 | 98.00 | 376.00 | 1.53 | 0.40 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.98% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.76%. | |
| Beta | 1.53 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.53% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
adesso SE Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BECHTLE AG DE0005158703 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABOUT YOU HOLDING DE000A3CNK42 |
|
| DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204 |
|
| PFEIFFER VACUUM TECH. DE0006916604 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADESSO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADESSO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Schätzungen zu adesso in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’439.49 | 1’588.29 | 1’748.61 | 1’911.10 | 2’102.20 |
| Dividende | 0.82 | 1.01 | 1.13 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.92 % | 1.14 % | 1.27 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.95 | 6.12 | 7.95 | 7.91 | 9.59 |
| KGV | 22.46 | 14.47 | 11.15 | 11.20 | 9.24 |
| EBIT in Mio. | 47.15 | 67.60 | 84.20 | 85.80 | 101.70 |
| EBITDA in Mio. | 117.46 | 143.48 | 166.88 | 156.90 | 175.90 |
| Gewinn in Mio. | 23.83 | 37.88 | 49.69 | 50.60 | 61.40 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26.52 | 37.82 | 48.26 | 50.90 | 61.70 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.23 | 56.09 | 73.37 | 75.60 | 91.70 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.84 | 5.89 | 7.82 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’257.47 | 1’382.43 | 1’528.00 | 1’640.20 | 1’804.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -46.10 | -37.60 | -40.95 | -40.30 | -43.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 89.94 | 103.56 | 122.90 | 101.20 | 112.80 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -57.17 | -60.33 | -63.17 | -64.10 | -72.10 |
| Cashflow/Aktie | 10.13 | 13.33 | 16.52 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 33.46 | 49.50 | 65.00 | 19.80 | 25.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 6.90 | 8.23 | 10.96 | ||
| Buchwert/Aktie | 35.67 | 40.31 | 46.93 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 203.74 | 198.72 | 175.76 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 42.00 | 35.93 | 37.88 | 40.30 | 43.70 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 232.20 | 258.13 | 294.78 | 304.50 | 353.90 |
| Bilanzsumme in Mio. | 837.87 | 895.43 | 967.20 | 1’057.10 | 1’161.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
adesso SE Aktie Analysen
| 28.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 14.08.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 14.08.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 26.06.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 19.06.25 | adesso Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 13.05.25 | adesso Hold | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 12.05.25 | adesso Buy | Warburg Research | |
| 12.05.25 | adesso Hold | Jefferies & Company Inc. |